上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 2,989.28 2,440.54 81.64% 406.76 13.61% - - 117.34 3.93%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 7,431.39 6,429.98 86.52% 975.33 13.12% - - - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 3,664.13 2,961.40 80.82% 674.80 18.42% - - - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 4,061.87 3,461.12 85.21% 576.85 14.20% - - - -
5 001202 东方红领先精选混合A 详情 648.90 323.75 49.89% 92.50 14.25% - - - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 2,122.40 882.65 41.59% 147.11 6.93% - - 304.70 14.36%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 2,122.40 882.65 41.59% 147.11 6.93% - - 304.70 14.36%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 4,985.50 2,779.52 55.75% 694.88 13.94% - - - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 1,419.82 610.04 42.97% 101.67 7.16% - - 248.00 17.47%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 1,419.82 610.04 42.97% 101.67 7.16% - - 248.00 17.47%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 2,465.42 1,984.33 80.49% 330.72 13.41% - - 123.75 5.02%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 863.31 721.39 83.56% 120.23 13.93% - - - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 1,262.89 605.78 47.97% 173.08 13.71% - - 33.15 2.63%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 1,262.89 605.78 47.97% 173.08 13.71% - - 33.15 2.63%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 4,818.79 932.41 19.35% 312.65 6.49% - - - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 3,978.56 1,596.01 40.12% 342.00 8.60% - - 462.16 11.62%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 3,978.56 1,596.01 40.12% 342.00 8.60% - - 462.16 11.62%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 2,941.07 945.45 32.15% 315.15 10.72% - - 57.43 1.95%
19 002651 东方红汇利债券A 详情 5,587.49 3,385.73 60.59% 967.35 17.31% - - 139.52 2.50%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 5,587.49 3,385.73 60.59% 967.35 17.31% - - 139.52 2.50%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 6,214.35 3,693.62 59.44% 1,055.32 16.98% - - 467.72 7.53%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 6,214.35 3,693.62 59.44% 1,055.32 16.98% - - 467.72 7.53%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 1,129.83 486.25 43.04% 138.93 12.30% - - 150.53 13.32%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 1,129.83 486.25 43.04% 138.93 12.30% - - 150.53 13.32%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 4,906.77 4,179.61 85.18% 696.60 14.20% - - - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 2,726.92 1,341.53 49.20% 383.29 14.06% - - 123.51 4.53%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 2,726.92 1,341.53 49.20% 383.29 14.06% - - 123.51 4.53%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 2,270.94 1,923.36 84.69% 320.56 14.12% - - 2.46 0.11%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 220.52 67.86 30.77% 22.04 10.00% - - 35.64 16.16%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 220.52 67.86 30.77% 22.04 10.00% - - 35.64 16.16%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 3,621.22 1,945.68 53.73% 389.14 10.75% - - - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 6,214.35 3,693.62 59.44% 1,055.32 16.98% - - 467.72 7.53%
33 005056 东方红货币A 详情 8,612.59 3,907.03 45.36% 1,172.11 13.61% - - 1,773.77 20.60%
34 005057 东方红货币B 详情 8,612.59 3,907.03 45.36% 1,172.11 13.61% - - 1,773.77 20.60%
