华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 73.98 35.14 47.49% 10.04 13.57% - - - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 83.85 54.78 65.33% 9.13 10.89% - - - -
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 97.16 72.19 74.30% 12.03 12.38% - - - -
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 107.93 81.45 75.46% 13.57 12.58% - - - -
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 497.33 268.78 54.05% 89.59 18.02% - - 0.54 0.11%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 497.33 268.78 54.05% 89.59 18.02% - - 0.54 0.11%
7 001086 华富恒利债券A 详情 209.71 107.07 51.05% 35.69 17.02% - - 0.13 0.06%
8 001087 华富恒利债券C 详情 209.71 107.07 51.05% 35.69 17.02% - - 0.13 0.06%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 8.46 3.21 37.96% 0.80 9.49% - - 0.53 6.21%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 8.46 3.21 37.96% 0.80 9.49% - - 0.53 6.21%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 25.45 17.60 69.15% 2.93 11.53% - - - -
12 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 37.16 25.97 69.87% 4.33 11.64% - - - -
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 1,085.47 909.99 83.83% 151.66 13.97% - - - -
14 002280 华富安享债券 详情 543.43 295.01 54.29% 84.29 15.51% - - - -
15 002412 华富安福债券 详情 291.42 164.30 56.38% 46.94 16.11% - - - -
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 501.48 243.94 48.64% 60.98 12.16% - - 44.84 8.94%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 501.48 243.94 48.64% 60.98 12.16% - - 44.84 8.94%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 264.80 201.74 76.19% 20.17 7.62% - - 20.75 7.84%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 264.80 201.74 76.19% 20.17 7.62% - - 20.75 7.84%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 416.78 226.69 54.39% 56.67 13.60% - - 13.61 3.27%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 416.78 226.69 54.39% 56.67 13.60% - - 13.61 3.27%
22 003994 华富货币B 详情 132.42 54.99 41.53% 16.66 12.58% - - 33.54 25.33%
23 004198 华富天益货币A 详情 7,459.10 4,940.90 66.24% 1,646.97 22.08% - - 330.81 4.43%
24 004199 华富天益货币B 详情 7,459.10 4,940.90 66.24% 1,646.97 22.08% - - 330.81 4.43%
25 004285 华富天盈货币A 详情 19.58 9.58 48.91% 2.39 12.23% - - 0.65 3.30%
26 004286 华富天盈货币B 详情 19.58 9.58 48.91% 2.39 12.23% - - 0.65 3.30%
27 005291 华富星玉衡混合A 详情 39.58 14.27 36.05% 4.76 12.02% - - 3.42 8.65%
28 005292 华富星玉衡混合C 详情 39.58 14.27 36.05% 4.76 12.02% - - 3.42 8.65%
29 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 4,598.07 1,486.24 32.32% 495.41 10.77% - - - -
30 005793 华富可转债债券 详情 148.17 78.47 52.96% 15.69 10.59% - - - -
31 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 316.33 171.18 54.11% 57.06 18.04% - - 4.12 1.30%
32 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 316.33 171.18 54.11% 57.06 18.04% - - 4.12 1.30%
33 006451 华富恒定久期国开债A 详情 727.45 363.37 49.95% 72.67 9.99% - - 2.39 0.33%
34 006452 华富恒定久期国开债C 详情 727.45 363.37 49.95% 72.67 9.99% - - 2.39 0.33%
35 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 440.93 146.74 33.28% 48.91 11.09% - - 0.51 0.11%
36 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 440.93 146.74 33.28% 48.91 11.09% - - 0.51 0.11%
37 007713 华富科技动能混合A 详情 124.08 96.91 78.10% 16.15 13.02% - - - -
38 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 5,046.02 1,077.65 21.36% 359.22 7.12% - - - -
39 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 5,046.02 1,077.65 21.36% 359.22 7.12% - - - -
40 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 22.10 2.01 9.11% 0.40 1.82% - - 8.38 37.90%
41 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 22.10 2.01 9.11% 0.40 1.82% - - 8.38 37.90%
