| 基金全称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
| 基金代码 | 008626（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年01月08日 | 成立日期 | 2020年03月05日 |
| 成立规模 | 7.800亿份 | 资产规模 | 13.92亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 基金经理
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| 姓名 | 朱佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-22 |
朱佳女士:中国国籍,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金;2020年5月22日至2023年12月29日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年8月21日至今,任南方0-2年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2022年12月21日至今,任南方中证政策性金融债指数基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 指数型-固收 | 2025-05-13 | 至今 | 288天 | 0.47% |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又76天 | 1.39% |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又78天 | 0.86% |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又84天 | 3.94% |
| 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又84天 | 2.43% |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-12-02 | 至今 | 1年又85天 | 2.12% |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又97天 | 1.96% |
| 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-11-14 | 至今 | 1年又103天 | 3.08% |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又335天 | 9.22% |
| 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又67天 | 12.48% |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又67天 | 12.45% |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又68天 | 8.87% |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又68天 | 9.33% |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-12-20 | 2023-12-29 | 2年又9天 | 5.36% |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又163天 | 11.53% |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又163天 | 25.45% |
| 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又163天 | 17.22% |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又189天 | 13.61% |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又189天 | 14.36% |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 2023-12-29 | 3年又221天 | 10.83% |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 2023-12-29 | 3年又221天 | 10.38% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 30.43% |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 15.72% |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 15.55% |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 19.90% |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 14.84% |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 19.84% |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 29.76% |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 2020-05-22 | 至今 | 5年又280天 | 16.03% |
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| 姓名 | 陈皓松 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-28 |
陈皓松先生:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 230天 | 0.15% |
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 指数型-固收 | 2025-05-13 | 至今 | 288天 | 0.47% |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-03-28 | 至今 | 334天 | 1.78% |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 1.45% |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 1.74% |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 1.86% |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 1.62% |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 0.86% |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 1.57% |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2025-02-28 | 至今 | 362天 | 1.46% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)的城投类债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值。 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 基金公告
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...2025-12-16
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2025-12-16
- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08