银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 423.34 121.65 28.74% 20.27 4.79% 242.21 57.22% - -
2 000194 银华信用四季红债券 详情 756.36 374.88 49.56% 107.11 14.16% 0.67 0.09% - -
3 000286 银华信用季季红债券 详情 616.96 312.51 50.65% 173.61 28.14% 1.75 0.28% - -
4 000287 银华永利债券A 详情 102.20 46.73 45.72% 13.35 13.06% 0.85 0.83% 0.94 0.92%
5 000288 银华永利债券C 详情 102.20 46.73 45.72% 13.35 13.06% 0.85 0.83% 0.94 0.92%
6 000604 银华多利宝货币A 详情 11,145.84 3,783.17 33.94% 2,303.89 20.67% - - 367.49 3.30%
7 000605 银华多利宝货币B 详情 11,145.84 3,783.17 33.94% 2,303.89 20.67% - - 367.49 3.30%
8 000657 银华活钱宝货币A 详情 11,749.75 4,568.00 38.88% 1,527.87 13.00% - - - -
9 000658 银华活钱宝货币B 详情 11,749.75 4,568.00 38.88% 1,527.87 13.00% - - - -
10 000659 银华活钱宝货币C 详情 11,749.75 4,568.00 38.88% 1,527.87 13.00% - - - -
11 000660 银华活钱宝货币D 详情 11,749.75 4,568.00 38.88% 1,527.87 13.00% - - - -
12 000661 银华活钱宝货币E 详情 11,749.75 4,568.00 38.88% 1,527.87 13.00% - - - -
13 000662 银华活钱宝货币F 详情 11,749.75 4,568.00 38.88% 1,527.87 13.00% - - - -
14 000791 银华双月定期理财债券A 详情 2,559.11 775.61 30.31% 206.83 8.08% - - 305.57 11.94%
15 000823 银华高端制造业 详情 1,133.52 512.83 45.24% 85.47 7.54% 495.43 43.71% - -
16 000860 银华惠增利货币 详情 4,787.30 2,561.13 53.50% 842.79 17.60% - - - -
17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 详情 1,518.23 536.77 35.35% 134.19 8.84% 808.12 53.23% - -
18 001101 银华惠添益货币 详情 507.90 191.25 37.65% 31.87 6.28% 0.01 0.00% 159.37 31.38%
19 001163 银华中国梦30股票 详情 4,100.97 2,161.11 52.70% 360.18 8.78% 1,554.29 37.90% - -
20 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 661.95 368.51 55.67% 153.55 23.20% 51.85 7.83% 0.12 0.02%
21 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 769.54 491.23 63.83% 81.87 10.64% 61.26 7.96% 28.04 3.64%
22 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 405.00 241.42 59.61% 60.36 14.90% 82.36 20.34% 0.05 0.01%
23 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 1,048.99 741.25 70.66% 185.31 17.67% 53.94 5.14% 0.00 0.00%
24 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 221.90 110.27 49.69% 27.57 12.42% 48.42 21.82% 11.19 5.04%
25 001703 银华沪港深增长股票 详情 344.24 208.45 60.55% 34.74 10.09% 85.70 24.90% - -
26 001728 银华战略新兴定开混合 详情 2,303.29 1,442.18 62.61% 95.58 4.15% 745.63 32.37% - -
27 001729 银华逆向投资定开混合 详情 76.58 32.46 42.39% 8.11 10.60% 21.83 28.51% - -
28 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 601.46 217.62 36.18% 36.27 6.03% 330.99 55.03% - -
29 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 363.58 121.89 33.52% 20.31 5.59% 203.26 55.91% - -
30 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 124.12 88.67 71.44% 14.78 11.91% 9.53 7.67% - -
31 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 403.64 85.39 21.15% 21.35 5.29% 280.71 69.54% - -
32 002306 银华合利债券 详情 177.88 93.86 52.76% 13.41 7.54% 27.71 15.58% - -
33 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 710.96 284.55 40.02% 47.43 6.67% 357.01 50.21% - -
34 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 1,048.99 741.25 70.66% 185.31 17.67% 53.94 5.14% 0.00 0.00%