35 005058 东方红货币E 详情 8,612.59 3,907.03 45.36% 1,172.11 13.61% - - 1,773.77 20.60%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 1,976.30 829.32 41.96% 207.33 10.49% - - 133.56 6.76%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 1,976.30 829.32 41.96% 207.33 10.49% - - 133.56 6.76%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 1,659.85 574.14 34.59% 164.04 9.88% - - 44.59 2.69%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 4,042.85 2,249.58 55.64% 482.05 11.92% - - 292.09 7.22%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 4,042.85 2,249.58 55.64% 482.05 11.92% - - 292.09 7.22%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 365.00 283.68 77.72% 28.37 7.77% - - 29.49 8.08%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 365.00 283.68 77.72% 28.37 7.77% - - 29.49 8.08%
43 007864 东方红货币C 详情 8,612.59 3,907.03 45.36% 1,172.11 13.61% - - 1,773.77 20.60%
44 007865 东方红货币D 详情 8,612.59 3,907.03 45.36% 1,172.11 13.61% - - 1,773.77 20.60%
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 2,666.46 1,976.17 74.11% 663.34 24.88% - - - -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 1,197.64 580.72 48.49% 145.18 12.12% - - - -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 300.92 185.43 61.62% 30.91 10.27% - - - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 741.42 321.77 43.40% 91.93 12.40% - - - -
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 16,522.73 14,126.32 85.50% 2,354.39 14.25% - - - -
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 1,486.49 738.66 49.69% 211.05 14.20% - - - -
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 56.24 36.90 65.62% 10.49 18.66% - - - -
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 178.65 129.28 72.37% 29.00 16.23% - - - -
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 239.88 187.85 78.31% 33.28 13.87% - - - -
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 9,560.01 8,162.49 85.38% 1,360.41 14.23% - - - -
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 3,363.17 857.57 25.50% 285.86 8.50% - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 207.92 104.80 50.40% 17.47 8.40% - - 2.40 1.16%
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 906.78 348.45 38.43% 117.20 12.92% - - 0.14 0.02%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 1,536.80 646.68 42.08% 161.67 10.52% - - 15.07 0.98%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 1,536.80 646.68 42.08% 161.67 10.52% - - 15.07 0.98%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 9,758.83 1,204.07 12.34% 401.36 4.11% - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 182.41 80.73 44.26% 20.18 11.06% - - - -
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 2,239.76 2,099.03 93.72% 116.61 5.21% - - - -
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 2,499.21 2,042.86 81.74% 430.46 17.22% - - - -
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 1,659.85 574.14 34.59% 164.04 9.88% - - 44.59 2.69%
65 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 2,275.44 1,968.63 86.52% 284.50 12.50% - - - -
66 010443 东方红启程三年持有混合B 详情 754.63 605.87 80.29% 129.46 17.16% - - - -
67 010506 东方红睿玺三年定开混合C 详情 21,690.83 18,534.51 85.45% 3,089.09 14.24% - - 18.17 0.08%
68 010699 东方红创新趋势混合 详情 3,503.91 2,985.59 85.21% 497.60 14.20% - - - -
69 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 1,034.83 513.02 49.58% 146.58 14.16% - - - -
70 010714 东方红远见价值混合A 详情 4,298.98 3,443.26 80.09% 573.88 13.35% - - 254.38 5.92%
71 010821 东方红多元策略混合B 详情 239.27 178.27 74.50% 31.64 13.22% - - 12.88 5.38%
72 010862 东方红启阳三年持有混合B 详情 1,259.37 1,127.37 89.52% 112.45 8.93% - - - -
73 011032 东方红睿泽三年定开混合C 详情 15,643.48 13,362.65 85.42% 2,227.11 14.24% - - 12.55 0.08%
74 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 75.69 54.06 71.42% 11.55 15.26% - - - -
75 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 823.72 703.86 85.45% 103.69 12.59% - - - -
