华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 5,000.81 2,426.20 48.52% 606.55 12.13% 1,921.65 38.43% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,489.85 671.54 45.07% 191.87 12.88% 5.04 0.34% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1,483.19 573.75 38.68% 163.93 11.05% 3.70 0.25% 14.97 1.01%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1,483.19 573.75 38.68% 163.93 11.05% 3.70 0.25% 14.97 1.01%
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 641.27 291.57 45.47% 83.31 12.99% 3.03 0.47% 101.91 15.89%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 641.27 291.57 45.47% 83.31 12.99% 3.03 0.47% 101.91 15.89%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 1,323.62 570.96 43.14% 95.16 7.19% 615.79 46.52% - -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 680.37 372.63 54.77% 62.11 9.13% 204.57 30.07% - -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 622.14 271.38 43.62% 45.23 7.27% 266.47 42.83% - -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 3,923.76 1,336.43 34.06% 222.74 5.68% 2,321.79 59.17% - -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 388.47 261.22 67.24% 43.54 11.21% 60.32 15.53% - -
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 3,734.82 2,190.02 58.64% 365.00 9.77% 1,134.94 30.39% - -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 1,409.42 749.39 53.17% 124.90 8.86% 493.23 35.00% - -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 46.47 7.16 15.42% 1.43 3.08% 1.49 3.20% - -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 1,259.27 723.20 57.43% 120.53 9.57% 378.19 30.03% - -
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,997.84 1,113.71 55.75% 327.84 16.41% 41.33 2.07% 3.49 0.17%
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 3,323.45 2,409.29 72.49% 803.10 24.16% 68.40 2.06% 0.30 0.01%
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 3,323.45 2,409.29 72.49% 803.10 24.16% 68.40 2.06% 0.30 0.01%
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 2,632.39 1,568.02 59.57% 261.34 9.93% 759.91 28.87% - -
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 325.68 135.57 41.63% 22.59 6.94% 144.41 44.34% 0.02 0.01%
21 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 337.75 202.19 59.86% 50.55 14.97% 9.76 2.89% - -
22 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 137.76 85.28 61.91% 15.99 11.61% 19.23 13.96% - -
23 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 872.28 603.42 69.18% 100.57 11.53% 100.39 11.51% 27.20 3.12%
24 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 872.28 603.42 69.18% 100.57 11.53% 100.39 11.51% 27.20 3.12%
25 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,997.84 1,113.71 55.75% 327.84 16.41% 41.33 2.07% 3.49 0.17%
26 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 325.68 135.57 41.63% 22.59 6.94% 144.41 44.34% 0.02 0.01%
27 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 1,722.42 562.68 32.67% 153.46 8.91% - - 426.25 24.75%
28 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 131.14 70.56 53.81% 11.76 8.97% 20.73 15.80% - -
29 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 387.91 171.11 44.11% 28.52 7.35% 173.19 44.65% - -
30 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 71.05 29.48 41.50% 6.88 9.68% 0.17 0.23% 22.42 31.55%
31 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 71.05 29.48 41.50% 6.88 9.68% 0.17 0.23% 22.42 31.55%
32 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 668.79 274.85 41.10% 78.53 11.74% 3.55 0.53% - -
33 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5,612.11 2,770.38 49.36% 461.73 8.23% 2,332.38 41.56% - -
34 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 4,716.40 2,309.51 48.97% 384.92 8.16% 1,975.90 41.89% - -
35 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 130.64 42.62 32.63% 12.18 9.32% 5.21 3.99% 15.68 12.00%
36 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 5,198.75 1,507.13 28.99% 251.19 4.83% 3,399.24 65.39% - -
37 460006 华泰柏瑞货币A 详情 34,641.54 16,739.28 48.32% 5,072.51 14.64% 0.61 0.00% 611.33 1.76%
38 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 640.96 283.17 44.18% 47.20 7.36% 274.06 42.76% - -
39 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 9,888.35 4,929.55 49.85% 1,408.44 14.24% 20.38 0.21% 646.08 6.53%
40 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 825.58 463.77 56.17% 77.29 9.36% 244.88 29.66% - -
41 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 114.91 43.84 38.15% 8.52 7.42% 37.24 32.41% - -
42 460106 华泰柏瑞货币B 详情 34,641.54 16,739.28 48.32% 5,072.51 14.64% 0.61 0.00% 611.33 1.76%
43 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 9,888.35 4,929.55 49.85% 1,408.44 14.24% 20.38 0.21% 646.08 6.53%
44 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 20.65 0.40 1.95% 0.08 0.39% 0.06 0.29% - -
45 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 95.78 29.31 30.60% 5.86 6.12% 22.58 23.57% - -
46 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 64.84 13.44 20.72% 2.69 4.14% 1.53 2.36% - -
47 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 16,953.09 10,446.63 61.62% 2,089.33 12.32% 3,601.70 21.25% - -
48 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 500.80 316.16 63.13% 63.23 12.63% 73.61 14.70% - -
49 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 1,722.42 562.68 32.67% 153.46 8.91% - - 426.25 24.75%
50 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 332.14 185.38 55.81% 37.08 11.16% 45.99 13.85% - -
51 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 130.64 42.62 32.63% 12.18 9.32% 5.21 3.99% 15.68 12.00%

