中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 3,466.71 758.74 21.89% 216.78 6.25% 1.14 0.03% 193.79 5.59%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 3,466.71 758.74 21.89% 216.78 6.25% 1.14 0.03% 193.79 5.59%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 3,466.71 758.74 21.89% 216.78 6.25% 1.14 0.03% 193.79 5.59%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 318.98 91.19 28.59% 15.20 4.76% 182.54 57.23% - -
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 370.24 84.85 22.92% 24.24 6.55% 3.79 1.02% - -
6 000360 信诚年年有余A 详情 961.56 184.06 19.14% 52.59 5.47% 0.56 0.06% 43.40 4.51%
7 000361 信诚年年有余B 详情 961.56 184.06 19.14% 52.59 5.47% 0.56 0.06% 43.40 4.51%
8 000405 信诚月月支付 详情 92.80 34.83 37.53% 9.95 10.72% 0.16 0.18% - -
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 319.67 180.87 56.58% 30.14 9.43% 75.24 23.54% - -
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 2,516.77 1,106.26 43.96% 335.23 13.32% - - 838.08 33.30%
11 000806 信诚3个月理财债券A 详情 89.78 35.14 39.14% 11.48 12.79% - - 35.88 39.96%
12 000807 信诚3个月理财债券B 详情 89.78 35.14 39.14% 11.48 12.79% - - 35.88 39.96%
13 150028 信诚中证500A 详情 2,192.79 1,252.99 57.14% 275.66 12.57% 585.72 26.71% - -
14 150029 信诚中证500B 详情 2,192.79 1,252.99 57.14% 275.66 12.57% 585.72 26.71% - -
15 150051 信诚沪深300分级A 详情 1,469.81 764.30 52.00% 168.15 11.44% 468.54 31.88% - -
16 150052 信诚沪深300分级B 详情 1,469.81 764.30 52.00% 168.15 11.44% 468.54 31.88% - -
17 150081 信诚双盈分级债券B 详情 1,185.55 189.48 15.98% 54.14 4.57% 0.65 0.05% 37.73 3.18%
18 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 658.28 230.83 35.07% 50.78 7.71% 313.02 47.55% - -
19 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 658.28 230.83 35.07% 50.78 7.71% 313.02 47.55% - -
20 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 486.86 198.40 40.75% 43.65 8.97% 193.40 39.72% - -
21 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 486.86 198.40 40.75% 43.65 8.97% 193.40 39.72% - -
22 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 1,529.82 709.82 46.40% 156.16 10.21% 589.62 38.54% - -
23 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 1,529.82 709.82 46.40% 156.16 10.21% 589.62 38.54% - -
24 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 712.71 168.81 23.69% 28.13 3.95% 486.93 68.32% - -
25 165509 信诚增强债券 详情 1,713.56 273.25 15.95% 78.07 4.56% 34.72 2.03% - -
26 165510 信诚金砖四国 详情 116.65 62.83 53.86% 10.77 9.23% 18.30 15.68% - -
27 165511 信诚中证500分级 详情 2,192.79 1,252.99 57.14% 275.66 12.57% 585.72 26.71% - -
28 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 264.46 117.47 44.42% 19.58 7.40% 95.59 36.14% - -
29 165513 信诚全球商品主题 详情 38.16 12.27 32.14% 2.10 5.51% 4.32 11.32% - -
30 165515 信诚沪深300分级 详情 1,469.81 764.30 52.00% 168.15 11.44% 468.54 31.88% - -
31 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 215.83 74.43 34.49% 12.41 5.75% 101.43 46.99% - -
32 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 1,185.55 189.48 15.98% 54.14 4.57% 0.65 0.05% 37.73 3.18%
33 165518 信诚双盈分级债券A 详情 1,185.55 189.48 15.98% 54.14 4.57% 0.65 0.05% 37.73 3.18%
34 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 658.28 230.83 35.07% 50.78 7.71% 313.02 47.55% - -
35 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 486.86 198.40 40.75% 43.65 8.97% 193.40 39.72% - -