76 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 2,538.85 2,077.28 81.82% 433.85 17.09% - - - -
77 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 17,393.84 14,877.49 85.53% 2,478.73 14.25% - - - -
78 011725 东方红新源三年持有混合B 详情 147.79 112.08 75.84% 22.81 15.44% - - - -
79 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 2,553.12 1,205.88 47.23% 301.47 11.81% - - 255.80 10.02%
80 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 2,553.12 1,205.88 47.23% 301.47 11.81% - - 255.80 10.02%
81 012243 东方红内需增长混合B 详情 1,401.01 1,137.81 81.21% 236.48 16.88% - - - -
82 012439 东方红睿和三年定开混合C 详情 3,152.75 2,664.75 84.52% 444.12 14.09% - - 18.75 0.59%
83 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 477.43 201.73 42.25% 36.68 7.68% - - 38.69 8.10%
84 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 477.43 201.73 42.25% 36.68 7.68% - - 38.69 8.10%
85 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 710.09 432.77 60.95% 86.55 12.19% - - 171.68 24.18%
86 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 710.09 432.77 60.95% 86.55 12.19% - - 171.68 24.18%
87 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 4,771.78 4,049.68 84.87% 674.95 14.14% - - 22.90 0.48%
88 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 4,771.78 4,049.68 84.87% 674.95 14.14% - - 22.90 0.48%
89 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 1,353.17 703.17 51.96% 175.79 12.99% - - 27.53 2.03%
90 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 1,353.17 703.17 51.96% 175.79 12.99% - - 27.53 2.03%
91 013168 东方红稳添利纯债C 详情 2,941.07 945.45 32.15% 315.15 10.72% - - 57.43 1.95%
92 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 1,991.24 1,666.60 83.70% 277.77 13.95% - - 23.07 1.16%
93 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 1,991.24 1,666.60 83.70% 277.77 13.95% - - 23.07 1.16%
94 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 906.78 348.45 38.43% 117.20 12.92% - - 0.14 0.02%
95 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 293.33 126.76 43.21% 31.69 10.80% - - - -
96 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 1,590.61 774.83 48.71% 145.28 9.13% - - - -
97 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 644.88 407.64 63.21% 76.43 11.85% - - 5.69 0.88%
98 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 644.88 407.64 63.21% 76.43 11.85% - - 5.69 0.88%
99 014910 东方红短债债券A 详情 1,071.11 470.70 43.94% 78.45 7.32% - - 95.86 8.95%
100 014911 东方红短债债券C 详情 1,071.11 470.70 43.94% 78.45 7.32% - - 95.86 8.95%
101 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 848.27 650.39 76.67% 108.40 12.78% - - 71.01 8.37%
102 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 848.27 650.39 76.67% 108.40 12.78% - - 71.01 8.37%
103 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 585.27 470.79 80.44% 78.47 13.41% - - 21.25 3.63%
104 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 585.27 470.79 80.44% 78.47 13.41% - - 21.25 3.63%
105 015612 东方红短债债券E 详情 1,071.11 470.70 43.94% 78.45 7.32% - - 95.86 8.95%
106 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 79.05 57.05 72.17% 9.31 11.78% - - - -
107 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 885.38 257.53 29.09% 64.38 7.27% - - 257.53 29.09%
108 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 404.96 196.54 48.53% 49.12 12.13% - - 31.85 7.87%
109 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 404.96 196.54 48.53% 49.12 12.13% - - 31.85 7.87%
110 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 1,029.02 516.48 50.19% 110.67 10.76% - - 78.13 7.59%
111 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 1,029.02 516.48 50.19% 110.67 10.76% - - 78.13 7.59%
