中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 65.72 38.50 58.59% 10.27 15.62% - - 9.81 14.93%
2 000004 中海可转债债券C 详情 65.72 38.50 58.59% 10.27 15.62% - - 9.81 14.93%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 183.36 136.37 74.37% 22.73 12.40% - - 3.79 2.07%
4 000298 中海纯债债券A 详情 392.51 199.88 50.92% 66.12 16.85% - - 16.98 4.33%
5 000299 中海纯债债券C 详情 392.51 199.88 50.92% 66.12 16.85% - - 16.98 4.33%
6 000597 中海积极收益混合 详情 252.97 144.88 57.27% 42.45 16.78% - - 45.27 17.90%
7 000674 中海中短债债券A 详情 47.58 16.87 35.46% 5.62 11.82% - - 0.01 0.03%
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 1,143.49 804.51 70.36% 134.08 11.73% - - 181.88 15.91%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 1,143.49 804.51 70.36% 134.08 11.73% - - 181.88 15.91%
10 001252 中海进取收益混合 详情 95.71 53.00 55.37% 13.25 13.84% - - 13.25 13.84%
11 001279 中海积极增利混合 详情 340.37 274.43 80.63% 45.74 13.44% - - - -
12 001574 中海混改红利混合A 详情 58.08 41.60 71.63% 6.93 11.94% - - 0.05 0.08%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 73.25 50.09 68.39% 8.35 11.40% - - - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 115.57 82.81 71.65% 13.80 11.94% - - 5.86 5.07%
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 92.71 71.09 76.67% 11.85 12.78% - - - -
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 46.57 22.34 47.97% 6.70 14.39% - - 1.24 2.67%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 46.57 22.34 47.97% 6.70 14.39% - - 1.24 2.67%
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 22.55 13.14 58.29% 3.29 14.57% - - 1.64 7.29%
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 77.41 39.01 50.40% 8.36 10.80% - - 16.72 21.60%
20 011514 中海海誉混合A 详情 119.30 81.66 68.45% 19.11 16.02% - - 1.91 1.60%
21 011515 中海海誉混合C 详情 119.30 81.66 68.45% 19.11 16.02% - - 1.91 1.60%
22 013581 中海海颐混合A 详情 89.34 54.31 60.79% 13.58 15.20% - - 5.51 6.17%
23 013582 中海海颐混合C 详情 89.34 54.31 60.79% 13.58 15.20% - - 5.51 6.17%
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 219.83 177.64 80.81% 29.61 13.47% - - - -
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 233.19 145.57 62.42% 48.52 20.81% - - - -
26 017915 中海消费混合C 详情 542.82 450.26 82.95% 75.04 13.82% - - 0.09 0.02%
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 1,517.17 1,281.32 84.45% 213.55 14.08% - - 1.38 0.09%
28 018848 中海信息产业混合C 详情 183.36 136.37 74.37% 22.73 12.40% - - 3.79 2.07%
29 019648 中海中短债债券C 详情 47.58 16.87 35.46% 5.62 11.82% - - 0.01 0.03%
30 020360 中海混改红利混合C 详情 58.08 41.60 71.63% 6.93 11.94% - - 0.05 0.08%
31 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 803.93 312.64 38.89% 104.21 12.96% - - - -
32 392001 中海货币A 详情 780.05 565.86 72.54% 105.37 13.51% - - 70.14 8.99%
33 392002 中海货币B 详情 780.05 565.86 72.54% 105.37 13.51% - - 70.14 8.99%
34 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 288.66 229.34 79.45% 38.22 13.24% - - - -
35 395001 中海稳健收益债券 详情 629.10 292.79 46.54% 97.60 15.51% - - 170.79 27.15%
36 395011 中海增强收益债券A 详情 171.26 101.95 59.53% 33.98 19.84% - - 5.89 3.44%
37 395012 中海增强收益债券C 详情 171.26 101.95 59.53% 33.98 19.84% - - 5.89 3.44%
38 398001 中海优质成长混合 详情 2,451.34 2,080.87 84.89% 346.81 14.15% - - - -
39 398011 中海分红增利混合 详情 379.69 308.93 81.36% 51.49 13.56% - - - -
40 398021 中海能源策略混合 详情 2,461.93 2,089.87 84.89% 348.31 14.15% - - - -
41 398031 中海蓝筹混合A 详情 71.02 54.27 76.41% 9.04 12.74% - - - -
42 398041 中海量化策略混合 详情 397.18 324.26 81.64% 54.04 13.61% - - - -
43 398051 中海环保新能源混合 详情 2,631.45 2,236.48 84.99% 372.75 14.17% - - - -
44 398061 中海消费混合A 详情 542.82 450.26 82.95% 75.04 13.82% - - 0.09 0.02%
45 399001 中海上证50指数增强 详情 304.78 235.21 77.17% 47.04 15.43% - - - -