35 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 221.90 110.27 49.69% 27.57 12.42% 48.42 21.82% 11.19 5.04%
36 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 405.00 241.42 59.61% 60.36 14.90% 82.36 20.34% 0.05 0.01%
37 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 769.54 491.23 63.83% 81.87 10.64% 61.26 7.96% 28.04 3.64%
38 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 661.95 368.51 55.67% 153.55 23.20% 51.85 7.83% 0.12 0.02%
39 002481 银华双动力债券 详情 191.63 107.51 56.11% 15.36 8.02% 30.13 15.73% - -
40 002491 银华添益定开债 详情 1,367.07 663.59 48.54% 165.90 12.14% 4.46 0.33% - -
41 002501 银华远景债券 详情 1,051.15 355.35 33.81% 71.07 6.76% 142.65 13.57% - -
42 003062 银华通利混合A 详情 429.59 288.69 67.20% 72.17 16.80% 42.20 9.82% 0.00 0.00%
43 003063 银华通利混合C 详情 429.59 288.69 67.20% 72.17 16.80% 42.20 9.82% 0.00 0.00%
44 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 414.92 177.75 42.84% 29.62 7.14% 192.10 46.30% - -
45 003497 银华添泽定开债 详情 4,227.87 1,705.29 40.33% 284.22 6.72% 5.33 0.13% - -
46 003814 银华上证10年期国债A 详情 72.78 34.52 47.43% 10.62 14.59% 0.87 1.20% 0.00 0.00%
47 003815 银华上证10年期国债C 详情 72.78 34.52 47.43% 10.62 14.59% 0.87 1.20% 0.00 0.00%
48 003816 银华日利B 详情 31,758.12 12,148.17 38.25% 3,644.45 11.48% - - 8,487.11 26.72%
49 003817 银华上证5年期国债指数A 详情 84.62 30.61 36.17% 9.42 11.13% 1.10 1.30% 0.00 0.00%
50 003818 银华上证5年期国债指数C 详情 84.62 30.61 36.17% 9.42 11.13% 1.10 1.30% 0.00 0.00%
51 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 详情 57.22 18.58 32.47% 5.72 9.99% 0.01 0.02% 2.54 4.45%
52 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 详情 57.22 18.58 32.47% 5.72 9.99% 0.01 0.02% 2.54 4.45%
53 003934 银华10年地方政府债A 详情 39.32 17.02 43.29% 5.24 13.32% 0.01 0.03% 2.21 5.61%
54 003935 银华10年地方政府债C 详情 39.32 17.02 43.29% 5.24 13.32% 0.01 0.03% 2.21 5.61%
55 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 3,085.62 1,226.63 39.75% 204.44 6.63% 1,636.50 53.04% - -
56 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 42.97 16.87 39.26% 5.19 12.08% 0.18 0.41% 4.16 9.68%
57 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 42.97 16.87 39.26% 5.19 12.08% 0.18 0.41% 4.16 9.68%
58 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 44.62 17.99 40.33% 5.54 12.41% 0.21 0.47% 4.17 9.34%
59 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 44.62 17.99 40.33% 5.54 12.41% 0.21 0.47% 4.17 9.34%
60 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 69.66 19.83 28.46% 6.10 8.76% 0.02 0.03% 4.62 6.63%
61 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 69.66 19.83 28.46% 6.10 8.76% 0.02 0.03% 4.62 6.63%
62 004087 银华添润定期开放债券 详情 2,184.85 991.11 45.36% 247.78 11.34% 5.49 0.25% - -
63 004839 银华双月定期理财债券C 详情 2,559.11 775.61 30.31% 206.83 8.08% - - 305.57 11.94%
64 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 14.89 3.96 26.59% 0.40 2.66% 3.83 25.75% 0.14 0.92%
65 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 14.89 3.96 26.59% 0.40 2.66% 3.83 25.75% 0.14 0.92%
66 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 16.14 4.54 28.10% 0.45 2.81% 4.30 26.64% 0.29 1.81%
67 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 16.14 4.54 28.10% 0.45 2.81% 4.30 26.64% 0.29 1.81%