112 017493 东方红新动力混合C 详情 2,989.28 2,440.54 81.64% 406.76 13.61% - - 117.34 3.93%
113 017494 东方红多元策略混合C 详情 239.27 178.27 74.50% 31.64 13.22% - - 12.88 5.38%
114 017535 东方红京东大数据混合C 详情 2,465.42 1,984.33 80.49% 330.72 13.41% - - 123.75 5.02%
115 017536 东方红优享红利混合C 详情 2,270.94 1,923.36 84.69% 320.56 14.12% - - 2.46 0.11%
116 017537 东方红远见价值混合C 详情 4,298.98 3,443.26 80.09% 573.88 13.35% - - 254.38 5.92%
117 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 56.24 36.90 65.62% 10.49 18.66% - - - -
118 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 178.65 129.28 72.37% 29.00 16.23% - - - -
119 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 239.88 187.85 78.31% 33.28 13.87% - - - -
120 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 详情 129.93 95.36 73.39% 23.20 17.85% - - - -
121 017848 东方红先进制造混合A 详情 235.40 180.13 76.52% 30.02 12.75% - - 13.97 5.93%
122 017849 东方红先进制造混合C 详情 235.40 180.13 76.52% 30.02 12.75% - - 13.97 5.93%
123 018166 东方红稳添利纯债E 详情 2,941.07 945.45 32.15% 315.15 10.72% - - 57.43 1.95%
124 018180 东方红30天滚动持有纯债A 详情 121.31 37.65 31.04% 9.41 7.76% - - 26.05 21.48%
125 018181 东方红30天滚动持有纯债C 详情 121.31 37.65 31.04% 9.41 7.76% - - 26.05 21.48%
126 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 207.92 104.80 50.40% 17.47 8.40% - - 2.40 1.16%
127 018479 东方红6个月持有债券A 详情 336.09 130.24 38.75% 32.56 9.69% - - 72.08 21.45%
128 018480 东方红6个月持有债券C 详情 336.09 130.24 38.75% 32.56 9.69% - - 72.08 21.45%
129 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 详情 301.62 188.56 62.51% 39.04 12.94% - - 65.72 21.79%
130 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 详情 301.62 188.56 62.51% 39.04 12.94% - - 65.72 21.79%
131 018920 东方红中证优势成长指数发起A 详情 14.13 7.54 53.37% 1.51 10.67% - - 0.73 5.16%
132 018921 东方红中证优势成长指数发起C 详情 14.13 7.54 53.37% 1.51 10.67% - - 0.73 5.16%
133 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 详情 6,023.93 5,134.26 85.23% 855.71 14.21% - - 0.38 0.01%
134 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 详情 2,570.76 2,179.69 84.79% 363.28 14.13% - - 0.00 0.00%
135 019100 东方红稳添利纯债B 详情 2,941.07 945.45 32.15% 315.15 10.72% - - 57.43 1.95%
136 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 79.05 57.05 72.17% 9.31 11.78% - - - -
137 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 详情 129.93 95.36 73.39% 23.20 17.85% - - - -
138 169101 东方红睿丰混合 详情 3,963.06 3,372.83 85.11% 562.14 14.18% - - - -
139 169102 东方红睿阳三年混合 详情 1,208.29 1,016.89 84.16% 169.48 14.03% - - - -
140 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 2,034.86 1,723.32 84.69% 287.22 14.11% - - - -
141 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 6,023.93 5,134.26 85.23% 855.71 14.21% - - 0.38 0.01%
142 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 2,570.76 2,179.69 84.79% 363.28 14.13% - - 0.00 0.00%
143 169106 东方红创新优选定开混合 详情 2,323.83 997.61 42.93% 285.03 12.27% - - - -
144 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 3,056.15 2,595.37 84.92% 432.56 14.15% - - - -
145 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 1,362.67 592.73 43.50% 148.18 10.87% - - - -
146 169109 东方红睿和三年定开混合A 详情 3,152.75 2,664.75 84.52% 444.12 14.09% - - 18.75 0.59%
147 501049 东方红睿玺三年定开混合A 详情 21,690.83 18,534.51 85.45% 3,089.09 14.24% - - 18.17 0.08%
148 501053 东方红目标优选定开混合 详情 1,426.07 549.04 38.50% 156.87 11.00% - - - -
149 501054 东方红睿泽三年定开混合A 详情 15,643.48 13,362.65 85.42% 2,227.11 14.24% - - 12.55 0.08%
150 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 3,207.68 2,726.27 84.99% 454.38 14.17% - - - -
151 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 17,393.84 14,877.49 85.53% 2,478.73 14.25% - - - -
152 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 649.69 515.79 79.39% 114.80 17.67% - - - -
