中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中海基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 327.74 119.79 36.55% 31.94 9.75% 19.91 6.07% 27.22 8.31%
2 000004 中海可转债债券C 详情 327.74 119.79 36.55% 31.94 9.75% 19.91 6.07% 27.22 8.31%
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 345.00 145.03 42.04% 24.17 7.01% 159.28 46.17% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 83.23 47.49 57.07% 13.57 16.30% 0.58 0.70% 0.56 0.67%
5 000299 中海纯债债券C 详情 83.23 47.49 57.07% 13.57 16.30% 0.58 0.70% 0.56 0.67%
6 000597 中海积极收益混合 详情 1,058.34 456.12 43.10% 142.54 13.47% 293.28 27.71% 142.54 13.47%
7 000674 中海中短债债券 详情 120.85 52.47 43.42% 17.49 14.47% 2.09 1.73% - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 2,537.41 1,289.14 50.81% 214.86 8.47% 794.04 31.29% 215.89 8.51%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 2,537.41 1,289.14 50.81% 214.86 8.47% 794.04 31.29% 215.89 8.51%
10 001252 中海进取收益混合 详情 110.09 26.56 24.13% 6.64 6.03% 57.03 51.80% 6.64 6.03%
11 001279 中海积极增利混合 详情 589.36 295.73 50.18% 49.29 8.36% 224.14 38.03% - -
12 001574 中海混改红利混合 详情 54.87 25.79 47.00% 4.30 7.83% 18.29 33.34% - -
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 241.90 104.72 43.29% 17.45 7.21% 112.57 46.54% - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 523.19 151.82 29.02% 25.30 4.84% 315.84 60.37% 10.12 1.93%
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 262.83 131.03 49.85% 21.84 8.31% 95.29 36.26% - -
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 16.87 4.32 25.59% 1.30 7.68% 2.32 13.73% 0.57 3.36%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 16.87 4.32 25.59% 1.30 7.68% 2.32 13.73% 0.57 3.36%
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 12.04 5.38 44.74% 1.35 11.18% 0.03 0.26% 0.67 5.59%
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 505.66 168.81 33.38% 36.17 7.15% 207.96 41.13% 72.35 14.31%
20 011514 中海海誉混合A 详情 300.51 179.29 59.66% 44.82 14.92% 30.21 10.05% 28.91 9.62%
21 011515 中海海誉混合C 详情 300.51 179.29 59.66% 44.82 14.92% 30.21 10.05% 28.91 9.62%
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 29.60 8.76 29.58% 2.50 8.45% 1.18 3.97% - -
23 392001 中海货币A 详情 949.77 643.33 67.74% 194.95 20.53% 0.01 0.00% 55.56 5.85%
24 392002 中海货币B 详情 949.77 643.33 67.74% 194.95 20.53% 0.01 0.00% 55.56 5.85%
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 369.66 255.86 69.22% 42.64 11.54% 50.71 13.72% - -
26 395001 中海稳健收益债券 详情 60.90 24.62 40.42% 8.21 13.47% 2.09 3.43% 14.36 23.58%
27 395011 中海增强收益债券A 详情 72.56 27.94 38.50% 9.31 12.83% 7.78 10.73% 6.99 9.63%
28 395012 中海增强收益债券C 详情 72.56 27.94 38.50% 9.31 12.83% 7.78 10.73% 6.99 9.63%
29 398001 中海优质成长混合 详情 7,109.97 2,989.82 42.05% 498.30 7.01% 3,598.07 50.61% - -
30 398011 中海分红增利混合 详情 1,650.54 714.64 43.30% 119.11 7.22% 796.09 48.23% - -
31 398021 中海能源策略混合 详情 5,070.42 2,464.94 48.61% 410.82 8.10% 2,170.86 42.81% - -
32 398031 中海蓝筹混合 详情 197.66 117.43 59.41% 19.57 9.90% 47.95 24.26% - -
33 398041 中海量化策略混合 详情 1,296.39 725.07 55.93% 120.85 9.32% 409.17 31.56% - -
34 398051 中海环保新能源混合 详情 5,037.63 2,894.95 57.47% 482.49 9.58% 1,637.92 32.51% - -
35 398061 中海消费混合 详情 1,837.48 810.23 44.09% 135.04 7.35% 872.17 47.47% - -
36 399001 中海上证50指数增强 详情 334.48 206.52 61.74% 41.30 12.35% 56.88 17.01% - -
37 399011 中海医疗保健主题股票 详情 3,339.35 1,921.62 57.54% 320.27 9.59% 1,075.50 32.21% - -

显示全部基金明细>>

