银华中债AAA信用债指数A(003995)基金净值_估值

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银华中债AAA信用债指数A(003995

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本基金已终止

终止日期：2020-06-17

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.19亿元（2020-06-30）	基金经理：瞿灿
成立日：2017-06-21	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债银华AAA信用债财富(总值)指数 \| 跟踪误差：0.05%

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
14鄂交02 17.31% --
12鲁高速 16.09% --
18招商G3 15.71% --
16广越04 15.70% --
19华润01 15.55% --
前五持仓占比合计：80.36%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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14鄂交02	17.31%	--
12鲁高速	16.09%	--
18招商G3	15.71%	--
16广越04	15.70%	--
19华润01	15.55%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.1599	1.1599	--
06-16	1.1597	1.1597	0.01%
06-15	1.1596	1.1596	0.04%
06-12	1.1591	1.1591	0.07%
06-11	1.1583	1.1583	0.12%
06-10	1.1569	1.1569	0.07%
06-09	1.1561	1.1561	0.06%
06-08	1.1554	1.1554	-0.08%
06-05	1.1563	1.1563	-0.16%
06-04	1.1582	1.1582	-0.10%
06-03	1.1594	1.1594	-0.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2020-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.62%	0.64%	2.85%	2.85%	4.81%	11.58%	15.87%
同类平均	-0.04%	0.41%	0.53%	1.78%	3.13%	5.68%	11.13%	15.52%
沪深300	-0.07%	-2.12%	19.86%	17.98%	14.84%	27.76%	39.48%	27.34%
跟踪标的跟踪标的：中债银华AAA信用债财富(总值)指数	0.15%	0.85%	-0.85%	1.06%	2.39%	3.89%	10.18%	16.76%
同类排名	-- \| 2349	1461 \| 2359	479 \| 2219	353 \| 2102	353 \| 2102	660 \| 1794	485 \| 1279	360 \| 1120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	0.64%	2.19%	0.77%	1.13%	1.03%	1.34%	2.16%	1.78%
同类平均	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%
沪深300	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
跟踪标的跟踪标的：中债银华AAA信用债财富(总值)指数	0.20%	2.13%	1.06%	1.48%	1.01%	1.50%	2.05%	2.17%
同类排名	455 \| 2430	570 \| 2160	1640 \| 2110	919 \| 1967	190 \| 1825	777 \| 1682	290 \| 1542	393 \| 1404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.34%	7.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	809 \| 2110	208 \| 1542	-- \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-17~2020-06-16	瞿灿	1年又335天	10.58%
2018-06-27~2018-07-16	葛鹤军瞿灿	19天	1.17%
2017-06-21~2018-06-26	葛鹤军	1年又5天	3.71%

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