银华添泽定开债(003497)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>银华添泽定开债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华添泽定开债(003497

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

本基金已终止

终止日期：2021-12-04

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.00亿元（2021-12-31）	基金经理：李丹
成立日：2016-11-11	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

天弘添利债券(LO（009512）	近1年	45.22%	购买
天弘添利债券(LO（164206）	近1年	44.71%	购买
天弘弘丰增强回报债（006898）	近1年	38.14%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

银华基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19王府 5.03% --
G18龙源2 5.00% --
21电网 5.00% --
21上海 4.99% --
国电投10 4.98% --
前五持仓占比合计：25.00%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19王府	5.03%	--
G18龙源2	5.00%	--
21电网	5.00%	--
21上海	4.99%	--
国电投10	4.98%	--

公司观点

更多>

1月30日丨银华基金量化周报
基金经理一周论市|银华张萍：“增长...
ETF每周观市：基建还是港股？抑或...
银华基金吴志刚：破除基民赚钱难魔咒...
入市后基金却跌上热搜，加仓还是离场？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.70%01-28
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1604	1.2084	0.23%
12-02	1.1577	1.2057	0.00%
12-01	1.1577	1.2057	0.00%
11-30	1.1577	1.2057	0.00%
11-29	1.1577	1.2057	0.00%
11-26	1.1577	1.2057	0.00%
11-25	1.1577	1.2057	0.00%
11-24	1.1577	1.2057	0.06%
11-23	1.1570	1.2050	0.00%
11-22	1.1570	1.2050	0.02%
11-19	1.1568	1.2048	0.01%

更多净值信息>

银华添泽定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-12 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★★★

封闭期收益

更多>

截止至2021-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.65%	0.85%	2.18%	4.00%	4.99%	7.95%	12.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.66%	1.49%	2.30%	0.54%	4.93%	7.63%	12.69%
沪深300	-4.51%	-7.91%	-6.18%	-4.13%	-7.62%	-15.13%	13.98%	43.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2824	1 \| 2764	1 \| 2685	4 \| 2545	4 \| 2397	4 \| 2397	2 \| 1815	5 \| 1251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	1.04%	--	--	0.94%	-0.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.39%	1.25%	--	0.83%	0.13%	0.08%	--
沪深300	--	-6.85%	3.48%	--	13.60%	10.17%	12.96%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1483 \| 2733	-- \| 2672	-- \| --	1109 \| 2565	1208 \| 2477	-- \| 2274	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	--	--	良好	良好	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.21%	4.83%	7.22%	1.16%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 2565	387 \| 1956	335 \| 1381	554 \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-04~2021-12-03	李丹	182天	2.13%
2021-03-24~2021-06-03	邹维娜李丹	71天	0.98%
2016-11-11~2021-03-23	邹维娜	4年又133天	17.45%

点击	标题	作者	最新更新时间
123	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金清算报告	基金资讯	01-25 09:03
74	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年第四季	基金资讯	01-21 09:35
267	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基	基金资讯	12-04 09:17
268	公告银华基金管理股份有限公司关于银华添泽定期开放债券型	基金资讯	11-26 07:54
261	公告银华基金管理股份有限公司关于增加上海基煜基金销售有	基金资讯	11-23 09:12
297	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、	基金资讯	11-10 07:43
571	公告银华基金管理股份有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有	基金资讯	11-08 07:14
298	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年第三季	基金资讯	10-26 09:25
486	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年中期报	基金资讯	08-28 09:21
553	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年第2季	基金资讯	07-19 09:48
688	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	06-18 10:19
675	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-18 10:19
746	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	06-07 09:32
713	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-07 09:32
766	公告银华基金管理股份有限公司关于银华添泽定期开放债券型	基金资讯	06-05 11:09
785	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2021年第1季	基金资讯	04-21 09:53
767	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2020年年度报	基金资讯	03-29 09:46
793	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金2020年年度报	基金资讯	03-29 09:41
872	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	03-26 09:33
835	公告银华添泽定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	03-26 09:33

同公司旗下基金

更多>

银华基金

管理规模：6050.05亿旗下基金：216只

银华中证影视主题ETF

日涨幅2.18%

购买

银华中证农业主题ETF

日涨幅1.19%

购买

银华农业产业股票发起式A

日涨幅0.87%

购买

银华农业产业股票发起式C

日涨幅0.87%

购买

银华中证现代物流ETF

日涨幅0.49%

购买

银华抗通胀主题

日涨幅0.49%

购买

银华尊和养老2030混

日涨幅0.42%

购买

截止:01-28 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
银华富裕主题混合	17人
银华信用四季红债券A	15人
银华中小盘混合	15人
银华添润定期开放债券	15人
银华信用季季红债券A	14人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

--

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

一般

--

--

良好

良好

--

--

优秀

优秀

优秀

良好

--

--

--

--

热门基金近6月收益37%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外