国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 875.14 586.44 67.01% 156.38 17.87% 68.10 7.78% - -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 8,096.29 4,849.75 59.90% 808.29 9.98% 2,381.01 29.41% - -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 10,859.83 6,304.00 58.05% 1,050.67 9.67% 3,459.09 31.85% - -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 6,094.27 4,534.19 74.40% 755.70 12.40% 748.58 12.28% - -
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 7,942.07 4,478.31 56.39% 746.39 9.40% 2,666.77 33.58% - -
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 4,112.37 2,613.81 63.56% 575.04 13.98% 845.89 20.57% - -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3,721.37 2,302.27 61.87% 383.71 10.31% 991.50 26.64% - -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 2,768.19 1,098.46 39.68% 366.15 13.23% 45.60 1.65% 549.23 19.84%
9 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 713.23 430.00 60.29% 71.67 10.05% 30.64 4.30% - -
10 121011 国投瑞银货币A 详情 4,050.38 2,082.30 51.41% 631.00 15.58% - - 210.85 5.21%
11 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 1,546.82 593.20 38.35% 158.19 10.23% 144.36 9.33% 124.01 8.02%
12 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 4,112.37 2,613.81 63.56% 575.04 13.98% 845.89 20.57% - -
13 128011 国投瑞银货币B 详情 4,050.38 2,082.30 51.41% 631.00 15.58% - - 210.85 5.21%
14 128112 国投瑞银优化强债C 详情 1,546.82 593.20 38.35% 158.19 10.23% 144.36 9.33% 124.01 8.02%
15 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 4,112.37 2,613.81 63.56% 575.04 13.98% 845.89 20.57% - -
16 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 1,666.70 987.54 59.25% 217.26 13.04% 419.92 25.19% - -
17 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 1,666.70 987.54 59.25% 217.26 13.04% 419.92 25.19% - -
18 161207 国投瑞银沪深300 详情 1,666.70 987.54 59.25% 217.26 13.04% 419.92 25.19% - -
19 161210 国投瑞银新兴市场 详情 211.32 124.32 58.83% 24.17 11.44% 18.61 8.80% - -
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 2,032.42 1,274.44 62.71% 276.13 13.59% 393.23 19.35% - -
21 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 463.58 268.37 57.89% 58.15 12.54% 71.50 15.42% - -
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 2,972.54 887.15 29.84% 253.47 8.53% 4.28 0.14% - -
23 161217 国投瑞银中证指数 详情 505.07 191.52 37.92% 41.50 8.22% 209.91 41.56% - -
24 161219 国投瑞银新兴产业 详情 481.96 220.73 45.80% 36.79 7.63% 175.85 36.49% - -

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国投瑞银基金 2012年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 5,824.08 3,206.50 55.06% 598.55 10.28% 1,987.42 34.12% - -
2 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 5,824.08 3,206.50 55.06% 598.55 10.28% 1,987.42 34.12% - -
3 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 5,824.08 3,206.50 55.06% 598.55 10.28% 1,987.42 34.12% - -

国投瑞银基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 506.75 348.09 68.69% 92.82 18.32% 33.22 6.56% 0.00 0.00%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 4,026.63 2,457.53 61.03% 409.59 10.17% 1,128.88 28.04% 0.00 0.00%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 5,486.77 3,261.93 59.45% 543.65 9.91% 1,658.02 30.22% 0.00 0.00%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 3,081.31 2,271.26 73.71% 378.54 12.29% 404.28 13.12% 0.00 0.00%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 3,957.33 2,256.72 57.03% 376.12 9.50% 1,296.15 32.75% 0.00 0.00%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 5,058.49 2,929.60 57.91% 546.86 10.81% 1,554.12 30.72% 0.00 0.00%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 2,174.45 1,353.64 62.25% 225.61 10.38% 573.14 26.36% 0.00 0.00%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,321.03 616.50 46.67% 205.50 15.56% 38.62 2.92% 308.25 23.33%
9 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 373.82 240.83 64.43% 40.14 10.74% 13.46 3.60% 0.00 0.00%
10 121011 国投瑞银货币A 详情 2,173.55 1,037.47 47.73% 314.38 14.46% 0.00 0.00% 119.06 5.48%
11 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 860.28 337.78 39.26% 90.08 10.47% 102.67 11.93% 74.13 8.62%
12 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 5,058.49 2,929.60 57.91% 546.86 10.81% 1,554.12 30.72% 0.00 0.00%
13 128011 国投瑞银货币B 详情 2,173.55 1,037.47 47.73% 314.38 14.46% 0.00 0.00% 119.06 5.48%
14 128112 国投瑞银优化强债C 详情 860.28 337.78 39.26% 90.08 10.47% 102.67 11.93% 74.13 8.62%
15 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 5,058.49 2,929.60 57.91% 546.86 10.81% 1,554.12 30.72% 0.00 0.00%
16 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 966.30 592.00 61.26% 130.24 13.48% 223.17 23.10% 0.00 0.00%
17 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 966.30 592.00 61.26% 130.24 13.48% 223.17 23.10% 0.00 0.00%
18 161207 国投瑞银沪深300 详情 966.30 592.00 61.26% 130.24 13.48% 223.17 23.10% 0.00 0.00%
19 161210 国投瑞银新兴市场 详情 106.59 64.70 60.70% 12.58 11.80% 7.96 7.47% 0.00 0.00%
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 1,193.34 732.39 61.37% 158.68 13.30% 254.91 21.36% 0.00 0.00%
21 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 241.08 139.47 57.85% 30.22 12.53% 39.48 16.37% 0.00 0.00%
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,423.47 438.04 30.77% 125.15 8.79% 3.08 0.22% 0.00 0.00%
23 161217 国投瑞银中证指数 详情 232.33 103.25 44.44% 22.37 9.63% 75.75 32.60% 0.00 0.00%
24 161219 国投瑞银新兴产业 详情 335.24 158.85 47.39% 26.48 7.90% 126.08 37.61% 0.00 0.00%

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