| 基金全称 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 安信中短利率债(LOF)A |
| 基金代码 | 167504（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年06月10日 | 成立日期 | 2019年06月26日 |
| 成立规模 | 2.052亿份 | 资产规模 | 0.87亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信中短利率债(LOF)A(167504) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-06-17 |
王涛先生:中国国籍,经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2022年06月22日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年01月22日至2021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至2020年11月26日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月18日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月04日至2020年12月07日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日至2024年4月28日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2025年3月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2024年4月28日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理、2022年06月23日至2025年11月18日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月25日至2022年06月22日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年08月18日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月23日至2023年11月6日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至今任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年6月17日起任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 债券型-中短债 | 2026-06-17 | 至今 | 6天 | 0.05% |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 债券型-中短债 | 2026-06-17 | 至今 | 6天 | 0.05% |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 债券型-中短债 | 2026-06-17 | 至今 | 6天 | 0.05% |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又300天 | 5.95% |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又300天 | 5.56% |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又159天 | 8.28% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又159天 | 7.48% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 2024-06-06 | 1年又16天 | 2.60% |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又211天 | 11.17% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2022-08-19 | 57天 | 2.06% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 2024-04-29 | 1年又311天 | 3.95% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 2025-11-18 | 3年又149天 | 25.24% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 2025-11-18 | 3年又149天 | 26.09% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-23 | 2024-04-29 | 1年又311天 | 3.18% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.01% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-23 | 2023-11-07 | 1年又137天 | -3.28% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2025-03-20 | 2年又305天 | 12.11% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2025-03-20 | 2年又305天 | 10.22% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-信用债 | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 1年又90天 | 6.85% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 2024-04-29 | 3年又87天 | 8.88% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-02-02 | 2024-04-29 | 3年又87天 | 8.30% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2020-11-27 | 70天 | 1.24% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-利率债 | 2020-08-24 | 至今 | 5年又304天 | 23.17% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-利率债 | 2020-08-24 | 至今 | 5年又304天 | 21.71% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-利率债 | 2020-03-05 | 至今 | 6年又111天 | 17.31% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.33% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2021-10-19 | 2年又143天 | 7.98% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 8.97% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-07 | 2020-11-27 | 1年又205天 | 9.31% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-09 | 2020-12-08 | 1年又275天 | 6.18% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.02% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-22 | 2021-12-29 | 2年又342天 | 31.75% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-12-04 | 2021-12-29 | 3年又26天 | 12.01% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-04 | 2020-12-08 | 2年又5天 | 9.44% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2022-06-23 | 3年又202天 | 16.58% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2017-07-29 | 135天 | 0.84% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2017-03-13 | 2017-07-28 | 137天 | 1.56% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2017-07-29 | 138天 | 1.42% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 2017-01-04 | 2017-07-28 | 205天 | 3.31% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2017-07-29 | 214天 | 1.93% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-07-29 | 219天 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2016-12-21 | 2017-07-28 | 219天 | 2.04% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-07-28 | 260天 | 1.82% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2017-07-28 | 268天 | 2.00% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 3.01% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -6.08% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2017-07-28 | 338天 | 2.42% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2017-07-25 | 335天 | -5.87% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2016-08-24 | 2016-12-12 | 110天 | -0.69% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2017-07-28 | 1年又7天 | 2.28% |
| 511910 | 融通货币ETF | 货币型-普通货币 | 2016-06-20 | 2017-07-29 | 1年又39天 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 2016-04-01 | 2017-07-29 | 1年又119天 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2015-01-21 | 2017-07-29 | 2年又190天 | 7.28% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 8.03% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.32% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-29 | 2年又205天 | 7.36% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-01-06 | 2017-07-28 | 2年又204天 | 5.59% |
| 投资目标 | 本基金在尽可能规避信用风险的前提下,致力于为客户创造稳健的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性银行债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种,也不投资可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。 |
| 投资策略 | 本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。 久期投资策略 本基金将深入分析宏观基本面,包括但不局限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供给和投资者结构、资金面等各个因素,判断市场利率走势的方向。 在综合分析的基础上,动态调整本基金的组合久期,当预测利率上升时,适当缩短投资组合的久期;预测利率水平降低时,适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中,将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合,力争将净值波动风险控制在合理范围之内。 收益率曲线策略 收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移,或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上,进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势,并适时优化组合的期限结构,增强收益率的同时降低波动风险。 同时,本基金将根据收益率曲线在不同期限上收益率的息差特征,合理运用骑乘策略,积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的债券。 类属配置策略 不同的利率债品种在利息、久期、税收特征、流动性、衍生条款、交易市场等方面存在差别,对投资者而言具有一定的差异性,因此各个品种在不同阶段的走势也会出现差别。 本基金将通过对各个品种的深入分析,综合比较流动性、市场容量、市场偏好等因素,判断各类资产的预期回报,从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产,并做合理的组合配置。 个券交易策略 本基金将致力于在市场上寻找存在定价偏误、相对低估的优质个券,进行重点配置。对于持仓中相对高估的个券进行相应减持。不断寻找交易性机会,优化组合收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件下,若每季度最后1个交易日,本基金某一类基金份额每10份基金份额可供分配的利润高于0.05元(含),则基金需对该类基金份额进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例,不得低于该次可供分配利润的80%; 3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
安信中短利率债(LOF)A(167504) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
安信中短利率债(LOF)A(167504) - 基金公告
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