42 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 1,694.64 366.13 21.61% 122.04 7.20% - - 25.66 1.51%
43 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 1,694.64 366.13 21.61% 122.04 7.20% - - 25.66 1.51%
44 009398 华富成长企业精选股票 详情 793.68 661.60 83.36% 110.27 13.89% - - - -
45 009584 华富63个月定期开放债券 详情 8,182.50 1,060.38 12.96% 353.46 4.32% - - - -
46 010473 华富安华债券A 详情 6,567.57 3,656.08 55.67% 1,044.59 15.91% - - 83.85 1.28%
47 010474 华富安华债券C 详情 6,567.57 3,656.08 55.67% 1,044.59 15.91% - - 83.85 1.28%
48 010711 华富国潮优选混合发起式 详情 52.01 37.65 72.38% 6.27 12.06% - - - -
49 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 150.95 42.26 28.00% 14.09 9.33% - - 0.01 0.00%
50 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 150.95 42.26 28.00% 14.09 9.33% - - 0.01 0.00%
51 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 387.16 316.18 81.67% 52.70 13.61% - - - -
52 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 2,893.18 1,221.46 42.22% 348.99 12.06% - - 46.64 1.61%
53 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 2,893.18 1,221.46 42.22% 348.99 12.06% - - 46.64 1.61%
54 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 491.12 309.88 63.10% 103.29 21.03% - - - -
55 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 1,295.52 426.87 32.95% 106.72 8.24% - - 376.05 29.03%
56 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 1,295.52 426.87 32.95% 106.72 8.24% - - 376.05 29.03%
57 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 1,435.13 1,207.74 84.15% 201.29 14.03% - - 3.13 0.22%
58 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 1,435.13 1,207.74 84.15% 201.29 14.03% - - 3.13 0.22%
59 014385 华富安业一年持有债券A 详情 374.24 164.12 43.86% 46.89 12.53% - - 22.39 5.98%
60 014386 华富安业一年持有债券C 详情 374.24 164.12 43.86% 46.89 12.53% - - 22.39 5.98%
61 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,085.87 580.15 27.81% 145.04 6.95% - - 580.15 27.81%
62 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 1,071.50 370.01 34.53% 123.34 11.51% - - - -
63 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 517.32 388.50 75.10% 64.75 12.52% - - 43.96 8.50%
64 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 517.32 388.50 75.10% 64.75 12.52% - - 43.96 8.50%
65 014957 华富消费成长股票A 详情 623.00 466.31 74.85% 77.72 12.47% - - 60.72 9.75%
66 014958 华富消费成长股票C 详情 623.00 466.31 74.85% 77.72 12.47% - - 60.72 9.75%
67 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 54.37 30.41 55.92% 3.04 5.59% - - 6.80 12.51%
68 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 54.37 30.41 55.92% 3.04 5.59% - - 6.80 12.51%
69 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 3,857.14 2,455.77 63.67% 818.59 21.22% - - - -
70 410001 华富竞争力优选混合A 详情 853.84 714.83 83.72% 119.14 13.95% - - - -
71 410002 华富货币A 详情 132.42 54.99 41.53% 16.66 12.58% - - 33.54 25.33%
72 410003 华富成长趋势混合 详情 2,108.11 1,786.82 84.76% 297.80 14.13% - - - -
73 410004 华富收益增强债券A 详情 3,738.73 2,058.66 55.06% 686.22 18.35% - - 361.21 9.66%
74 410005 华富收益增强债券B 详情 3,738.73 2,058.66 55.06% 686.22 18.35% - - 361.21 9.66%
75 410006 华富策略精选混合 详情 21.68 15.99 73.78% 2.67 12.30% - - - -
76 410007 华富价值增长混合 详情 1,760.76 1,490.45 84.65% 248.41 14.11% - - - -
77 410008 华富中证100指数 详情 215.50 136.45 63.32% 40.93 19.00% - - - -
78 410009 华富量子生命力混合 详情 20.01 14.58 72.86% 2.43 12.14% - - - -
79 410010 华富中小企业100指数增强 详情 34.23 10.62 31.04% 1.59 4.66% - - - -
80 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 212.04 150.03 70.76% 30.01 14.15% - - - -
81 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 51.62 16.77 32.48% 3.35 6.50% - - - -
82 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 105.76 56.15 53.08% 11.23 10.62% - - - -