68 005037 银华新能源新材料A 详情 62.54 24.70 39.50% 2.47 3.95% 23.14 37.00% 5.16 8.25%
69 005038 银华新能源新材料C 详情 62.54 24.70 39.50% 2.47 3.95% 23.14 37.00% 5.16 8.25%
70 005106 银华农业产业股票发起式 详情 31.25 12.32 39.41% 2.05 6.57% 10.19 32.62% - -
71 005112 银华中证全指医药卫生 详情 51.41 20.58 40.02% 4.12 8.00% 18.68 36.34% - -
72 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 30.86 12.39 40.14% 2.06 6.69% 9.77 31.68% - -
73 150018 银华稳进 详情 5,785.50 3,910.99 67.60% 782.20 13.52% 1,042.04 18.01% - -
74 150019 银华锐进 详情 5,785.50 3,910.99 67.60% 782.20 13.52% 1,042.04 18.01% - -
75 150030 银华中证等权90金利 详情 361.64 235.76 65.19% 51.87 14.34% 30.89 8.54% - -
76 150031 银华中证等权90鑫利 详情 361.64 235.76 65.19% 51.87 14.34% 30.89 8.54% - -
77 150047 银华消费A 详情 940.06 455.12 48.41% 79.65 8.47% 361.47 38.45% - -
78 150048 银华消费B 详情 940.06 455.12 48.41% 79.65 8.47% 361.47 38.45% - -
79 150059 银华金瑞 详情 232.22 124.89 53.78% 24.98 10.76% 19.48 8.39% - -
80 150060 银华鑫瑞 详情 232.22 124.89 53.78% 24.98 10.76% 19.48 8.39% - -
81 150138 银华800A 详情 157.91 50.66 32.08% 10.13 6.42% 34.45 21.82% - -
82 150139 银华800B 详情 157.91 50.66 32.08% 10.13 6.42% 34.45 21.82% - -
83 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 252.22 114.46 45.38% 32.70 12.97% 0.35 0.14% - -
84 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 252.22 114.46 45.38% 32.70 12.97% 0.35 0.14% - -
85 150167 银华沪深300指数分级A 详情 244.83 135.92 55.51% 29.90 12.21% 16.40 6.70% - -
86 150168 银华沪深300指数分级B 详情 244.83 135.92 55.51% 29.90 12.21% 16.40 6.70% - -
87 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 7,954.56 5,118.29 64.34% 1,433.12 18.02% 1,141.51 14.35% - -
88 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 7,954.56 5,118.29 64.34% 1,433.12 18.02% 1,141.51 14.35% - -
89 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 1,532.02 820.87 53.58% 136.81 8.93% 525.64 34.31% - -
90 161811 银华沪深300指数分级 详情 244.83 135.92 55.51% 29.90 12.21% 16.40 6.70% - -
91 161812 银华深证100分级 详情 5,785.50 3,910.99 67.60% 782.20 13.52% 1,042.04 18.01% - -
92 161813 银华信用债券(LOF) 详情 115.23 40.33 35.00% 12.41 10.77% 0.85 0.74% - -
93 161815 银华抗通胀主题 详情 220.73 149.18 67.58% 29.01 13.14% 1.68 0.76% - -
94 161816 银华中证等权90分级 详情 361.64 235.76 65.19% 51.87 14.34% 30.89 8.54% - -
95 161818 银华消费分级混合 详情 940.06 455.12 48.41% 79.65 8.47% 361.47 38.45% - -
96 161819 银华资源指数分级 详情 232.22 124.89 53.78% 24.98 10.76% 19.48 8.39% - -
97 161820 银华纯债信用债券 详情 2,347.08 1,629.52 69.43% 543.17 23.14% 2.33 0.10% - -
98 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 2,357.21 1,734.52 73.58% 507.48 21.53% 5.13 0.22% 17.13 0.73%
99 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 2,357.21 1,734.52 73.58% 507.48 21.53% 5.13 0.22% 17.13 0.73%
100 161825 银华中证800分级 详情 157.91 50.66 32.08% 10.13 6.42% 34.45 21.82% - -
101 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 252.22 114.46 45.38% 32.70 12.97% 0.35 0.14% - -
102 161831 银华恒生国企指数分级 详情 7,954.56 5,118.29 64.34% 1,433.12 18.02% 1,141.51 14.35% - -
103 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 详情 3,666.66 3,226.94 88.01% 403.37 11.00% 9.91 0.27% - -
