中金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 536.59 194.57 36.26% 64.86 12.09% - - 4.16 0.78%
2 000802 中金纯债C 详情 536.59 194.57 36.26% 64.86 12.09% - - 4.16 0.78%
3 000882 中金现金管家A 详情 33,762.47 17,105.00 50.66% 5,031.41 14.90% - - 9,622.99 28.50%
4 000883 中金现金管家B 详情 33,762.47 17,105.00 50.66% 5,031.41 14.90% - - 9,622.99 28.50%
5 001193 中金消费升级 详情 478.11 393.91 82.39% 65.65 13.73% - - - -
6 003015 中金沪深300A 详情 200.68 115.71 57.66% 34.71 17.30% - - 22.57 11.25%
7 003016 中金中证500A 详情 497.77 302.02 60.68% 90.61 18.20% - - 64.84 13.03%
8 003578 中金中证500C 详情 497.77 302.02 60.68% 90.61 18.20% - - 64.84 13.03%
9 003579 中金沪深300C 详情 200.68 115.71 57.66% 34.71 17.30% - - 22.57 11.25%
10 003811 中金金利A 详情 372.53 149.28 40.07% 49.76 13.36% - - 0.06 0.02%
11 003812 中金金利C 详情 372.53 149.28 40.07% 49.76 13.36% - - 0.06 0.02%
12 005005 中金金泽A 详情 120.53 42.64 35.38% 17.77 14.74% - - 0.62 0.52%
13 005006 中金金泽C 详情 120.53 42.64 35.38% 17.77 14.74% - - 0.62 0.52%
14 005065 中金现金管家C 详情 33,762.47 17,105.00 50.66% 5,031.41 14.90% - - 9,622.99 28.50%
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 132.02 86.60 65.59% 16.24 12.30% - - 5.17 3.91%
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 132.02 86.60 65.59% 16.24 12.30% - - 5.17 3.91%
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 1,057.65 445.80 42.15% 148.60 14.05% - - - -
18 006277 中金瑞和A 详情 167.09 110.03 65.85% 33.01 19.75% - - 1.84 1.10%
19 006278 中金瑞和C 详情 167.09 110.03 65.85% 33.01 19.75% - - 1.84 1.10%
20 006341 中金MSCI质量A 详情 400.08 277.66 69.40% 39.67 9.91% - - 32.28 8.07%
21 006342 中金MSCI质量C 详情 400.08 277.66 69.40% 39.67 9.91% - - 32.28 8.07%
22 006570 中金金元A 详情 5,684.58 1,635.40 28.77% 408.85 7.19% - - 0.02 0.00%
23 006571 中金金元C 详情 5,684.58 1,635.40 28.77% 408.85 7.19% - - 0.02 0.00%
24 006640 中金新元6个月定开债A 详情 156.41 63.38 40.52% 21.13 13.51% - - 0.01 0.01%
25 006641 中金新元6个月定开债C 详情 156.41 63.38 40.52% 21.13 13.51% - - 0.01 0.01%
26 006981 中金新医药股票A 详情 348.68 271.25 77.80% 45.21 12.97% - - 13.63 3.91%
27 007005 中金新医药股票C 详情 348.68 271.25 77.80% 45.21 12.97% - - 13.63 3.91%
28 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 13,576.92 1,214.93 8.95% 404.98 2.98% - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 118.89 33.79 28.42% 11.26 9.47% - - 0.00 0.00%
30 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 118.89 33.79 28.42% 11.26 9.47% - - 0.00 0.00%
31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 159.69 100.83 63.14% 12.60 7.89% - - 7.58 4.74%
32 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 159.69 100.83 63.14% 12.60 7.89% - - 7.58 4.74%
33 009450 中金新辉1年 详情 5,155.72 1,200.89 23.29% 400.30 7.76% - - - -
34 009451 中金新盛1年定开债 详情 74.33 26.11 35.13% 8.70 11.71% - - - -
35 010951 中金成长精选混合A 详情 130.28 98.17 75.36% 16.36 12.56% - - 3.85 2.96%
36 010952 中金成长精选混合C 详情 130.28 98.17 75.36% 16.36 12.56% - - 3.85 2.96%
37 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 226.94 132.74 58.49% 24.89 10.97% - - - -
38 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 289.98 232.55 80.19% 38.76 13.37% - - - -
39 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 1,697.81 632.00 37.22% 210.67 12.41% - - - -
40 012101 中金金合债券 详情 1,572.13 609.04 38.74% 101.51 6.46% - - - -
41 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 1,144.97 326.79 28.54% 81.70 7.14% - - 278.97 24.36%
