泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 3,601.34 1,748.69 48.56% 264.95 7.36% - - 282.35 7.84%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 3,601.34 1,748.69 48.56% 264.95 7.36% - - 282.35 7.84%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 91.31 68.00 74.47% 10.20 11.17% - - 3.23 3.54%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 91.31 68.00 74.47% 10.20 11.17% - - 3.23 3.54%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,613.17 1,296.20 80.35% 216.03 13.39% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 4,984.05 2,278.91 45.72% 488.34 9.80% - - 165.47 3.32%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 4,984.05 2,278.91 45.72% 488.34 9.80% - - 165.47 3.32%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 339.99 246.25 72.43% 61.56 18.11% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 352.66 211.90 60.09% 52.98 15.02% - - 40.17 11.39%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 352.66 211.90 60.09% 52.98 15.02% - - 40.17 11.39%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 3,601.34 1,748.69 48.56% 264.95 7.36% - - 282.35 7.84%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 754.55 653.86 86.66% 87.18 11.55% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 2,838.47 1,537.07 54.15% 256.18 9.03% - - - -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 596.47 258.90 43.41% 43.15 7.23% - - 28.39 4.76%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 596.47 258.90 43.41% 43.15 7.23% - - 28.39 4.76%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 1,024.80 509.17 49.69% 145.48 14.20% - - - -
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 1,069.54 637.07 59.57% 212.36 19.86% - - 43.86 4.10%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 1,726.43 1,468.45 85.06% 244.74 14.18% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 171.50 141.80 82.69% 18.91 11.02% - - - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 454.34 198.17 43.62% 37.16 8.18% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 2,593.18 1,483.85 57.22% 247.31 9.54% - - - -
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 8,963.55 2,282.79 25.47% 380.46 4.24% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 87.50 23.13 26.44% 9.25 10.57% - - 15.20 17.37%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 87.50 23.13 26.44% 9.25 10.57% - - 15.20 17.37%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 87.50 23.13 26.44% 9.25 10.57% - - 15.20 17.37%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 87.50 23.13 26.44% 9.25 10.57% - - 15.20 17.37%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 66.52 45.95 69.08% 7.66 11.51% - - 5.49 8.25%
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 1,239.82 733.48 59.16% 122.25 9.86% - - 9.85 0.79%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 1,239.82 733.48 59.16% 122.25 9.86% - - 9.85 0.79%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 53.38 24.48 45.86% 6.12 11.47% - - 6.12 11.47%
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 66.52 45.95 69.08% 7.66 11.51% - - 5.49 8.25%
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 782.38 385.58 49.28% 128.53 16.43% - - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 110.27 75.47 68.44% 12.58 11.41% - - 11.95 10.84%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 110.27 75.47 68.44% 12.58 11.41% - - 11.95 10.84%
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 654.75 523.57 79.97% 69.81 10.66% - - 50.01 7.64%
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 654.75 523.57 79.97% 69.81 10.66% - - 50.01 7.64%
37 005523 泰康颐年混合A 详情 2,435.45 1,137.20 46.69% 227.44 9.34% - - 208.48 8.56%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 2,435.45 1,137.20 46.69% 227.44 9.34% - - 208.48 8.56%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 1,081.91 502.54 46.45% 100.51 9.29% - - 60.93 5.63%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 1,081.91 502.54 46.45% 100.51 9.29% - - 60.93 5.63%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 1,447.71 1,274.43 88.03% 159.30 11.00% - - - -
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 231.94 135.84 58.57% 22.64 9.76% - - 8.15 3.51%
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 231.94 135.84 58.57% 22.64 9.76% - - 8.15 3.51%
44 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 42.64 21.39 50.16% 4.28 10.03% - - 7.68 18.02%
45 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 42.64 21.39 50.16% 4.28 10.03% - - 7.68 18.02%
46 006809 泰康香港银行指数A 详情 83.31 45.75 54.91% 9.15 10.98% - - 18.14 21.77%
47 006810 泰康香港银行指数C 详情 83.31 45.75 54.91% 9.15 10.98% - - 18.14 21.77%
48 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 1,069.54 637.07 59.57% 212.36 19.86% - - 43.86 4.10%
49 006904 泰康产业升级混合A 详情 592.90 444.73 75.01% 74.12 12.50% - - 63.69 10.74%
50 006905 泰康产业升级混合C 详情 592.90 444.73 75.01% 74.12 12.50% - - 63.69 10.74%