104 161835 银华惠丰定开混合 详情 266.88 157.65 59.07% 26.27 9.85% 0.29 0.11% - -
105 180001 银华优势企业 详情 3,050.01 1,540.45 50.51% 256.74 8.42% 1,208.02 39.61% - -
106 180002 银华保本增值 详情 10,047.82 4,279.91 42.60% 713.32 7.10% 68.99 0.69% - -
107 180003 银华-道琼斯88指数 详情 4,647.72 3,075.61 66.17% 640.75 13.79% 887.16 19.09% - -
108 180008 银华货币A 详情 2,996.88 1,622.23 54.13% 491.58 16.40% - - 264.87 8.84%
109 180009 银华货币B 详情 2,996.88 1,622.23 54.13% 491.58 16.40% - - 264.87 8.84%
110 180010 银华优质增长混合 详情 9,261.54 4,140.84 44.71% 690.14 7.45% 4,383.35 47.33% - -
111 180012 银华富裕主题混合 详情 10,267.88 7,728.44 75.27% 1,288.07 12.54% 1,205.51 11.74% - -
112 180013 银华领先策略混合 详情 3,730.89 1,806.97 48.43% 301.16 8.07% 1,577.65 42.29% - -
113 180015 银华增强债券 详情 863.90 472.55 54.70% 145.40 16.83% 145.87 16.89% - -
114 180018 银华和谐主题 详情 897.07 416.35 46.41% 69.39 7.74% 372.20 41.49% - -
115 180020 银华成长先锋 详情 648.26 261.37 40.32% 43.56 6.72% 304.10 46.91% - -
116 180025 银华信用双利债券A 详情 757.49 285.26 37.66% 81.50 10.76% 80.43 10.62% 16.96 2.24%
117 180026 银华信用双利债券C 详情 757.49 285.26 37.66% 81.50 10.76% 80.43 10.62% 16.96 2.24%
118 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 264.65 128.87 48.69% 21.48 8.12% 95.84 36.21% - -
119 180029 银华永泰积极债券A 详情 213.24 69.27 32.49% 17.32 8.12% 14.27 6.69% 33.16 15.55%
120 180030 银华永泰积极债券C 详情 213.24 69.27 32.49% 17.32 8.12% 14.27 6.69% 33.16 15.55%
121 180031 银华中小盘混合 详情 10,418.11 4,648.74 44.62% 774.79 7.44% 4,952.90 47.54% - -
122 180033 银华上证50等权联接 详情 42.19 3.04 7.19% 0.61 1.44% 3.87 9.17% - -
123 183001 银华全球优选 详情 179.33 121.74 67.89% 19.74 11.01% 3.20 1.78% - -
124 501022 银华鑫盛定增混合 详情 2,486.58 2,192.34 88.17% 274.04 11.02% - - - -
125 501033 银华惠安定期开放混合 详情 828.06 294.09 35.52% 49.02 5.92% 0.23 0.03% - -
126 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 955.09 676.93 70.88% 112.82 11.81% 156.89 16.43% - -
127 510430 银华上证50等权ETF 详情 127.90 48.30 37.76% 9.66 7.55% 9.41 7.36% - -
128 511880 银华日利A 详情 31,758.12 12,148.17 38.25% 3,644.45 11.48% - - 8,487.11 26.72%
129 519001 银华价值优选混合 详情 12,326.95 7,575.14 61.45% 1,262.52 10.24% 3,442.75 27.93% - -

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银华基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-08-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 141.26 80.37 56.90% 13.39 9.48% 21.03 14.89% - -

银华基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 316.03 85.82 27.16% 14.30 4.53% 196.36 62.13% - -
2 000194 银华信用四季红债券 详情 402.46 202.24 50.25% 57.78 14.36% 0.26 0.06% - -
3 000286 银华信用季季红债券 详情 357.97 190.16 53.12% 105.64 29.51% 1.46 0.41% - -
4 000287 银华永利债券A 详情 82.01 44.69 54.49% 12.77 15.57% 0.76 0.93% 0.65 0.80%
5 000288 银华永利债券C 详情 82.01 44.69 54.49% 12.77 15.57% 0.76 0.93% 0.65 0.80%
6 000604 银华多利宝货币A 详情 4,903.30 1,897.75 38.70% 1,046.95 21.35% - - 154.85 3.16%
7 000605 银华多利宝货币B 详情 4,903.30 1,897.75 38.70% 1,046.95 21.35% - - 154.85 3.16%
8 000657 银华活钱宝货币A 详情 3,901.72 1,557.56 39.92% 514.51 13.19% - - - -
9 000658 银华活钱宝货币B 详情 3,901.72 1,557.56 39.92% 514.51 13.19% - - - -