42 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 1,144.97 326.79 28.54% 81.70 7.14% - - 278.97 24.36%
43 013140 中金金信债券 详情 90.06 38.85 43.14% 12.95 14.38% - - - -
44 013983 中金稳健增长混合A 详情 208.69 153.94 73.77% 25.66 12.29% - - 10.01 4.80%
45 013984 中金稳健增长混合C 详情 208.69 153.94 73.77% 25.66 12.29% - - 10.01 4.80%
46 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 241.04 168.40 69.86% 25.26 10.48% - - 28.84 11.96%
47 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 241.04 168.40 69.86% 25.26 10.48% - - 28.84 11.96%
48 015580 中金金誉债券 详情 154.23 79.81 51.75% 26.60 17.25% - - - -
49 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 23.03 14.23 61.78% 2.37 10.30% - - 3.33 14.48%
50 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 23.03 14.23 61.78% 2.37 10.30% - - 3.33 14.48%
51 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 1,116.61 323.15 28.94% 80.79 7.23% - - 323.15 28.94%
52 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 35.13 14.30 40.72% 2.15 6.11% - - 3.29 9.38%
53 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 35.13 14.30 40.72% 2.15 6.11% - - 3.29 9.38%
54 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 15.33 0.83 5.41% 0.17 1.08% - - 0.21 1.36%
55 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 15.33 0.83 5.41% 0.17 1.08% - - 0.21 1.36%
56 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 110.69 53.69 48.50% 16.11 14.55% - - 3.09 2.79%
57 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 110.69 53.69 48.50% 16.11 14.55% - - 3.09 2.79%
58 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 1,565.42 1,275.34 81.47% 241.11 15.40% - - - -
59 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 146.39 96.42 65.86% 16.07 10.98% - - - -
60 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 49.09 30.30 61.73% 3.03 6.17% - - - -

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中金基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 0.00 - - - - - - - -

中金基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 277.98 93.74 33.72% 31.25 11.24% - - 0.61 0.22%
2 000802 中金纯债C 详情 277.98 93.74 33.72% 31.25 11.24% - - 0.61 0.22%
3 000882 中金现金管家A 详情 16,592.59 8,393.27 50.58% 2,543.42 15.33% - - 4,605.38 27.76%
4 000883 中金现金管家B 详情 16,592.59 8,393.27 50.58% 2,543.42 15.33% - - 4,605.38 27.76%
5 001059 中金绝对收益 详情 50.35 29.57 58.74% 7.39 14.68% - - - -
6 001193 中金消费升级 详情 255.07 210.74 82.62% 35.12 13.77% - - - -
7 003015 中金沪深300A 详情 104.20 59.53 57.13% 17.86 17.14% - - 12.53 12.03%
8 003016 中金中证500A 详情 218.47 130.58 59.77% 39.17 17.93% - - 28.50 13.04%
9 003578 中金中证500C 详情 218.47 130.58 59.77% 39.17 17.93% - - 28.50 13.04%
10 003579 中金沪深300C 详情 104.20 59.53 57.13% 17.86 17.14% - - 12.53 12.03%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 4.31 1.50 34.83% 0.25 5.80% - - - -
12 003811 中金金利A 详情 180.69 74.22 41.07% 24.74 13.69% - - 0.03 0.01%
13 003812 中金金利C 详情 180.69 74.22 41.07% 24.74 13.69% - - 0.03 0.01%
14 005005 中金金泽A 详情 116.20 39.57 34.05% 16.49 14.19% - - 0.20 0.17%
15 005006 中金金泽C 详情 116.20 39.57 34.05% 16.49 14.19% - - 0.20 0.17%
16 005065 中金现金管家C 详情 16,592.59 8,393.27 50.58% 2,543.42 15.33% - - 4,605.38 27.76%
17 005396 中金丰硕混合 详情 137.07 55.23 40.30% 13.81 10.07% - - - -
18 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 3.68 1.52 41.24% 0.38 10.31% - - 0.04 0.98%