46 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 1,517.17 1,281.32 84.45% 213.55 14.08% - - 1.38 0.09%

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中海基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 34.48 19.68 57.08% 5.25 15.22% - - 5.07 14.70%
2 000004 中海可转债债券C 详情 34.48 19.68 57.08% 5.25 15.22% - - 5.07 14.70%
3 000166 中海信息产业混合A 详情 87.19 67.73 77.68% 11.29 12.95% - - - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 188.77 91.98 48.73% 30.15 15.97% - - 13.69 7.25%
5 000299 中海纯债债券C 详情 188.77 91.98 48.73% 30.15 15.97% - - 13.69 7.25%
6 000597 中海积极收益混合 详情 138.11 78.59 56.91% 24.56 17.78% - - 24.56 17.78%
7 000674 中海中短债债券 详情 23.77 6.57 27.64% 2.19 9.21% - - - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 640.17 455.41 71.14% 75.90 11.86% - - 97.40 15.22%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 640.17 455.41 71.14% 75.90 11.86% - - 97.40 15.22%
10 001252 中海进取收益混合 详情 31.40 18.21 57.98% 4.55 14.50% - - 4.55 14.50%
11 001279 中海积极增利混合 详情 219.93 179.48 81.61% 29.91 13.60% - - - -
12 001574 中海混改红利混合 详情 27.62 20.96 75.88% 3.49 12.65% - - - -
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 22.86 16.75 73.25% 2.79 12.21% - - - -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 68.92 49.39 71.67% 8.23 11.95% - - 3.29 4.78%
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 54.45 40.41 74.22% 6.73 12.37% - - - -
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 16.10 8.40 52.18% 2.52 15.66% - - 1.05 6.54%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 16.10 8.40 52.18% 2.52 15.66% - - 1.05 6.54%
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 20.60 8.34 40.46% 2.08 10.12% - - 1.04 5.06%
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 43.13 21.30 49.39% 4.56 10.58% - - 9.13 21.17%
20 011514 中海海誉混合A 详情 64.19 43.94 68.45% 10.98 17.11% - - 1.00 1.55%
21 011515 中海海誉混合C 详情 64.19 43.94 68.45% 10.98 17.11% - - 1.00 1.55%
22 013581 中海海颐混合A 详情 46.76 28.99 62.00% 7.25 15.50% - - 2.33 4.98%
23 013582 中海海颐混合C 详情 46.76 28.99 62.00% 7.25 15.50% - - 2.33 4.98%
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 168.08 136.80 81.39% 22.80 13.57% - - - -
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 196.19 125.99 64.22% 42.00 21.41% - - - -
26 017915 中海消费混合C 详情 313.85 261.34 83.27% 43.56 13.88% - - 0.04 0.01%
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 891.17 754.89 84.71% 125.82 14.12% - - 0.08 0.01%
28 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 467.41 151.23 32.36% 50.41 10.79% - - - -
29 392001 中海货币A 详情 351.59 244.22 69.46% 56.64 16.11% - - 33.75 9.60%
30 392002 中海货币B 详情 351.59 244.22 69.46% 56.64 16.11% - - 33.75 9.60%
31 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 146.26 116.59 79.72% 19.43 13.29% - - - -
32 395001 中海稳健收益债券 详情 173.11 79.04 45.66% 26.35 15.22% - - 46.11 26.63%
33 395011 中海增强收益债券A 详情 44.59 28.39 63.66% 9.46 21.22% - - 2.00 4.48%
34 395012 中海增强收益债券C 详情 44.59 28.39 63.66% 9.46 21.22% - - 2.00 4.48%
35 398001 中海优质成长混合 详情 1,313.65 1,115.92 84.95% 185.99 14.16% - - - -
36 398011 中海分红增利混合 详情 214.41 175.57 81.88% 29.26 13.65% - - - -
37 398021 中海能源策略混合 详情 1,456.64 1,238.43 85.02% 206.41 14.17% - - - -
38 398031 中海蓝筹混合 详情 38.59 29.01 75.17% 4.83 12.53% - - - -
39 398041 中海量化策略混合 详情 216.73 177.73 82.01% 29.62 13.67% - - - -
40 398051 中海环保新能源混合 详情 1,575.70 1,341.14 85.11% 223.52 14.19% - - - -
41 398061 中海消费混合A 详情 313.85 261.34 83.27% 43.56 13.88% - - 0.04 0.01%
42 399001 中海上证50指数增强 详情 143.09 110.11 76.95% 22.02 15.39% - - - -
43 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 891.17 754.89 84.71% 125.82 14.12% - - 0.08 0.01%

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