10 000659 银华活钱宝货币C 详情 3,901.72 1,557.56 39.92% 514.51 13.19% - - - -
11 000660 银华活钱宝货币D 详情 3,901.72 1,557.56 39.92% 514.51 13.19% - - - -
12 000661 银华活钱宝货币E 详情 3,901.72 1,557.56 39.92% 514.51 13.19% - - - -
13 000662 银华活钱宝货币F 详情 3,901.72 1,557.56 39.92% 514.51 13.19% - - - -
14 000791 银华双月定期理财债券A 详情 499.15 134.90 27.03% 35.97 7.21% - - 111.56 22.35%
15 000823 银华高端制造业 详情 562.18 252.40 44.90% 42.07 7.48% 246.44 43.84% - -
16 000860 银华惠增利货币 详情 1,472.52 914.12 62.08% 293.78 19.95% - - - -
17 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 详情 826.66 297.23 35.96% 74.31 8.99% 435.79 52.72% - -
18 001101 银华惠添益货币 详情 417.78 161.37 38.63% 26.90 6.44% 0.01 0.00% 134.48 32.19%
19 001163 银华中国梦30股票 详情 2,046.26 1,096.26 53.57% 182.71 8.93% 755.03 36.90% - -
20 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 377.86 202.89 53.69% 84.54 22.37% 40.77 10.79% 0.12 0.03%
21 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 386.93 252.44 65.24% 42.07 10.87% 24.97 6.45% 0.09 0.02%
22 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 234.23 169.29 72.27% 42.32 18.07% 10.16 4.34% 0.00 0.00%
23 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 510.38 361.36 70.80% 90.34 17.70% 28.44 5.57% 0.00 0.00%
24 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 201.88 106.22 52.61% 26.55 13.15% 41.78 20.69% 10.61 5.26%
25 001703 银华沪港深增长股票 详情 102.32 56.53 55.25% 9.42 9.21% 28.94 28.28% - -
26 001728 银华战略新兴定开混合 详情 662.13 215.03 32.47% 53.76 8.12% 381.75 57.66% - -
27 001729 银华逆向投资定开混合 详情 34.42 16.09 46.73% 4.02 11.68% 7.07 20.54% - -
28 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 347.48 117.57 33.83% 19.59 5.64% 201.97 58.13% - -
29 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 详情 210.41 72.37 34.39% 12.06 5.73% 116.88 55.55% - -
30 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 257.65 47.41 18.40% 11.85 4.60% 190.05 73.76% - -
31 002306 银华合利债券 详情 87.34 52.30 59.88% 7.47 8.55% 11.69 13.39% - -
32 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 350.41 143.44 40.94% 23.91 6.82% 172.57 49.25% - -
33 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 510.38 361.36 70.80% 90.34 17.70% 28.44 5.57% 0.00 0.00%
34 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 201.88 106.22 52.61% 26.55 13.15% 41.78 20.69% 10.61 5.26%
35 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 234.23 169.29 72.27% 42.32 18.07% 10.16 4.34% 0.00 0.00%
36 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 386.93 252.44 65.24% 42.07 10.87% 24.97 6.45% 0.09 0.02%
37 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 377.86 202.89 53.69% 84.54 22.37% 40.77 10.79% 0.12 0.03%
38 002481 银华双动力债券 详情 124.24 74.43 59.91% 10.63 8.56% 17.17 13.82% - -
39 002491 银华添益定开债 详情 811.23 450.62 55.55% 112.66 13.89% 3.22 0.40% - -
40 002501 银华远景债券 详情 344.07 174.99 50.86% 35.00 10.17% 55.70 16.19% - -
41 003062 银华通利混合A 详情 317.45 210.66 66.36% 52.66 16.59% 40.81 12.85% 0.00 0.00%
42 003063 银华通利混合C 详情 317.45 210.66 66.36% 52.66 16.59% 40.81 12.85% 0.00 0.00%
43 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 260.05 119.24 45.85% 19.87 7.64% 112.84 43.39% - -