36 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 1,529.82 709.82 46.40% 156.16 10.21% 589.62 38.54% - -
37 550001 信诚四季红 详情 5,706.17 2,944.03 51.59% 490.67 8.60% 2,220.11 38.91% - -
38 550002 信诚精萃成长混合 详情 3,947.05 2,299.94 58.27% 383.32 9.71% 1,218.71 30.88% - -
39 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 1,754.59 935.11 53.30% 155.85 8.88% 621.25 35.41% - -
40 550004 信诚三得益债券A 详情 3,381.57 530.06 15.67% 151.44 4.48% 59.62 1.76% 104.83 3.10%
41 550005 信诚三得益债券B 详情 3,381.57 530.06 15.67% 151.44 4.48% 59.62 1.76% 104.83 3.10%
42 550006 信诚经典优债债券A 详情 2,995.02 484.15 16.17% 138.33 4.62% 1.77 0.06% 98.37 3.28%
43 550007 信诚经典优债债券B 详情 2,995.02 484.15 16.17% 138.33 4.62% 1.77 0.06% 98.37 3.28%
44 550008 信诚优胜精选混合 详情 1,689.92 732.31 43.33% 122.05 7.22% 793.97 46.98% - -
45 550009 信诚中小盘混合 详情 500.92 151.99 30.34% 25.33 5.06% 289.30 57.75% - -
46 550010 信诚货币A 详情 1,973.54 1,098.20 55.65% 332.79 16.86% - - 167.93 8.51%
47 550011 信诚货币B 详情 1,973.54 1,098.20 55.65% 332.79 16.86% - - 167.93 8.51%
48 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 276.60 113.91 41.18% 33.75 12.20% - - 45.27 16.37%
49 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 276.60 113.91 41.18% 33.75 12.20% - - 45.27 16.37%
50 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 2,360.08 475.58 20.15% 142.67 6.05% 1.08 0.05% 174.17 7.38%
51 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 2,360.08 475.58 20.15% 142.67 6.05% 1.08 0.05% 174.17 7.38%
52 550017 信诚添金分级债券 详情 2,360.08 475.58 20.15% 142.67 6.05% 1.08 0.05% 174.17 7.38%
53 550018 信诚优质纯债债券A 详情 3,271.60 530.75 16.22% 151.64 4.64% 1.12 0.03% 165.40 5.06%
54 550019 信诚优质纯债债券B 详情 3,271.60 530.75 16.22% 151.64 4.64% 1.12 0.03% 165.40 5.06%

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中信保诚基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 1,353.92 437.73 32.33% 125.07 9.24% 0.86 0.06% 80.63 5.96%
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 1,353.92 437.73 32.33% 125.07 9.24% 0.86 0.06% 80.63 5.96%
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 1,353.92 437.73 32.33% 125.07 9.24% 0.86 0.06% 80.63 5.96%
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 184.35 57.73 31.32% 9.62 5.22% 98.55 53.46% - -
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 201.27 59.44 29.53% 16.98 8.44% 0.67 0.33% - -
6 000360 信诚年年有余A 详情 423.59 92.74 21.89% 26.50 6.26% 0.24 0.06% 22.66 5.35%
7 000361 信诚年年有余B 详情 423.59 92.74 21.89% 26.50 6.26% 0.24 0.06% 22.66 5.35%
8 000405 信诚月月支付 详情 62.05 27.83 44.86% 7.95 12.82% 0.11 0.18% - -
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 120.64 92.28 76.50% 15.38 12.75% 4.48 3.72% - -
10 150028 信诚中证500A 详情 1,318.23 713.95 54.16% 157.07 11.92% 406.28 30.82% - -
11 150029 信诚中证500B 详情 1,318.23 713.95 54.16% 157.07 11.92% 406.28 30.82% - -
12 150051 信诚沪深300分级A 详情 705.69 386.85 54.82% 85.11 12.06% 201.51 28.55% - -
13 150052 信诚沪深300分级B 详情 705.69 386.85 54.82% 85.11 12.06% 201.51 28.55% - -
14 150081 信诚双盈分级债券B 详情 567.37 99.84 17.60% 28.53 5.03% 0.40 0.07% 23.21 4.09%
15 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 155.96 82.73 53.05% 18.20 11.67% 23.68 15.18% - -
16 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 155.96 82.73 53.05% 18.20 11.67% 23.68 15.18% - -
