万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 基金吧 档案 10.06% 0.54 170.75
2 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 基金吧 档案 10.06% 0.54 170.75
3 506001 万家科创板2年定开混合 详情 基金吧 档案 4.64% 8.38 2,649.98
4 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 3.65% 28.59 9,039.94
5 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 3.65% 28.59 9,039.94
6 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.40% 13.25 4,190.12
7 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.27% 7.00 2,213.02
8 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 2.15% 9.90 3,129.49
9 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 2.10% 14.90 4,711.13
10 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 2.10% 14.90 4,711.13
11 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 2.09% 4.09 1,292.59
12 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 2.09% 4.09 1,292.59
13 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 0.50 158.10
14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 0.50 158.10
15 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.84% 1.30 411.06
16 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.68% 1.05 332.01
17 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 1.05 332.01
18 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 1.35% 2.52 796.07
19 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 1.35% 2.52 796.07
20 510680 万家上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.11% 0.43 134.45
21 159656 万家沪深300成长ETF 详情 基金吧 档案 1.09% 0.47 148.11
22 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 0.25 79.05
23 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 0.25 79.05
24 519180 万家180指数 详情 基金吧 档案 0.65% 1.30 410.65
25 002671 万家沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 0.21% 1.76 555.69
26 002670 万家沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 0.21% 1.76 555.69
27 009982 万家创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.16 50.59
28 009981 万家创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.16 50.59

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金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 基金吧 档案 9.24% 0.39 144.61
2 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 基金吧 档案 9.24% 0.39 144.61
3 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 8.01% 59.83 22,185.74
4 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 8.01% 59.83 22,185.74
5 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 6.71% 10.05 3,727.43
6 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 6.71% 10.05 3,727.43
7 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.13% 29.18 10,818.28
8 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.60% 15.83 5,868.50
9 506001 万家科创板2年定开混合 详情 基金吧 档案 5.24% 8.38 3,107.56
10 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 5.04% 20.80 7,711.08
11 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 4.93% 28.59 10,600.91
12 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 4.93% 28.59 10,600.91
13 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 4.62% 9.39 3,483.44
14 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 4.62% 9.39 3,483.44
15 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 0.07 25.96
16 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 0.07 25.96
17 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 0.12 45.13
18 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 0.12 45.13

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金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 基金吧 档案 9.54% 0.31 146.39
2 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 基金吧 档案 9.54% 0.31 146.39
3 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.11% 27.58 13,024.44
4 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 5.75% 48.68 22,989.32
5 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 5.75% 48.68 22,989.32
6 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.53% 15.83 7,473.64
7 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 5.09% 18.93 8,938.61
8 506001 万家科创板2年定开混合 详情 基金吧 档案 4.91% 7.73 3,648.09
9 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 4.68% 9.39 4,436.22
10 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 4.68% 9.39 4,436.22
11 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 4.61% 6.69 3,158.59
12 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 4.61% 6.69 3,158.59
13 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 3.97% 23.77 11,222.69
14 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 3.97% 23.77 11,222.69
15 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 基金吧 档案 3.92% 8.82 4,165.41
16 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 基金吧 档案 3.92% 8.82 4,165.41
17 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 基金吧 档案 3.86% 24.75 11,688.25
18 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 基金吧 档案 3.86% 24.75 11,688.25
19 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.60% 2.50 1,180.55
20 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.60% 2.50 1,180.55
21 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 基金吧 档案 2.31% 1.04 489.55
22 013327 万家景气驱动混合C 详情 基金吧 档案 2.21% 0.97 456.07
23 013326 万家景气驱动混合A 详情 基金吧 档案 2.21% 0.97 456.07
24 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 基金吧 档案 1.99% 0.27 127.45
25 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 基金吧 档案 1.99% 0.27 127.45
26 519193 万家消费成长 详情 基金吧 档案 1.93% 1.62 767.26
27 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 0.80 376.31
28 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 0.80 376.31
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 2.90 1,368.68
30 015384 万家瑞隆混合C 详情 基金吧 档案 1.59% 2.90 1,368.68
31 159656 万家沪深300成长ETF 详情 基金吧 档案 1.42% 0.41 193.61
32 510680 万家上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.38% 0.09 42.50
33 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 1.00 472.22
34 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 1.00 472.22
35 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 0.06 28.33
36 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 0.06 28.33
37 519180 万家180指数 详情 基金吧 档案 0.72% 1.07 504.66
38 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 0.07 33.06
39 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 0.07 33.06
40 013009 万家港股通精选混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 0.30 141.67
41 013010 万家港股通精选混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 0.30 141.67
42 161902 万家增强收益债券 详情 基金吧 档案 0.55% 1.58 747.81
43 008491 万家周期优势企业混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 0.08 39.38
44 008492 万家周期优势企业混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 0.08 39.38
45 002671 万家沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 0.35% 2.47 1,167.94
46 002670 万家沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 0.35% 2.47 1,167.94
47 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.02 9.44
48 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.02 9.44

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金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008634 万家科技创新混合C 详情 基金吧 档案 8.85% 20.00 9,460.00
2 008633 万家科技创新混合A 详情 基金吧 档案 8.85% 20.00 9,460.00
3 008121 万家自主创新混合C 详情 基金吧 档案 8.43% 70.00 33,110.00
4 008120 万家自主创新混合A 详情 基金吧 档案 8.43% 70.00 33,110.00
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.82% 180.00 85,140.00
6 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 6.66% 30.00 14,190.00
7 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 6.66% 30.00 14,190.00
8 506001 万家科创板2年定开混合 详情 基金吧 档案 5.68% 8.35 3,949.46
9 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 5.14% 48.68 23,027.30
10 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 5.14% 48.68 23,027.30
11 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.09% 14.90 7,047.70
12 016164 万家欣远混合C 详情 基金吧 档案 5.04% 1.99 941.51
13 016163 万家欣远混合A 详情 基金吧 档案 5.04% 1.99 941.51
14 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 基金吧 档案 4.87% 0.72 340.42
15 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 基金吧 档案 4.87% 0.72 340.42
16 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 4.82% 18.93 8,953.37
17 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 4.82% 9.39 4,443.55
18 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 4.82% 9.39 4,443.55
19 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.80% 15.83 7,485.98
20 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 基金吧 档案 4.77% 2.76 1,307.70
21 519193 万家消费成长 详情 基金吧 档案 4.73% 4.33 2,049.46
22 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.68% 2.13 1,005.22
23 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.68% 2.13 1,005.22
24 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 4.37% 6.69 3,163.80
25 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 4.37% 6.69 3,163.80
26 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 4.30% 4.60 2,173.67
27 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 4.30% 4.60 2,173.67
28 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.03% 3.00 1,419.00
29 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.03% 3.00 1,419.00
30 161902 万家增强收益债券 详情 基金吧 档案 0.64% 0.92 433.60

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