153 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 2,275.44 1,968.63 86.52% 284.50 12.50% - - - -
154 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 2,666.46 1,976.17 74.11% 663.34 24.88% - - - -
155 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 754.63 605.87 80.29% 129.46 17.16% - - - -
156 910010 东方红新海混合A 详情 142.10 103.56 72.88% 26.31 18.52% - - - -
157 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 75.69 54.06 71.42% 11.55 15.26% - - - -
158 910017 东方红多元策略混合A 详情 239.27 178.27 74.50% 31.64 13.22% - - 12.88 5.38%
159 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 823.72 703.86 85.45% 103.69 12.59% - - - -
160 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 2,499.21 2,042.86 81.74% 430.46 17.22% - - - -
161 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 1,259.37 1,127.37 89.52% 112.45 8.93% - - - -
162 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 147.79 112.08 75.84% 22.81 15.44% - - - -
163 910028 东方红内需增长混合A 详情 1,401.01 1,137.81 81.21% 236.48 16.88% - - - -

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东方红资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合A 详情 1,420.87 1,183.62 83.30% 197.27 13.88% - - 27.89 1.96%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 3,008.32 2,441.55 81.16% 553.89 18.41% - - - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,984.16 1,576.39 79.45% 394.10 19.86% - - - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 2,382.87 2,032.31 85.29% 338.72 14.21% - - - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 355.48 189.58 53.33% 54.17 15.24% - - - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,020.94 383.07 37.52% 63.84 6.25% - - 124.36 12.18%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,020.94 383.07 37.52% 63.84 6.25% - - 124.36 12.18%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 2,710.74 1,708.75 63.04% 427.19 15.76% - - - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 623.04 257.41 41.31% 42.90 6.89% - - 86.50 13.88%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 623.04 257.41 41.31% 42.90 6.89% - - 86.50 13.88%
11 001564 东方红京东大数据混合A 详情 1,042.98 869.11 83.33% 144.85 13.89% - - 17.18 1.65%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 501.27 420.35 83.86% 70.06 13.98% - - - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 722.66 363.98 50.37% 103.99 14.39% - - 20.35 2.82%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 722.66 363.98 50.37% 103.99 14.39% - - 20.35 2.82%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 2,432.83 464.48 19.09% 154.83 6.36% - - - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 2,293.56 925.92 40.37% 198.41 8.65% - - 260.32 11.35%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 2,293.56 925.92 40.37% 198.41 8.65% - - 260.32 11.35%
18 002650 东方红稳添利纯债A 详情 1,391.10 504.15 36.24% 168.05 12.08% - - 33.75 2.43%
19 002651 东方红汇利债券A 详情 2,488.55 1,451.60 58.33% 414.74 16.67% - - 48.69 1.96%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 2,488.55 1,451.60 58.33% 414.74 16.67% - - 48.69 1.96%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 2,532.32 1,457.67 57.56% 416.48 16.45% - - 177.13 6.99%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 2,532.32 1,457.67 57.56% 416.48 16.45% - - 177.13 6.99%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 680.92 300.84 44.18% 85.95 12.62% - - 91.22 13.40%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 680.92 300.84 44.18% 85.95 12.62% - - 91.22 13.40%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 2,912.48 2,483.05 85.26% 413.84 14.21% - - - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,592.79 861.92 54.11% 246.26 15.46% - - 70.93 4.45%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,592.79 861.92 54.11% 246.26 15.46% - - 70.93 4.45%