中海基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 192.97 63.13 32.72% 16.84 8.72% 7.20 3.73% 15.85 8.22%
2 000004 中海可转债债券C 详情 192.97 63.13 32.72% 16.84 8.72% 7.20 3.73% 15.85 8.22%
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 180.30 74.60 41.38% 12.43 6.90% 85.07 47.18% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 5.78 1.01 17.41% 0.29 4.98% 0.07 1.24% 0.30 5.24%
5 000299 中海纯债债券C 详情 5.78 1.01 17.41% 0.29 4.98% 0.07 1.24% 0.30 5.24%
6 000597 中海积极收益混合 详情 505.84 198.93 39.33% 62.16 12.29% 171.40 33.88% 62.16 12.29%
7 000674 中海中短债债券 详情 50.32 22.18 44.08% 7.39 14.69% 1.16 2.30% - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 1,152.92 636.73 55.23% 106.12 9.20% 283.17 24.56% 115.07 9.98%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 1,152.92 636.73 55.23% 106.12 9.20% 283.17 24.56% 115.07 9.98%
10 001252 中海进取收益混合 详情 52.56 14.19 27.00% 3.55 6.75% 23.21 44.16% 3.55 6.75%
11 001279 中海积极增利混合 详情 142.00 65.33 46.01% 10.89 7.67% 57.72 40.65% - -
12 001574 中海混改红利混合 详情 27.54 11.74 42.65% 1.96 7.11% 10.63 38.59% - -
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 164.85 74.13 44.97% 12.35 7.49% 70.81 42.95% - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 317.98 73.94 23.25% 12.32 3.88% 216.80 68.18% 4.93 1.55%
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 93.32 55.80 59.79% 9.30 9.97% 22.43 24.04% - -
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 8.47 1.91 22.51% 0.57 6.75% 1.53 18.02% 0.24 2.86%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 8.47 1.91 22.51% 0.57 6.75% 1.53 18.02% 0.24 2.86%
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 6.17 2.82 45.74% 0.71 11.44% 0.00 0.05% 0.35 5.72%
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 256.12 96.14 37.54% 20.60 8.04% 94.56 36.92% 41.20 16.09%
20 011514 中海海誉混合A 详情 131.99 80.18 60.75% 20.05 15.19% 4.60 3.48% 21.57 16.34%
21 011515 中海海誉混合C 详情 131.99 80.18 60.75% 20.05 15.19% 4.60 3.48% 21.57 16.34%
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 12.38 3.11 25.16% 0.89 7.19% 0.51 4.12% - -
23 392001 中海货币A 详情 244.68 149.01 60.90% 45.15 18.45% - - 22.56 9.22%
24 392002 中海货币B 详情 244.68 149.01 60.90% 45.15 18.45% - - 22.56 9.22%
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 198.35 133.40 67.25% 22.23 11.21% 32.57 16.42% - -
26 395001 中海稳健收益债券 详情 36.56 12.67 34.64% 4.22 11.55% 0.89 2.45% 7.39 20.21%
27 395011 中海增强收益债券A 详情 37.54 13.79 36.73% 4.60 12.24% 2.86 7.61% 3.91 10.42%
28 395012 中海增强收益债券C 详情 37.54 13.79 36.73% 4.60 12.24% 2.86 7.61% 3.91 10.42%
29 398001 中海优质成长混合 详情 2,826.90 1,386.98 49.06% 231.16 8.18% 1,196.95 42.34% - -
30 398011 中海分红增利混合 详情 857.55 393.28 45.86% 65.55 7.64% 387.76 45.22% - -
31 398021 中海能源策略混合 详情 1,651.51 867.08 52.50% 144.51 8.75% 628.10 38.03% - -
32 398031 中海蓝筹混合 详情 99.16 59.43 59.93% 9.91 9.99% 23.53 23.73% - -
33 398041 中海量化策略混合 详情 519.81 359.01 69.07% 59.83 11.51% 72.96 14.04% - -
34 398051 中海环保新能源混合 详情 2,088.80 1,152.75 55.19% 192.12 9.20% 732.90 35.09% - -
35 398061 中海消费混合 详情 691.12 374.30 54.16% 62.38 9.03% 244.63 35.40% - -
36 399001 中海上证50指数增强 详情 161.41 100.50 62.26% 20.10 12.45% 24.95 15.45% - -
37 399011 中海医疗保健主题股票 详情 1,838.48 920.59 50.07% 153.43 8.35% 753.55 40.99% - -
38 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 0.01 - - - - - - - -
39 004219 中海添顺定期开放混合 详情 0.01 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>