17 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 48.30 19.68 40.75% 4.33 8.96% 3.60 7.44% - -
18 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 48.30 19.68 40.75% 4.33 8.96% 3.60 7.44% - -
19 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 77.73 27.63 35.54% 6.08 7.82% 11.60 14.92% - -
20 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 77.73 27.63 35.54% 6.08 7.82% 11.60 14.92% - -
21 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 286.44 91.86 32.07% 15.31 5.34% 162.55 56.75% - -
22 165509 信诚增强债券 详情 824.68 131.24 15.91% 37.50 4.55% 0.48 0.06% - -
23 165510 信诚金砖四国 详情 58.69 33.88 57.72% 5.81 9.90% 6.67 11.36% - -
24 165511 信诚中证500分级 详情 1,318.23 713.95 54.16% 157.07 11.92% 406.28 30.82% - -
25 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 141.82 71.20 50.21% 11.87 8.37% 39.26 27.68% - -
26 165513 信诚全球商品主题 详情 19.07 6.28 32.93% 1.08 5.64% 2.24 11.73% - -
27 165515 信诚沪深300分级 详情 705.69 386.85 54.82% 85.11 12.06% 201.51 28.55% - -
28 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 45.11 16.22 35.96% 2.70 5.99% 11.66 25.84% - -
29 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 567.37 99.84 17.60% 28.53 5.03% 0.40 0.07% 23.21 4.09%
30 165518 信诚双盈分级债券A 详情 567.37 99.84 17.60% 28.53 5.03% 0.40 0.07% 23.21 4.09%
31 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 155.96 82.73 53.05% 18.20 11.67% 23.68 15.18% - -
32 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 48.30 19.68 40.75% 4.33 8.96% 3.60 7.44% - -
33 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 77.73 27.63 35.54% 6.08 7.82% 11.60 14.92% - -
34 550001 信诚四季红 详情 2,334.67 1,480.61 63.42% 246.77 10.57% 583.50 24.99% - -
35 550002 信诚精萃成长混合 详情 2,140.63 1,420.43 66.36% 236.74 11.06% 459.71 21.48% - -
36 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 950.06 564.96 59.47% 94.16 9.91% 268.70 28.28% - -
37 550004 信诚三得益债券A 详情 1,800.96 307.38 17.07% 87.82 4.88% 3.34 0.19% 40.41 2.24%
38 550005 信诚三得益债券B 详情 1,800.96 307.38 17.07% 87.82 4.88% 3.34 0.19% 40.41 2.24%
39 550006 信诚经典优债债券A 详情 1,168.60 202.50 17.33% 57.86 4.95% 0.59 0.05% 21.00 1.80%
40 550007 信诚经典优债债券B 详情 1,168.60 202.50 17.33% 57.86 4.95% 0.59 0.05% 21.00 1.80%
41 550008 信诚优胜精选混合 详情 998.80 399.91 40.04% 66.65 6.67% 509.73 51.03% - -
42 550009 信诚中小盘混合 详情 238.11 86.79 36.45% 14.47 6.08% 117.37 49.29% - -
43 550010 信诚货币A 详情 1,081.51 628.88 58.15% 190.57 17.62% - - 94.19 8.71%
44 550011 信诚货币B 详情 1,081.51 628.88 58.15% 190.57 17.62% - - 94.19 8.71%
45 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 148.63 60.33 40.59% 17.87 12.03% - - 26.34 17.73%
46 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 148.63 60.33 40.59% 17.87 12.03% - - 26.34 17.73%
47 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 975.44 216.66 22.21% 65.00 6.66% 0.66 0.07% 76.87 7.88%
48 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 975.44 216.66 22.21% 65.00 6.66% 0.66 0.07% 76.87 7.88%
49 550017 信诚添金分级债券 详情 975.44 216.66 22.21% 65.00 6.66% 0.66 0.07% 76.87 7.88%
50 550018 信诚优质纯债债券A 详情 1,393.80 242.51 17.40% 69.29 4.97% 0.41 0.03% 68.36 4.90%
51 550019 信诚优质纯债债券B 详情 1,393.80 242.51 17.40% 69.29 4.97% 0.41 0.03% 68.36 4.90%

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