83 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.00 - - - - - - - -
84 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 0.00 - - - - - - - -

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华富基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券 详情 36.72 17.37 47.31% 4.96 13.52% - - - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 54.26 37.98 70.00% 6.33 11.67% - - - -
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 712.90 178.95 25.10% 29.83 4.18% - - 1.82 0.26%
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 712.90 178.95 25.10% 29.83 4.18% - - 1.82 0.26%
5 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 46.19 34.07 73.78% 5.68 12.30% - - - -
6 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 50.00 37.37 74.74% 6.23 12.46% - - - -
7 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 246.84 137.63 55.76% 45.88 18.59% - - 0.32 0.13%
8 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 246.84 137.63 55.76% 45.88 18.59% - - 0.32 0.13%
9 001086 华富恒利债券A 详情 147.80 79.80 53.99% 26.60 18.00% - - 0.10 0.07%
10 001087 华富恒利债券C 详情 147.80 79.80 53.99% 26.60 18.00% - - 0.10 0.07%
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 3.86 1.36 35.22% 0.34 8.80% - - 0.22 5.74%
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 3.86 1.36 35.22% 0.34 8.80% - - 0.22 5.74%
13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 10.23 6.68 65.24% 1.11 10.87% - - - -
14 001709 华富物联世界灵活配置混合 详情 17.82 12.33 69.20% 2.06 11.53% - - - -
15 002064 华富产业升级灵活配置混合 详情 537.53 450.58 83.82% 75.10 13.97% - - - -
16 002280 华富安享债券 详情 226.62 121.50 53.61% 34.71 15.32% - - - -
17 002412 华富安福债券 详情 5.59 2.25 40.15% 0.64 11.47% - - - -
18 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 361.08 179.54 49.72% 44.88 12.43% - - 32.76 9.07%
19 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 361.08 179.54 49.72% 44.88 12.43% - - 32.76 9.07%
20 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 156.02 117.77 75.48% 11.78 7.55% - - 15.44 9.89%
21 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 156.02 117.77 75.48% 11.78 7.55% - - 15.44 9.89%
22 003182 华富弘鑫混合A 详情 260.78 148.42 56.92% 37.11 14.23% - - 11.46 4.40%
23 003183 华富弘鑫混合C 详情 260.78 148.42 56.92% 37.11 14.23% - - 11.46 4.40%
24 003994 华富货币B 详情 72.89 30.78 42.22% 9.33 12.80% - - 18.47 25.34%
25 004198 华富天益货币A 详情 3,741.98 2,481.63 66.32% 827.21 22.11% - - 165.99 4.44%
26 004199 华富天益货币B 详情 3,741.98 2,481.63 66.32% 827.21 22.11% - - 165.99 4.44%
27 004285 华富天盈货币A 详情 9.36 4.34 46.39% 1.09 11.60% - - 0.30 3.23%
28 004286 华富天盈货币B 详情 9.36 4.34 46.39% 1.09 11.60% - - 0.30 3.23%
29 005291 华富星玉衡混合A 详情 18.32 7.56 41.28% 2.52 13.76% - - 1.71 9.35%
30 005292 华富星玉衡混合C 详情 18.32 7.56 41.28% 2.52 13.76% - - 1.71 9.35%
31 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 2,974.35 731.72 24.60% 243.91 8.20% - - - -
32 005793 华富可转债债券 详情 70.43 38.17 54.20% 7.63 10.84% - - - -
33 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 136.55 85.71 62.77% 28.57 20.92% - - 0.01 0.01%
34 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 136.55 85.71 62.77% 28.57 20.92% - - 0.01 0.01%
35 006451 华富恒定久期国开债A 详情 350.73 180.39 51.43% 36.08 10.29% - - 1.47 0.42%
36 006452 华富恒定久期国开债C 详情 350.73 180.39 51.43% 36.08 10.29% - - 1.47 0.42%
37 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 15.44 6.34 41.09% 2.11 13.70% - - 0.02 0.10%
38 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 15.44 6.34 41.09% 2.11 13.70% - - 0.02 0.10%
39 007713 华富科技动能混合 详情 58.99 45.88 77.77% 7.65 12.96% - - - -
40 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 3,674.41 534.64 14.55% 178.21 4.85% - - - -
41 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 3,674.41 534.64 14.55% 178.21 4.85% - - - -