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华泰柏瑞基金 2016年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 885.39 643.78 72.71% 107.30 12.12% 8.27 0.93% - -

华泰柏瑞基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 2,382.12 1,148.06 48.19% 287.02 12.05% 924.45 38.81% - -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,010.93 457.94 45.30% 130.84 12.94% 2.81 0.28% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 985.00 365.95 37.15% 104.56 10.62% 1.44 0.15% 14.08 1.43%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 985.00 365.95 37.15% 104.56 10.62% 1.44 0.15% 14.08 1.43%
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 150.51 61.25 40.69% 17.50 11.63% 0.65 0.43% 16.12 10.71%
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 150.51 61.25 40.69% 17.50 11.63% 0.65 0.43% 16.12 10.71%
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 714.22 312.83 43.80% 52.14 7.30% 328.76 46.03% - -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 337.89 185.20 54.81% 30.87 9.14% 100.53 29.75% - -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 306.09 136.55 44.61% 22.76 7.44% 126.12 41.21% - -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1,861.29 685.60 36.83% 114.27 6.14% 1,040.19 55.89% - -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 115.30 85.21 73.90% 14.20 12.32% 4.31 3.74% - -
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 1,776.81 1,060.63 59.69% 176.77 9.95% 517.18 29.11% - -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 747.78 382.43 51.14% 63.74 8.52% 280.07 37.45% - -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 24.84 4.49 18.08% 0.90 3.62% 1.35 5.43% - -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 609.33 370.39 60.79% 61.73 10.13% 158.04 25.94% - -
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,470.74 825.79 56.15% 237.87 16.17% 21.48 1.46% 3.49 0.24%
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 1,581.12 1,164.74 73.67% 388.25 24.56% 7.85 0.50% 0.15 0.01%
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 1,581.12 1,164.74 73.67% 388.25 24.56% 7.85 0.50% 0.15 0.01%
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 1,242.24 801.20 64.50% 133.53 10.75% 286.42 23.06% - -
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 180.97 71.08 39.28% 11.85 6.55% 86.59 47.85% 0.01 0.01%
21 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 465.86 381.90 81.98% 63.65 13.66% 2.80 0.60% - -
22 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 680.28 480.86 70.69% 80.14 11.78% 72.13 10.60% 27.13 3.99%
23 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 680.28 480.86 70.69% 80.14 11.78% 72.13 10.60% 27.13 3.99%
24 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,470.74 825.79 56.15% 237.87 16.17% 21.48 1.46% 3.49 0.24%
25 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 180.97 71.08 39.28% 11.85 6.55% 86.59 47.85% 0.01 0.01%
26 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 1,066.31 355.47 33.34% 96.95 9.09% - - 269.28 25.25%
27 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 416.16 167.85 40.33% 47.96 11.52% 2.42 0.58% - -
28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 2,693.30 1,440.57 53.49% 240.09 8.91% 989.07 36.72% - -
29 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 2,481.88 1,223.26 49.29% 203.88 8.21% 1,031.78 41.57% - -
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 82.61 22.11 26.76% 6.32 7.65% 1.54 1.86% 7.94 9.61%
31 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 2,069.45 753.26 36.40% 125.54 6.07% 1,171.25 56.60% - -
32 460006 华泰柏瑞货币A 详情 19,706.65 9,789.11 49.67% 2,966.40 15.05% 0.47 0.00% 355.92 1.81%
33 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 311.73 148.13 47.52% 24.69 7.92% 120.52 38.66% - -
34 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 5,622.99 2,756.42 49.02% 787.55 14.01% 12.49 0.22% 492.33 8.76%
35 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 363.30 207.95 57.24% 34.66 9.54% 100.57 27.68% - -
36 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 56.74 21.07 37.13% 4.10 7.22% 18.58 32.74% - -
37 460106 华泰柏瑞货币B 详情 19,706.65 9,789.11 49.67% 2,966.40 15.05% 0.47 0.00% 355.92 1.81%
38 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 5,622.99 2,756.42 49.02% 787.55 14.01% 12.49 0.22% 492.33 8.76%
39 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 10.79 0.24 2.24% 0.05 0.45% 0.00 0.04% - -
40 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 42.15 16.40 38.91% 3.28 7.78% 4.55 10.79% - -
41 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 32.48 6.67 20.53% 1.33 4.11% 0.89 2.74% - -
42 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 9,537.71 5,625.12 58.98% 1,125.02 11.80% 2,303.34 24.15% - -
43 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 206.46 143.29 69.40% 28.66 13.88% 7.93 3.84% - -
44 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 1,066.31 355.47 33.34% 96.95 9.09% - - 269.28 25.25%
45 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 168.70 93.93 55.68% 18.79 11.14% 23.54 13.95% - -
46 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 82.61 22.11 26.76% 6.32 7.65% 1.54 1.86% 7.94 9.61%
47 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 2,481.88 1,223.26 49.29% 203.88 8.21% 1,031.78 41.57% - -

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