招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150096 招商中证商品A 详情 409.46 239.50 58.49% 52.69 12.87% 78.98 19.29% - -
2 150097 招商中证商品B 详情 409.46 239.50 58.49% 52.69 12.87% 78.98 19.29% - -
3 159909 招商深证TMT50ETF 详情 272.86 164.38 60.24% 32.88 12.05% 12.42 4.55% - -
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 7,468.82 5,117.53 68.52% 852.92 11.42% 1,457.15 19.51% - -
5 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 7,957.74 1,563.28 19.64% 446.65 5.61% 123.95 1.56% - -
6 161714 招商标普金砖四国 详情 188.96 94.53 50.03% 29.54 15.63% 4.74 2.51% - -
7 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 409.46 239.50 58.49% 52.69 12.87% 78.98 19.29% - -
8 217001 招商安泰混合 详情 1,211.58 689.37 56.90% 114.89 9.48% 353.19 29.15% - -
9 217002 招商安泰平衡 详情 352.72 162.15 45.97% 27.03 7.66% 129.82 36.81% - -
10 217003 招商安泰债券A 详情 6,945.27 1,961.35 28.24% 588.40 8.47% 9.19 0.13% 171.76 2.47%
11 217004 招商现金增值货币A 详情 18,856.08 8,783.96 46.58% 2,661.81 14.12% - - 4,793.69 25.42%
12 217005 招商先锋 详情 10,279.90 6,875.16 66.88% 1,145.86 11.15% 2,221.36 21.61% - -
13 217008 招商安本增利债券 详情 4,563.25 1,126.17 24.68% 241.32 5.29% 324.06 7.10% 482.64 10.58%
14 217009 招商核心价值 详情 7,560.71 5,051.94 66.82% 841.99 11.14% 1,612.60 21.33% - -
15 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1,756.97 940.15 53.51% 156.69 8.92% 637.88 36.31% - -
16 217011 招商安心债券 详情 1,938.31 445.63 22.99% 127.32 6.57% 26.21 1.35% 190.99 9.85%
17 217012 招商行业领先混合A 详情 2,487.02 1,575.79 63.36% 262.63 10.56% 614.47 24.71% - -
18 217013 招商中小盘混合 详情 1,165.44 705.51 60.54% 117.58 10.09% 307.12 26.35% - -
19 217014 招商现金增值货币B 详情 18,856.08 8,783.96 46.58% 2,661.81 14.12% - - 4,793.69 25.42%
20 217015 招商全球资源 详情 415.17 282.23 67.98% 54.88 13.22% 48.54 11.69% - -
21 217016 招商深证100指数A 详情 294.52 157.95 53.63% 33.85 11.49% 54.50 18.50% - -
22 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 129.61 33.14 25.57% 6.63 5.11% 51.14 39.46% - -
23 217018 招商安瑞进取债券 详情 3,008.23 847.57 28.17% 211.89 7.04% 305.84 10.17% - -
24 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 59.71 7.83 13.11% 1.57 2.62% 13.16 22.04% - -
25 217020 招商安达保本混合 详情 2,598.13 712.75 27.43% 118.79 4.57% 286.07 11.01% - -
26 217021 招商优企灵活配置 详情 579.96 355.17 61.24% 59.19 10.21% 132.21 22.80% - -
27 217022 招商产业债券A 详情 7,376.22 1,746.25 23.67% 498.93 6.76% 6.94 0.09% - -
28 217023 招商信用增强债券 详情 2,815.36 1,130.81 40.17% 323.09 11.48% 8.35 0.30% - -
29 217024 招商安盈保本 详情 4,386.76 1,965.91 44.81% 327.65 7.47% 33.56 0.77% - -
30 217203 招商安泰债券B 详情 6,945.27 1,961.35 28.24% 588.40 8.47% 9.19 0.13% 171.76 2.47%
31 510150 招商上证消费80ETF 详情 963.91 656.81 68.14% 131.36 13.63% 92.24 9.57% - -

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招商基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 145.24 90.08 62.02% 18.02 12.40% 5.62 3.87% 0.00 0.00%
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 4,045.63 2,664.67 65.87% 444.11 10.98% 916.19 22.65% 0.00 0.00%
3 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 4,184.93 780.78 18.66% 223.08 5.33% 80.35 1.92% 0.00 0.00%
4 161714 招商标普金砖四国 详情 101.27 49.67 49.05% 15.52 15.33% 2.13 2.10% 0.00 0.00%
5 217001 招商安泰混合 详情 599.40 352.02 58.73% 58.67 9.79% 158.24 26.40% 0.00 0.00%
6 217002 招商安泰平衡 详情 191.58 82.93 43.29% 13.82 7.21% 77.43 40.42% 0.00 0.00%
7 217003 招商安泰债券A 详情 3,242.95 1,090.72 33.63% 327.22 10.09% 5.23 0.16% 89.26 2.75%
8 217004 招商现金增值货币A 详情 8,721.09 3,959.39 45.40% 1,199.81 13.76% 0.00 0.00% 2,274.16 26.08%
9 217005 招商先锋 详情 5,329.67 3,505.50 65.77% 584.25 10.96% 1,221.45 22.92% 0.00 0.00%
10 217008 招商安本增利债券 详情 2,063.30 592.81 28.73% 127.03 6.16% 222.72 10.79% 254.06 12.31%
11 217009 招商核心价值 详情 4,076.91 2,625.78 64.41% 437.63 10.73% 979.13 24.02% 0.00 0.00%
12 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 923.07 487.78 52.84% 81.30 8.81% 342.90 37.15% 0.00 0.00%
13 217011 招商安心债券 详情 658.15 182.51 27.73% 52.15 7.92% 18.67 2.84% 78.22 11.88%
14 217012 招商行业领先混合A 详情 1,376.98 822.33 59.72% 137.06 9.95% 400.51 29.09% 0.00 0.00%
15 217013 招商中小盘混合 详情 653.30 367.69 56.28% 61.28 9.38% 205.37 31.44% 0.00 0.00%
16 217014 招商现金增值货币B 详情 8,721.09 3,959.39 45.40% 1,199.81 13.76% 0.00 0.00% 2,274.16 26.08%
17 217015 招商全球资源 详情 225.49 148.28 65.76% 28.83 12.79% 33.74 14.96% 0.00 0.00%
18 217016 招商深证100指数A 详情 159.32 89.52 56.19% 19.18 12.04% 34.02 21.35% 0.00 0.00%
19 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 47.24 16.03 33.93% 3.21 6.79% 8.84 18.72% 0.00 0.00%
20 217018 招商安瑞进取债券 详情 1,191.12 467.80 39.27% 116.95 9.82% 179.74 15.09% 0.00 0.00%
21 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 27.26 3.78 13.87% 0.76 2.77% 4.27 15.65% 0.00 0.00%
22 217020 招商安达保本混合 详情 1,415.81 407.37 28.77% 67.89 4.80% 127.41 9.00% 0.00 0.00%
23 217021 招商优企灵活配置 详情 435.97 282.91 64.89% 47.15 10.82% 90.79 20.82% 0.00 0.00%
24 217022 招商产业债券A 详情 1,467.43 601.75 41.01% 171.93 11.72% 4.08 0.28% 0.00 0.00%
25 217203 招商安泰债券B 详情 3,242.95 1,090.72 33.63% 327.22 10.09% 5.23 0.16% 89.26 2.75%
26 510150 招商上证消费80ETF 详情 504.09 338.21 67.09% 67.64 13.42% 56.03 11.11% 0.00 0.00%

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