42 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 9.07 0.86 9.50% 0.17 1.90% - - 2.45 27.01%
43 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 9.07 0.86 9.50% 0.17 1.90% - - 2.45 27.01%
44 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 648.28 131.21 20.24% 43.74 6.75% - - 2.19 0.34%
45 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 648.28 131.21 20.24% 43.74 6.75% - - 2.19 0.34%
46 009398 华富成长企业精选股票 详情 427.83 357.41 83.54% 59.57 13.92% - - - -
47 009584 华富63个月定期开放债券 详情 4,316.71 523.29 12.12% 174.43 4.04% - - - -
48 010473 华富安华债券A 详情 3,401.77 1,912.77 56.23% 546.51 16.07% - - 31.68 0.93%
49 010474 华富安华债券C 详情 3,401.77 1,912.77 56.23% 546.51 16.07% - - 31.68 0.93%
50 010711 华富国潮优选混合发起式 详情 27.29 19.95 73.10% 3.32 12.18% - - - -
51 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 84.42 22.98 27.22% 7.66 9.07% - - 0.00 0.00%
52 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 84.42 22.98 27.22% 7.66 9.07% - - 0.00 0.00%
53 012445 华富新能源股票型发起式 详情 130.46 103.84 79.60% 17.31 13.27% - - - -
54 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 1,557.07 637.03 40.91% 182.01 11.69% - - 24.19 1.55%
55 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 1,557.07 637.03 40.91% 182.01 11.69% - - 24.19 1.55%
56 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 225.15 152.31 67.65% 50.77 22.55% - - - -
57 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 152.80 30.70 20.09% 7.67 5.02% - - 25.83 16.90%
58 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 152.80 30.70 20.09% 7.67 5.02% - - 25.83 16.90%
59 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 680.27 572.19 84.11% 95.36 14.02% - - 1.48 0.22%
60 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 680.27 572.19 84.11% 95.36 14.02% - - 1.48 0.22%
61 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 851.63 290.07 34.06% 72.52 8.52% - - 290.07 34.06%
62 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 295.47 123.76 41.89% 41.25 13.96% - - - -
63 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 168.68 126.62 75.06% 21.10 12.51% - - 13.96 8.28%
64 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 168.68 126.62 75.06% 21.10 12.51% - - 13.96 8.28%
65 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 1,352.66 860.34 63.60% 286.78 21.20% - - - -
66 410001 华富竞争力优选混合 详情 300.66 249.26 82.90% 41.54 13.82% - - - -
67 410002 华富货币A 详情 72.89 30.78 42.22% 9.33 12.80% - - 18.47 25.34%
68 410003 华富成长趋势混合 详情 1,088.76 923.19 84.79% 153.86 14.13% - - - -
69 410004 华富收益增强债券A 详情 1,830.22 996.59 54.45% 332.20 18.15% - - 185.23 10.12%
70 410005 华富收益增强债券B 详情 1,830.22 996.59 54.45% 332.20 18.15% - - 185.23 10.12%
71 410006 华富策略精选混合 详情 10.94 8.10 73.99% 1.35 12.33% - - - -
72 410007 华富价值增长混合 详情 942.46 798.09 84.68% 133.02 14.11% - - - -
73 410008 华富中证100指数 详情 89.85 54.51 60.67% 16.35 18.20% - - - -
74 410009 华富量子生命力混合 详情 9.56 6.92 72.38% 1.15 12.06% - - - -
75 410010 华富中小企业100指数增强 详情 15.13 3.60 23.77% 0.54 3.57% - - - -
76 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 103.07 72.88 70.71% 14.58 14.14% - - - -
77 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 26.59 9.29 34.95% 1.86 6.99% - - - -
78 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 59.95 34.04 56.79% 6.81 11.36% - - - -
79 002730 华富华鑫灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
80 002731 华富华鑫灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

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华富基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 详情 0.20 - - - - 0.03 17.75% - -
2 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 详情 0.20 - - - - 0.03 17.75% - -