28 003396 东方红优享红利混合A 详情 1,274.12 1,081.55 84.89% 180.26 14.15% - - 0.04 0.00%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 101.84 33.51 32.90% 10.59 10.40% - - 16.98 16.67%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 101.84 33.51 32.90% 10.59 10.40% - - 16.98 16.67%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 2,059.93 1,185.63 57.56% 237.13 11.51% - - - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 2,532.32 1,457.67 57.56% 416.48 16.45% - - 177.13 6.99%
33 005056 东方红货币A 详情 4,355.08 2,055.38 47.20% 616.61 14.16% - - 899.35 20.65%
34 005057 东方红货币B 详情 4,355.08 2,055.38 47.20% 616.61 14.16% - - 899.35 20.65%
35 005058 东方红货币E 详情 4,355.08 2,055.38 47.20% 616.61 14.16% - - 899.35 20.65%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 956.53 406.66 42.51% 101.66 10.63% - - 51.74 5.41%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 956.53 406.66 42.51% 101.66 10.63% - - 51.74 5.41%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 874.25 287.24 32.86% 82.07 9.39% - - 22.51 2.58%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 2,332.99 1,176.82 50.44% 252.17 10.81% - - 166.47 7.14%
40 007263 东方红聚利债券C 详情 2,332.99 1,176.82 50.44% 252.17 10.81% - - 166.47 7.14%
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 194.33 151.86 78.14% 15.19 7.81% - - 15.61 8.03%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 194.33 151.86 78.14% 15.19 7.81% - - 15.61 8.03%
43 007864 东方红货币C 详情 4,355.08 2,055.38 47.20% 616.61 14.16% - - 899.35 20.65%
44 007865 东方红货币D 详情 4,355.08 2,055.38 47.20% 616.61 14.16% - - 899.35 20.65%
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 1,587.81 1,170.92 73.74% 403.79 25.43% - - - -
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 710.59 290.89 40.94% 72.72 10.23% - - - -
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 163.56 91.39 55.87% 15.23 9.31% - - - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 430.24 182.77 42.48% 52.22 12.14% - - - -
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 10,211.99 8,734.02 85.53% 1,455.67 14.25% - - - -
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 808.16 412.49 51.04% 117.86 14.58% - - - -
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 详情 33.99 21.89 64.42% 6.21 18.27% - - - -
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 详情 115.03 85.49 74.32% 19.22 16.71% - - - -
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 详情 122.56 95.72 78.10% 17.16 14.00% - - - -
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 5,734.01 4,898.14 85.42% 816.36 14.24% - - - -
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 2,382.93 421.17 17.67% 140.39 5.89% - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券A 详情 91.03 46.34 50.91% 7.72 8.48% - - 0.04 0.05%
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 详情 536.16 233.88 43.62% 66.82 12.46% - - 0.10 0.02%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 824.56 370.96 44.99% 92.74 11.25% - - 8.37 1.02%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 824.56 370.96 44.99% 92.74 11.25% - - 8.37 1.02%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 4,687.25 597.17 12.74% 199.06 4.25% - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 91.36 40.30 44.12% 10.08 11.03% - - - -
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 1,348.87 1,266.53 93.90% 70.36 5.22% - - - -
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 1,445.12 1,174.99 81.31% 256.67 17.76% - - - -
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 874.25 287.24 32.86% 82.07 9.39% - - 22.51 2.58%