19 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 3.68 1.52 41.24% 0.38 10.31% - - 0.04 0.98%
20 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 106.83 76.67 71.76% 14.38 13.46% - - 3.30 3.09%
21 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 106.83 76.67 71.76% 14.38 13.46% - - 3.30 3.09%
22 006096 中金浙金6个月定开债 详情 441.62 221.65 50.19% 73.88 16.73% - - - -
23 006277 中金瑞和A 详情 85.01 56.04 65.92% 16.81 19.78% - - 1.12 1.32%
24 006278 中金瑞和C 详情 85.01 56.04 65.92% 16.81 19.78% - - 1.12 1.32%
25 006279 中金瑞祥A 详情 137.12 52.68 38.42% 10.54 7.68% - - 0.01 0.01%
26 006280 中金瑞祥C 详情 137.12 52.68 38.42% 10.54 7.68% - - 0.01 0.01%
27 006341 中金MSCI质量A 详情 207.63 143.64 69.18% 20.52 9.88% - - 17.18 8.28%
28 006342 中金MSCI质量C 详情 207.63 143.64 69.18% 20.52 9.88% - - 17.18 8.28%
29 006570 中金金元A 详情 3,063.63 804.56 26.26% 201.14 6.57% - - 0.01 0.00%
30 006571 中金金元C 详情 3,063.63 804.56 26.26% 201.14 6.57% - - 0.01 0.00%
31 006640 中金新元6个月定开债A 详情 68.60 31.22 45.51% 10.41 15.17% - - 0.01 0.01%
32 006641 中金新元6个月定开债C 详情 68.60 31.22 45.51% 10.41 15.17% - - 0.01 0.01%
33 006981 中金新医药股票A 详情 175.23 136.68 78.00% 22.78 13.00% - - 6.53 3.73%
34 007005 中金新医药股票C 详情 175.23 136.68 78.00% 22.78 13.00% - - 6.53 3.73%
35 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 7,225.44 600.06 8.30% 200.02 2.77% - - - -
36 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 80.90 51.38 63.51% 6.42 7.94% - - 3.79 4.69%
37 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 80.90 51.38 63.51% 6.42 7.94% - - 3.79 4.69%
38 009450 中金新辉1年 详情 2,175.70 596.26 27.41% 198.75 9.14% - - - -
39 009451 中金新盛1年定开债 详情 11.53 1.52 13.17% 0.51 4.39% - - - -
40 010951 中金成长精选混合A 详情 60.25 45.95 76.27% 7.66 12.71% - - 0.75 1.25%
41 010952 中金成长精选混合C 详情 60.25 45.95 76.27% 7.66 12.71% - - 0.75 1.25%
42 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 108.67 76.61 70.50% 14.36 13.22% - - - -
43 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 157.75 127.32 80.71% 21.22 13.45% - - - -
44 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 830.34 301.84 36.35% 100.61 12.12% - - - -
45 012101 中金金合债券 详情 821.75 300.03 36.51% 50.01 6.09% - - - -
46 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 180.96 46.41 25.65% 11.60 6.41% - - 34.01 18.80%
47 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 180.96 46.41 25.65% 11.60 6.41% - - 34.01 18.80%
48 013140 中金金信债券 详情 35.47 17.09 48.18% 5.70 16.06% - - - -
49 013983 中金稳健增长混合A 详情 106.54 78.23 73.42% 13.04 12.24% - - 8.37 7.86%
50 013984 中金稳健增长混合C 详情 106.54 78.23 73.42% 13.04 12.24% - - 8.37 7.86%
51 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 53.99 25.66 47.54% 7.70 14.26% - - 1.41 2.60%
52 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 53.99 25.66 47.54% 7.70 14.26% - - 1.41 2.60%
53 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 1,006.98 808.54 80.29% 161.71 16.06% - - - -
54 508056 中金普洛斯REIT 详情 322.01 245.95 76.38% 28.94 8.99% - - - -
55 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 74.74 50.06 66.98% 8.34 11.16% - - - -
56 009843 中金泰顺12个月定开混合 详情 0.32 - - - - 0.32 100.00% - -

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中金基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008156 中金中债1-3年政金债A 详情 - - - - - - - - -
2 008157 中金中债1-3年政金债C 详情 - - - - - - - - -
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