51 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 147.14 52.91 35.96% 17.64 11.99% - - 6.23 4.24%
52 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 147.14 52.91 35.96% 17.64 11.99% - - 6.23 4.24%
53 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 3,419.30 629.82 18.42% 209.94 6.14% - - - -
54 007417 泰康信用精选债券A 详情 5,646.63 2,582.95 45.74% 645.74 11.44% - - 11.81 0.21%
55 007418 泰康信用精选债券C 详情 5,646.63 2,582.95 45.74% 645.74 11.44% - - 11.81 0.21%
56 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 5,742.22 623.55 10.86% 207.85 3.62% - - - -
57 007836 泰康润和两年定开债券 详情 2,236.78 575.30 25.72% 191.77 8.57% - - - -
58 008565 泰康安泽中短债A 详情 72.25 19.63 27.17% 6.54 9.06% - - 5.53 7.65%
59 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 693.73 117.71 16.97% 39.24 5.66% - - - -
60 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 185.80 98.52 53.02% 20.57 11.07% - - 57.47 30.93%
61 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 185.80 98.52 53.02% 20.57 11.07% - - 57.47 30.93%
62 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 10.94 0.90 8.24% 0.11 1.03% - - 4.35 39.79%
63 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 10.94 0.90 8.24% 0.11 1.03% - - 4.35 39.79%
64 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 352.96 294.64 83.48% 49.11 13.91% - - - -
65 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 328.78 126.13 38.36% 31.53 9.59% - - 22.12 6.73%
66 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 328.78 126.13 38.36% 31.53 9.59% - - 22.12 6.73%
67 009343 泰康长江经济带债券A 详情 265.82 82.25 30.94% 27.42 10.31% - - 8.56 3.22%
68 009344 泰康长江经济带债券C 详情 265.82 82.25 30.94% 27.42 10.31% - - 8.56 3.22%
69 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 98.22 48.16 49.04% 12.04 12.26% - - 4.21 4.28%
70 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 98.22 48.16 49.04% 12.04 12.26% - - 4.21 4.28%
71 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 253.04 208.14 82.26% 34.69 13.71% - - - -
72 009596 泰康创新成长混合A 详情 980.29 804.05 82.02% 134.01 13.67% - - 30.70 3.13%
73 009597 泰康创新成长混合C 详情 980.29 804.05 82.02% 134.01 13.67% - - 30.70 3.13%
74 010081 泰康浩泽混合A 详情 961.69 492.14 51.17% 98.43 10.23% - - 11.57 1.20%
75 010082 泰康浩泽混合C 详情 961.69 492.14 51.17% 98.43 10.23% - - 11.57 1.20%
76 010536 泰康优势企业混合A 详情 1,577.55 1,283.77 81.38% 213.96 13.56% - - 65.01 4.12%
77 010537 泰康优势企业混合C 详情 1,577.55 1,283.77 81.38% 213.96 13.56% - - 65.01 4.12%
78 010874 泰康品质生活混合A 详情 1,255.96 962.03 76.60% 160.34 12.77% - - 121.01 9.63%
79 010875 泰康品质生活混合C 详情 1,255.96 962.03 76.60% 160.34 12.77% - - 121.01 9.63%
80 011012 泰康安泽中短债C 详情 72.25 19.63 27.17% 6.54 9.06% - - 5.53 7.65%
81 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 详情 417.79 306.66 73.40% 99.18 23.74% - - - -
82 011767 泰康合润混合A 详情 1,077.18 570.25 52.94% 95.04 8.82% - - 40.64 3.77%
83 011768 泰康合润混合C 详情 1,077.18 570.25 52.94% 95.04 8.82% - - 40.64 3.77%
84 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 77.47 55.85 72.09% 9.31 12.01% - - 10.57 13.64%
85 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 77.47 55.85 72.09% 9.31 12.01% - - 10.57 13.64%
86 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 767.70 515.41 67.14% 85.90 11.19% - - 8.73 1.14%
87 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 767.70 515.41 67.14% 85.90 11.19% - - 8.73 1.14%
88 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 462.32 387.06 83.72% 64.51 13.95% - - - -
89 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF) 详情 310.92 233.94 75.24% 65.50 21.07% - - - -
90 012513 泰康福泽养老五年持有混合(FOF) 详情 58.63 40.19 68.56% 10.39 17.72% - - - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 118.96 76.37 64.20% 12.73 10.70% - - 21.90 18.41%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 118.96 76.37 64.20% 12.73 10.70% - - 21.90 18.41%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 11.95 8.94 74.80% 0.89 7.48% - - 0.91 7.58%
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 11.95 8.94 74.80% 0.89 7.48% - - 0.91 7.58%
95 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 43.73 27.67 63.26% 5.53 12.65% - - - -
96 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 67.73 48.69 71.90% 9.74 14.38% - - - -
97 515380 泰康沪深300ETF 详情 992.75 815.04 82.10% 101.88 10.26% - - - -
98 515530 泰康中证500ETF 详情 22.99 9.84 42.81% 1.23 5.35% - - - -
99 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 68.06 48.04 70.58% 9.61 14.12% - - - -
100 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.03 - - - - - - - -
101 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.03 - - - - - - - -

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泰康资产 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006816 泰康港股通地产指数A 详情 3.24 - - - - 3.23 99.61% - -
2 006817 泰康港股通地产指数C 详情 3.24 - - - - 3.23 99.61% - -
3 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 9.09 - - - - 9.55 105.09% - -
4 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 9.09 - - - - 9.55 105.09% - -