65 010442 东方红启盛三年持有混合B 详情 1,421.45 1,244.19 87.53% 166.01 11.68% - - - -
66 010443 东方红启程三年持有混合B 详情 435.14 348.96 80.20% 76.64 17.61% - - - -
67 010506 东方红睿玺三年定开混合C 详情 12,451.07 10,641.77 85.47% 1,773.63 14.24% - - 9.49 0.08%
68 010699 东方红创新趋势混合 详情 2,083.08 1,776.68 85.29% 296.11 14.22% - - - -
69 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 详情 527.36 286.98 54.42% 81.99 15.55% - - - -
70 010714 东方红远见价值混合A 详情 2,134.49 1,740.61 81.55% 290.10 13.59% - - 89.92 4.21%
71 010821 东方红多元策略混合B 详情 131.52 98.99 75.27% 18.00 13.69% - - 6.35 4.83%
72 010862 东方红启阳三年持有混合B 详情 777.66 701.17 90.16% 66.72 8.58% - - - -
73 011032 东方红睿泽三年定开混合C 详情 9,199.85 7,858.86 85.42% 1,309.81 14.24% - - 6.74 0.07%
74 011312 东方红启瑞三年持有混合B 详情 41.29 29.77 72.08% 6.53 15.81% - - - -
75 011313 东方红启华三年持有混合B 详情 487.81 416.90 85.46% 61.38 12.58% - - - -
76 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 详情 1,480.71 1,214.86 82.05% 250.36 16.91% - - - -
77 011724 东方红启恒三年持有混合B 详情 10,048.90 8,598.45 85.57% 1,433.35 14.26% - - - -
78 011725 东方红新源三年持有混合B 详情 86.91 64.91 74.69% 13.57 15.61% - - - -
79 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 详情 1,350.30 670.40 49.65% 167.60 12.41% - - 143.35 10.62%
80 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 详情 1,350.30 670.40 49.65% 167.60 12.41% - - 143.35 10.62%
81 012243 东方红内需增长混合B 详情 846.17 689.43 81.48% 143.32 16.94% - - - -
82 012439 东方红睿和三年定开混合C 详情 1,855.03 1,570.50 84.66% 261.75 14.11% - - 10.09 0.54%
83 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 详情 219.39 111.97 51.04% 20.36 9.28% - - 21.54 9.82%
84 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 详情 219.39 111.97 51.04% 20.36 9.28% - - 21.54 9.82%
85 012708 东方红中证红利低波动指数A 详情 195.41 125.05 64.00% 25.01 12.80% - - 37.01 18.94%
86 012709 东方红中证红利低波动指数C 详情 195.41 125.05 64.00% 25.01 12.80% - - 37.01 18.94%
87 012839 东方红智华三年持有混合A 详情 2,711.33 2,302.66 84.93% 383.78 14.15% - - 11.81 0.44%
88 012840 东方红智华三年持有混合C 详情 2,711.33 2,302.66 84.93% 383.78 14.15% - - 11.81 0.44%
89 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 详情 762.22 391.57 51.37% 97.89 12.84% - - 14.93 1.96%
90 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 详情 762.22 391.57 51.37% 97.89 12.84% - - 14.93 1.96%
91 013168 东方红稳添利纯债C 详情 1,391.10 504.15 36.24% 168.05 12.08% - - 33.75 2.43%
92 013294 东方红智选三年持有混合A 详情 1,146.55 962.01 83.91% 160.34 13.98% - - 12.11 1.06%
93 013295 东方红智选三年持有混合C 详情 1,146.55 962.01 83.91% 160.34 13.98% - - 12.11 1.06%
94 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 详情 536.16 233.88 43.62% 66.82 12.46% - - 0.10 0.02%
95 014291 东方红民享甄选一年持有混合 详情 188.64 83.65 44.34% 20.91 11.09% - - - -
96 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 详情 834.81 390.74 46.81% 73.26 8.78% - - - -
97 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 详情 459.19 265.59 57.84% 49.80 10.84% - - 3.70 0.81%
98 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 详情 459.19 265.59 57.84% 49.80 10.84% - - 3.70 0.81%
99 014910 东方红短债债券A 详情 332.06 129.14 38.89% 21.52 6.48% - - 37.26 11.22%
100 014911 东方红短债债券C 详情 332.06 129.14 38.89% 21.52 6.48% - - 37.26 11.22%
101 015052 东方红医疗升级股票发起A 详情 375.85 292.80 77.90% 48.80 12.98% - - 26.18 6.96%
102 015053 东方红医疗升级股票发起C 详情 375.85 292.80 77.90% 48.80 12.98% - - 26.18 6.96%
103 015102 东方红ESG可持续投资混合A 详情 345.49 279.22 80.82% 46.54 13.47% - - 11.40 3.30%
104 015103 东方红ESG可持续投资混合C 详情 345.49 279.22 80.82% 46.54 13.47% - - 11.40 3.30%
105 015612 东方红短债债券E 详情 332.06 129.14 38.89% 21.52 6.48% - - 37.26 11.22%
106 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 40.79 29.66 72.73% 4.79 11.73% - - - -
107 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 详情 542.58 160.09 29.51% 40.02 7.38% - - 160.09 29.51%
