中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 476.80 220.99 46.35% 36.83 7.72% 184.05 38.60% - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 229.54 99.72 43.44% 13.30 5.79% 99.12 43.18% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 3,619.64 1,916.25 52.94% 511.00 14.12% - - 850.17 23.49%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 3,619.64 1,916.25 52.94% 511.00 14.12% - - 850.17 23.49%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 13,539.71 10,030.09 74.08% 3,343.36 24.69% 6.31 0.05% 0.10 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 13,539.71 10,030.09 74.08% 3,343.36 24.69% 6.31 0.05% 0.10 0.00%
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 33.95 12.73 37.49% 2.12 6.25% 8.13 23.94% 1.69 4.97%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 33.95 12.73 37.49% 2.12 6.25% 8.13 23.94% 1.69 4.97%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 584.27 212.95 36.45% 35.49 6.07% 85.67 14.66% 14.79 2.53%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 584.27 212.95 36.45% 35.49 6.07% 85.67 14.66% 14.79 2.53%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 25.62 8.35 32.58% 1.39 5.43% 6.60 25.77% 0.13 0.52%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 25.62 8.35 32.58% 1.39 5.43% 6.60 25.77% 0.13 0.52%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 234.91 63.61 27.08% 10.60 4.51% 126.47 53.84% 9.89 4.21%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 234.91 63.61 27.08% 10.60 4.51% 126.47 53.84% 9.89 4.21%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 882.51 347.48 39.37% 115.83 13.12% 0.88 0.10% 0.37 0.04%
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 882.51 347.48 39.37% 115.83 13.12% 0.88 0.10% 0.37 0.04%
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 331.77 182.95 55.15% 60.98 18.38% 1.46 0.44% 0.13 0.04%
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 331.77 182.95 55.15% 60.98 18.38% 1.46 0.44% 0.13 0.04%
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 17,026.10 12,646.19 74.28% 4,215.40 24.76% 8.30 0.05% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 7,699.01 4,228.03 54.92% 1,409.34 18.31% 4.18 0.05% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 1,249.70 317.04 25.37% 105.68 8.46% 0.59 0.05% 0.26 0.02%
22 005363 中银证券安源债券C 详情 1,249.70 317.04 25.37% 105.68 8.46% 0.59 0.05% 0.26 0.02%
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 118.32 69.75 58.95% 9.30 7.86% 20.15 17.03% 7.00 5.92%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 118.32 69.75 58.95% 9.30 7.86% 20.15 17.03% 7.00 5.92%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 271.49 95.98 35.35% 31.99 11.78% 0.98 0.36% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 1,452.94 648.28 44.62% 216.09 14.87% 1.94 0.13% 1.03 0.07%
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 1,452.94 648.28 44.62% 216.09 14.87% 1.94 0.13% 1.03 0.07%
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 50.40 2.86 5.68% 0.95 1.89% 28.14 55.84% 4.43 8.79%
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 50.40 2.86 5.68% 0.95 1.89% 28.14 55.84% 4.43 8.79%
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 64.96 38.26 58.90% 12.75 19.63% 0.06 0.09% - -
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 333.85 131.65 39.43% 43.88 13.14% 0.80 0.24% - -
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 133.45 36.28 27.19% 12.09 9.06% 0.38 0.29% 0.10 0.07%
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 133.45 36.28 27.19% 12.09 9.06% 0.38 0.29% 0.10 0.07%
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 374.77 277.35 74.01% 36.98 9.87% 39.62 10.57% 9.36 2.50%
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 374.77 277.35 74.01% 36.98 9.87% 39.62 10.57% 9.36 2.50%
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 327.04 207.18 63.35% 25.90 7.92% 45.78 14.00% 5.34 1.63%
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 327.04 207.18 63.35% 25.90 7.92% 45.78 14.00% 5.34 1.63%
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 3,076.42 397.73 12.93% 132.58 4.31% - - - -
39 159821 中银证券创业板ETF 详情 47.25 5.00 10.58% 1.67 3.53% 20.80 44.03% - -
40 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 1,941.22 940.82 48.47% 156.80 8.08% 823.21 42.41% - -
41 515190 中银证券中证500ETF 详情 161.36 19.64 12.17% 6.55 4.06% 93.05 57.66% - -

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中银证券 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 50.56 18.05 35.69% 3.01 5.95% 18.33 36.26% 0.93 1.85%
2 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 50.56 18.05 35.69% 3.01 5.95% 18.33 36.26% 0.93 1.85%

中银证券 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 237.44 120.78 50.87% 20.13 8.48% 72.72 30.63% - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 138.13 59.16 42.83% 7.89 5.71% 62.40 45.18% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 1,944.70 1,007.13 51.79% 268.57 13.81% - - 414.77 21.33%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 1,944.70 1,007.13 51.79% 268.57 13.81% - - 414.77 21.33%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 6,824.80 5,046.96 73.95% 1,682.32 24.65% 5.61 0.08% 0.06 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 6,824.80 5,046.96 73.95% 1,682.32 24.65% 5.61 0.08% 0.06 0.00%
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 44.70 18.05 40.37% 3.01 6.73% 14.26 31.89% 0.93 2.09%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 44.70 18.05 40.37% 3.01 6.73% 14.26 31.89% 0.93 2.09%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 291.34 105.72 36.29% 17.62 6.05% 42.67 14.65% 6.74 2.31%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 291.34 105.72 36.29% 17.62 6.05% 42.67 14.65% 6.74 2.31%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 15.71 5.42 34.47% 0.90 5.74% 4.63 29.44% 0.10 0.63%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 15.71 5.42 34.47% 0.90 5.74% 4.63 29.44% 0.10 0.63%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 162.47 46.81 28.81% 7.80 4.80% 86.71 53.37% 7.45 4.59%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 162.47 46.81 28.81% 7.80 4.80% 86.71 53.37% 7.45 4.59%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 343.60 181.91 52.94% 60.64 17.65% 0.29 0.08% 0.22 0.06%
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 343.60 181.91 52.94% 60.64 17.65% 0.29 0.08% 0.22 0.06%
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 168.28 91.12 54.15% 30.37 18.05% 0.99 0.59% 0.08 0.05%
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 168.28 91.12 54.15% 30.37 18.05% 0.99 0.59% 0.08 0.05%
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 8,565.36 6,368.28 74.35% 2,122.76 24.78% 4.63 0.05% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 4,491.35 2,366.42 52.69% 788.81 17.56% 0.77 0.02% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 550.94 157.91 28.66% 52.64 9.55% 0.33 0.06% 0.19 0.03%
22 005363 中银证券安源债券C 详情 550.94 157.91 28.66% 52.64 9.55% 0.33 0.06% 0.19 0.03%
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 54.02 31.07 57.52% 4.14 7.67% 9.61 17.79% 2.99 5.54%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 54.02 31.07 57.52% 4.14 7.67% 9.61 17.79% 2.99 5.54%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 177.20 48.23 27.22% 16.08 9.07% 0.66 0.37% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 535.75 322.74 60.24% 107.58 20.08% 1.27 0.24% 0.51 0.10%
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 535.75 322.74 60.24% 107.58 20.08% 1.27 0.24% 0.51 0.10%
28 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 647.23 320.55 49.53% 53.42 8.25% 265.64 41.04% - -
29 515190 中银证券中证500ETF 详情 71.52 6.85 9.58% 2.28 3.19% 51.81 72.45% - -

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