44 003497 银华添泽定开债 详情 2,397.92 941.17 39.25% 156.86 6.54% 2.44 0.10% - -
45 003814 银华上证10年期国债A 详情 48.08 26.21 54.52% 8.07 16.78% 0.52 1.07% 0.00 0.00%
46 003815 银华上证10年期国债C 详情 48.08 26.21 54.52% 8.07 16.78% 0.52 1.07% 0.00 0.00%
47 003816 银华日利B 详情 13,117.78 5,109.68 38.95% 1,532.90 11.69% - - 4,009.59 30.57%
48 003817 银华上证5年期国债指数A 详情 57.13 23.86 41.77% 7.34 12.85% 0.69 1.20% 0.00 0.00%
49 003818 银华上证5年期国债指数C 详情 57.13 23.86 41.77% 7.34 12.85% 0.69 1.20% 0.00 0.00%
50 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 269.85 71.50 26.50% 11.92 4.42% 179.24 66.42% - -
51 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 19.87 8.89 44.72% 2.73 13.76% 0.00 0.01% 3.15 15.86%
52 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 19.87 8.89 44.72% 2.73 13.76% 0.00 0.01% 3.15 15.86%
53 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 20.47 9.31 45.48% 2.86 13.99% 0.00 0.01% 3.15 15.40%
54 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 20.47 9.31 45.48% 2.86 13.99% 0.00 0.01% 3.15 15.40%
55 004087 银华添润定期开放债券 详情 589.55 379.94 64.45% 94.98 16.11% 1.68 0.29% - -
56 004839 银华双月定期理财债券C 详情 499.15 134.90 27.03% 35.97 7.21% - - 111.56 22.35%
57 150018 银华稳进 详情 3,476.06 2,338.49 67.27% 467.70 13.45% 644.91 18.55% - -
58 150019 银华锐进 详情 3,476.06 2,338.49 67.27% 467.70 13.45% 644.91 18.55% - -
59 150030 银华中证等权90金利 详情 183.02 119.93 65.53% 26.38 14.42% 15.32 8.37% - -
60 150031 银华中证等权90鑫利 详情 183.02 119.93 65.53% 26.38 14.42% 15.32 8.37% - -
61 150047 银华消费A 详情 478.31 235.51 49.24% 41.21 8.62% 179.79 37.59% - -
62 150048 银华消费B 详情 478.31 235.51 49.24% 41.21 8.62% 179.79 37.59% - -
63 150059 银华金瑞 详情 118.13 65.53 55.47% 13.11 11.09% 8.27 7.00% - -
64 150060 银华鑫瑞 详情 118.13 65.53 55.47% 13.11 11.09% 8.27 7.00% - -
65 150138 银华800A 详情 86.02 23.57 27.40% 4.71 5.48% 26.54 30.86% - -
66 150139 银华800B 详情 86.02 23.57 27.40% 4.71 5.48% 26.54 30.86% - -
67 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 173.30 79.98 46.15% 22.85 13.19% 0.27 0.16% - -
68 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 173.30 79.98 46.15% 22.85 13.19% 0.27 0.16% - -
69 150162 银华永益分级债券B 详情 76.90 40.71 52.93% 11.63 15.12% 0.11 0.14% 2.73 3.55%
70 150167 银华沪深300指数分级A 详情 120.91 66.53 55.03% 14.64 12.11% 8.65 7.16% - -
71 150168 银华沪深300指数分级B 详情 120.91 66.53 55.03% 14.64 12.11% 8.65 7.16% - -
72 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 4,942.90 3,105.85 62.83% 869.64 17.59% 819.95 16.59% - -
73 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 4,942.90 3,105.85 62.83% 869.64 17.59% 819.95 16.59% - -
74 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 812.61 427.76 52.64% 71.29 8.77% 289.37 35.61% - -
75 161811 银华沪深300指数分级 详情 120.91 66.53 55.03% 14.64 12.11% 8.65 7.16% - -
76 161812 银华深证100分级 详情 3,476.06 2,338.49 67.27% 467.70 13.45% 644.91 18.55% - -
77 161813 银华信用债券(LOF) 详情 61.72 24.21 39.22% 7.45 12.07% 0.49 0.80% - -
78 161815 银华抗通胀主题 详情 115.89 79.25 68.38% 15.41 13.30% 1.06 0.91% - -
79 161816 银华中证等权90分级 详情 183.02 119.93 65.53% 26.38 14.42% 15.32 8.37% - -
80 161818 银华消费分级混合 详情 478.31 235.51 49.24% 41.21 8.62% 179.79 37.59% - -
