| 基金全称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金 | 基金简称 | 鑫元安鑫宝D |
| 基金代码 | 024525（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年06月16日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘丽娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
刘丽娟女士:中国国籍,工商管理硕士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。曾任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。曾任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年06月28日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年9月27日任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年06月04日担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024525 | 鑫元安鑫宝D | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 254天 | 0.99% |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-06-04 | 至今 | 266天 | 0.40% |
| 023627 | 鑫元货币D | 货币型-普通货币 | 2025-03-10 | 至今 | 352天 | 1.03% |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | 债券型-长债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又61天 | 1.25% |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又151天 | 2.38% |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又175天 | 1.73% |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又217天 | 4.69% |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又217天 | 4.35% |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 3.54% |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B | 货币型-普通货币 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 2.33% |
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 2.74% |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 0.00% |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 2.55% |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 2.37% |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 3.61% |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又242天 | 3.36% |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又95天 | 3.38% |
| 019050 | 鑫元货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又194天 | 3.81% |
| 000483 | 鑫元货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又342天 | 4.61% |
| 000484 | 鑫元货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又342天 | 5.35% |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 | 2018-07-07 | 80天 | -0.57% |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | -2.05% |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 1年又23天 | 3.81% |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2017-06-28 | 2018-07-07 | 1年又9天 | 3.68% |
| 511770 | 金鹰增益货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 9.05% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 16.28% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | 5年又97天 | 17.45% |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-10 | 2018-07-07 | 1年又119天 | 3.18% |
| 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2020-06-04 | 3年又90天 | 18.52% |
| 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-02-28 | 2021-01-14 | 3年又321天 | -8.01% |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.40% |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 1年又135天 | 4.50% |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-02-14 | 2017-09-19 | 217天 | 11.47% |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 7.88% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 0.73% |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 1年又261天 | 6.39% |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 债券型-混合一级 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 5.62% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 1.62% |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -14.56% |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | 2年又203天 | -13.23% |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1年又152天 | 2.68% |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-08-19 | 2018-05-10 | 1年又264天 | 5.94% |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-07-13 | 2017-09-19 | 1年又68天 | 1.18% |
| 210012 | 金鹰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 21.73% |
| 210013 | 金鹰货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | 7年又56天 | 23.84% |
| 投资目标 | 本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 整体资产配置策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 类属资产配置策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 个券选择策略 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 回购策略 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求。根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,基金管理人通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告2026-02-11
- 关于防范不法分子冒用鑫元基金名义进行非法活动的重要提示2026-01-24
- 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告2026-01-24
- 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22