108 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 详情 187.67 88.78 47.31% 22.18 11.82% - - 14.40 7.67%
109 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 详情 187.67 88.78 47.31% 22.18 11.82% - - 14.40 7.67%
110 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 详情 350.14 198.52 56.70% 42.54 12.15% - - 30.04 8.58%
111 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 详情 350.14 198.52 56.70% 42.54 12.15% - - 30.04 8.58%
112 017493 东方红新动力混合C 详情 1,420.87 1,183.62 83.30% 197.27 13.88% - - 27.89 1.96%
113 017494 东方红多元策略混合C 详情 131.52 98.99 75.27% 18.00 13.69% - - 6.35 4.83%
114 017535 东方红京东大数据混合C 详情 1,042.98 869.11 83.33% 144.85 13.89% - - 17.18 1.65%
115 017536 东方红优享红利混合C 详情 1,274.12 1,081.55 84.89% 180.26 14.15% - - 0.04 0.00%
116 017537 东方红远见价值混合C 详情 2,134.49 1,740.61 81.55% 290.10 13.59% - - 89.92 4.21%
117 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 详情 33.99 21.89 64.42% 6.21 18.27% - - - -
118 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 详情 115.03 85.49 74.32% 19.22 16.71% - - - -
119 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 详情 122.56 95.72 78.10% 17.16 14.00% - - - -
120 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF) 详情 22.24 16.54 74.37% 3.79 17.05% - - - -
121 017848 东方红先进制造混合A 详情 82.62 63.61 76.99% 10.60 12.83% - - 5.46 6.61%
122 017849 东方红先进制造混合C 详情 82.62 63.61 76.99% 10.60 12.83% - - 5.46 6.61%
123 018166 东方红稳添利纯债E 详情 1,391.10 504.15 36.24% 168.05 12.08% - - 33.75 2.43%
124 018186 东方红益丰纯债债券C 详情 91.03 46.34 50.91% 7.72 8.48% - - 0.04 0.05%
125 169101 东方红睿丰混合 详情 2,425.42 2,066.13 85.19% 344.36 14.20% - - - -
126 169102 东方红睿阳三年混合 详情 695.22 586.51 84.36% 97.75 14.06% - - - -
127 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 1,113.71 944.23 84.78% 157.37 14.13% - - - -
128 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 详情 3,665.41 3,126.26 85.29% 521.04 14.22% - - - -
129 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 详情 1,567.26 1,331.24 84.94% 221.87 14.16% - - - -
130 169106 东方红创新优选定开混合 详情 1,069.20 494.79 46.28% 141.37 13.22% - - - -
131 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 1,802.01 1,531.92 85.01% 255.32 14.17% - - - -
132 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 607.65 293.26 48.26% 73.32 12.07% - - - -
133 169109 东方红睿和三年定开混合A 详情 1,855.03 1,570.50 84.66% 261.75 14.11% - - 10.09 0.54%
134 501049 东方红睿玺三年定开混合A 详情 12,451.07 10,641.77 85.47% 1,773.63 14.24% - - 9.49 0.08%
135 501053 东方红目标优选定开混合 详情 741.15 272.79 36.81% 77.94 10.52% - - - -
136 501054 东方红睿泽三年定开混合A 详情 9,199.85 7,858.86 85.42% 1,309.81 14.24% - - 6.74 0.07%
137 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 1,975.80 1,681.91 85.13% 280.32 14.19% - - - -
138 910004 东方红启恒三年持有混合A 详情 10,048.90 8,598.45 85.57% 1,433.35 14.26% - - - -
139 910005 东方红启兴三年持有混合A 详情 458.61 379.79 82.81% 69.36 15.12% - - - -
140 910006 东方红启盛三年持有混合A 详情 1,421.45 1,244.19 87.53% 166.01 11.68% - - - -
141 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 1,587.81 1,170.92 73.74% 403.79 25.43% - - - -
142 910009 东方红启程三年持有混合A 详情 435.14 348.96 80.20% 76.64 17.61% - - - -
143 910010 东方红新海混合A 详情 82.83 59.17 71.44% 15.61 18.84% - - - -
144 910011 东方红启瑞三年持有混合A 详情 41.29 29.77 72.08% 6.53 15.81% - - - -
145 910017 东方红多元策略混合A 详情 131.52 98.99 75.27% 18.00 13.69% - - 6.35 4.83%
146 910021 东方红启华三年持有混合A 详情 487.81 416.90 85.46% 61.38 12.58% - - - -
147 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 1,445.12 1,174.99 81.31% 256.67 17.76% - - - -
148 910024 东方红启阳三年持有混合A 详情 777.66 701.17 90.16% 66.72 8.58% - - - -
149 910026 东方红新源三年持有混合A 详情 86.91 64.91 74.69% 13.57 15.61% - - - -
150 910028 东方红内需增长混合A 详情 846.17 689.43 81.48% 143.32 16.94% - - - -

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