81 161819 银华资源指数分级 详情 118.13 65.53 55.47% 13.11 11.09% 8.27 7.00% - -
82 161820 银华纯债信用债券 详情 1,406.96 1,013.60 72.04% 337.87 24.01% 1.73 0.12% - -
83 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 129.71 56.73 43.73% 18.91 14.58% 1.00 0.77% 0.31 0.24%
84 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 129.71 56.73 43.73% 18.91 14.58% 1.00 0.77% 0.31 0.24%
85 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 1,981.29 1,511.68 76.30% 431.91 21.80% 3.29 0.17% 5.27 0.27%
86 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 1,981.29 1,511.68 76.30% 431.91 21.80% 3.29 0.17% 5.27 0.27%
87 161825 银华中证800分级 详情 86.02 23.57 27.40% 4.71 5.48% 26.54 30.86% - -
88 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 173.30 79.98 46.15% 22.85 13.19% 0.27 0.16% - -
89 161827 银华永益分级债券 详情 76.90 40.71 52.93% 11.63 15.12% 0.11 0.14% 2.73 3.55%
90 161828 银华永益分级债券A 详情 76.90 40.71 52.93% 11.63 15.12% 0.11 0.14% 2.73 3.55%
91 161831 银华恒生国企指数分级 详情 4,942.90 3,105.85 62.83% 869.64 17.59% 819.95 16.59% - -
92 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 详情 1,814.90 1,603.48 88.35% 200.43 11.04% - - - -
93 180001 银华优势企业 详情 1,440.87 797.71 55.36% 132.95 9.23% 488.10 33.88% - -
94 180002 银华保本增值 详情 4,254.43 2,292.49 53.88% 382.08 8.98% 23.16 0.54% - -
95 180003 银华道琼斯88 详情 2,312.95 1,479.74 63.98% 308.28 13.33% 503.19 21.76% - -
96 180008 银华货币A 详情 1,686.44 948.63 56.25% 287.46 17.05% - - 144.07 8.54%
97 180009 银华货币B 详情 1,686.44 948.63 56.25% 287.46 17.05% - - 144.07 8.54%
98 180010 银华优质增长混合 详情 3,893.85 2,039.45 52.38% 339.91 8.73% 1,491.18 38.30% - -
99 180012 银华富裕主题混合 详情 3,948.84 2,954.75 74.83% 492.46 12.47% 479.03 12.13% - -
100 180013 银华领先策略混合 详情 1,834.37 887.37 48.37% 147.89 8.06% 776.61 42.34% - -
101 180015 银华增强债券 详情 582.34 336.44 57.77% 103.52 17.78% 84.07 14.44% - -
102 180018 银华和谐主题 详情 421.09 206.44 49.02% 34.41 8.17% 160.85 38.20% - -
103 180020 银华成长先锋 详情 315.05 139.35 44.23% 23.22 7.37% 133.02 42.22% - -
104 180025 银华信用双利债券A 详情 373.93 160.99 43.05% 46.00 12.30% 37.76 10.10% 8.06 2.16%
105 180026 银华信用双利债券C 详情 373.93 160.99 43.05% 46.00 12.30% 37.76 10.10% 8.06 2.16%
106 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 123.83 69.69 56.28% 11.61 9.38% 21.03 16.98% - -
107 180029 银华永泰积极债券A 详情 104.98 41.35 39.38% 10.34 9.85% 6.35 6.05% 19.68 18.74%
108 180030 银华永泰积极债券C 详情 104.98 41.35 39.38% 10.34 9.85% 6.35 6.05% 19.68 18.74%
109 180031 银华中小盘混合 详情 4,188.60 1,841.53 43.97% 306.92 7.33% 2,019.50 48.21% - -
110 180033 银华上证50等权联接 详情 19.51 1.59 8.13% 0.32 1.63% 0.43 2.19% - -
111 183001 银华全球优选 详情 89.05 59.77 67.12% 9.69 10.88% 2.42 2.71% - -
112 501022 银华鑫盛定增混合 详情 1,239.88 1,095.50 88.36% 136.94 11.04% - - - -
113 501033 银华惠安定期开放混合 详情 225.89 106.61 47.19% 17.77 7.87% 0.05 0.02% - -
114 510430 银华上证50等权ETF 详情 64.38 24.57 38.16% 4.91 7.63% 4.80 7.45% - -
115 511880 银华日利A 详情 13,117.78 5,109.68 38.95% 1,532.90 11.69% - - 4,009.59 30.57%
116 519001 银华价值优选混合 详情 5,911.75 3,697.69 62.55% 616.28 10.42% 1,574.59 26.63% - -

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