| 基金全称 | 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银裕隆纯债债券A |
| 基金代码 | 519782（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年11月22日 | 成立日期 | 2016年11月28日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 26.98亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄莹洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-11-28 |
黄莹洁女士:中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2020年7月27日担任转型前的交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年7月5日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2024年4月11日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2024年11月8日担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月04日至2025年12月27日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2025年12月27日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 2025-12-27 | 至今 | 74天 | 0.45% |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 2025-12-27 | 至今 | 74天 | 0.45% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 2024-12-04 | 2025-12-27 | 1年又23天 | 1.27% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 2024-12-04 | 2025-12-27 | 1年又23天 | 1.18% |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又172天 | 3.18% |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又280天 | 3.63% |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2024-11-09 | 233天 | 1.62% |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又116天 | 4.78% |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又116天 | 5.26% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又291天 | 4.81% |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又108天 | 9.02% |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又108天 | 9.57% |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又172天 | 8.13% |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又172天 | 7.31% |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 2024-11-09 | 2年又114天 | 5.75% |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又90天 | 19.49% |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又90天 | 22.54% |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 18.01% |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 15.82% |
| 004711 | 交银丰泽收益债券C | 债券型-长债 | 2017-05-19 | 2017-10-30 | 164天 | 1.80% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 22.61% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 27.97% |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 至今 | 9年又52天 | 164.79% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-12-20 | 至今 | 9年又83天 | 26.63% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-20 | 至今 | 9年又83天 | 23.85% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.80% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.10% |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 至今 | 9年又105天 | 41.38% |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 至今 | 9年又105天 | 45.75% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-19 | 至今 | 9年又145天 | 25.55% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-10-19 | 至今 | 9年又145天 | 28.38% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-15 | 2019-08-03 | 2年又353天 | 9.70% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 至今 | 9年又229天 | 23.91% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 至今 | 9年又229天 | 26.79% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.51% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.03% |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 2015-07-25 | 至今 | 10年又232天 | 39.48% |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 债券型-长债 | 2015-07-25 | 2017-10-30 | 2年又98天 | 8.48% |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 2015-05-27 | 2022-07-06 | 7年又42天 | |
| 519588 | 交银货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.15% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.78% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 13.28% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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