| 基金全称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
| 基金代码 | 012356（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年05月20日 | 成立日期 | 2021年06月08日 |
| 成立规模 | 2.537亿份 | 资产规模 | 3.35亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 曹治国 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-08 |
曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定收益投资部业务主管。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月起至2023年2月17日担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2022年3月1日至担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-02 | 至今 | 328天 | 5.06% |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-02 | 至今 | 328天 | 4.84% |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又81天 | 6.20% |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又81天 | 5.74% |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又4天 | 8.05% |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又4天 | 8.37% |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 3年又38天 | 10.60% |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又248天 | 11.01% |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又248天 | 10.19% |
| 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又228天 | 7.76% |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又262天 | 13.35% |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又262天 | 14.41% |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又318天 | 15.90% |
| 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-17 | 2023-01-31 | 2年又136天 | 10.52% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 2年又181天 | 6.66% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 2年又181天 | 7.59% |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1年又116天 | 1.63% |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1年又116天 | 1.86% |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-30 | 2025-04-02 | 5年又4天 | 15.84% |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-01 | 1年又340天 | 4.41% |
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 至今 | 5年又336天 | 22.16% |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 6年又362天 | 13.08% |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 6年又362天 | 14.88% |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 6年又362天 | 13.08% |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 6年又362天 | 14.25% |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 6年又362天 | 16.18% |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-01 | 至今 | 6年又362天 | 14.99% |
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| 姓名 | 廉素君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-06 |
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月6日担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 18天 | 0.08% |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 18天 | 0.07% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又4天 | 6.74% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又4天 | 6.40% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又8天 | 7.99% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又8天 | 8.65% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又8天 | 10.43% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又8天 | 11.58% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又9天 | 4.79% |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又95天 | 8.85% |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又95天 | 9.56% |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又164天 | 6.05% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又122天 | 12.16% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又122天 | 11.21% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又359天 | 13.99% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又359天 | 15.92% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又359天 | 13.99% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又359天 | 13.35% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又359天 | 15.26% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 债券类资产投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期。根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,动态调整债券组合的久期。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置策略主要包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 本基金对流动性的要求比较高,因此将通过各类流动性监控指标对流动性做深入的针对性分析,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。 (2)信用债投资策略 本基金所指信用债,是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债等除国债、央行票据和政策性金融债等之外的、非国家信用的债券资产。 本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA,其中投资于AAA级别及以上的信用债的比例不低于本基金投资信用债资产的50%,投资于AA+级别的信用债的比例不高于本基金投资信用债资产的40%,投资于AA级别的信用债的比例不高于本基金投资信用债资产的10%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体评级。 在本基金信用分析方面,为了确保在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA(负债净额/税息折旧及摊销前利润)、EBIT/I(息税前利润/利息费用)、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 5、中期票据投资策略 本基金通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,以波段操作结合的方式进行中期票据的投资。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险等,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-02-09
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第1号2026-02-09
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告2026-02-07
- 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29