蜂巢基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：
蜂巢基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

蜂巢基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 39.24 17.84 45.47% 2.38 6.06% - - 1.50 3.82%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 39.24 17.84 45.47% 2.38 6.06% - - 1.50 3.82%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 2,061.68 709.23 34.40% 236.41 11.47% - - 1.03 0.05%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 2,061.68 709.23 34.40% 236.41 11.47% - - 1.03 0.05%
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 188.41 65.35 34.69% 10.89 5.78% - - 12.45 6.61%
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 188.41 65.35 34.69% 10.89 5.78% - - 12.45 6.61%
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 343.44 153.47 44.69% 51.16 14.90% - - 0.05 0.02%
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 343.44 153.47 44.69% 51.16 14.90% - - 0.05 0.02%
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 352.86 132.53 37.56% 22.09 6.26% - - 39.06 11.07%
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 352.86 132.53 37.56% 22.09 6.26% - - 39.06 11.07%
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 14,164.30 1,206.44 8.52% 402.15 2.84% - - - -
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 944.78 394.37 41.74% 65.73 6.96% - - - -
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 519.62 182.11 35.05% 60.70 11.68% - - 2.01 0.39%
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 519.62 182.11 35.05% 60.70 11.68% - - 2.01 0.39%
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 963.93 314.22 32.60% 104.74 10.87% - - 4.31 0.45%
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 963.93 314.22 32.60% 104.74 10.87% - - 4.31 0.45%
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 3,475.13 963.24 27.72% 160.54 4.62% - - - -
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 388.75 160.17 41.20% 26.70 6.87% - - - -
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 388.75 160.17 41.20% 26.70 6.87% - - - -
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 14,563.30 1,212.13 8.32% 404.04 2.77% - - - -
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 3,418.29 1,214.79 35.54% 323.94 9.48% - - 0.05 0.00%
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 3,418.29 1,214.79 35.54% 323.94 9.48% - - 0.05 0.00%
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 2,068.32 706.41 34.15% 188.38 9.11% - - 0.01 0.00%
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 2,068.32 706.41 34.15% 188.38 9.11% - - 0.01 0.00%
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 905.46 304.92 33.68% 101.64 11.23% - - 0.00 0.00%
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 905.46 304.92 33.68% 101.64 11.23% - - 0.00 0.00%
27 013408 蜂巢丰和债券A 详情 927.03 346.40 37.37% 57.73 6.23% - - 0.01 0.00%
28 013409 蜂巢丰和债券C 详情 927.03 346.40 37.37% 57.73 6.23% - - 0.01 0.00%
29 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 381.06 304.37 79.87% 50.73 13.31% - - 0.01 0.00%
30 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 381.06 304.37 79.87% 50.73 13.31% - - 0.01 0.00%
31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 238.26 98.68 41.42% 24.67 10.35% - - 38.17 16.02%
32 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 238.26 98.68 41.42% 24.67 10.35% - - 38.17 16.02%
33 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 813.01 358.63 44.11% 59.77 7.35% - - 0.01 0.00%
34 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 813.01 358.63 44.11% 59.77 7.35% - - 0.01 0.00%
35 017163 蜂巢添益纯债E 详情 519.62 182.11 35.05% 60.70 11.68% - - 2.01 0.39%

显示全部基金明细>>

蜂巢基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 20.12 9.26 46.02% 1.23 6.14% - - 0.82 4.09%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 20.12 9.26 46.02% 1.23 6.14% - - 0.82 4.09%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 1,115.82 366.90 32.88% 122.30 10.96% - - 0.51 0.05%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 1,115.82 366.90 32.88% 122.30 10.96% - - 0.51 0.05%
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 76.98 27.64 35.91% 4.61 5.98% - - 0.19 0.25%
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 76.98 27.64 35.91% 4.61 5.98% - - 0.19 0.25%
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 208.33 74.87 35.94% 24.96 11.98% - - 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 208.33 74.87 35.94% 24.96 11.98% - - 0.00 0.00%
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 206.53 74.20 35.93% 12.37 5.99% - - 23.34 11.30%
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 206.53 74.20 35.93% 12.37 5.99% - - 23.34 11.30%
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 7,524.22 597.69 7.94% 199.23 2.65% - - - -
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 541.46 180.21 33.28% 30.04 5.55% - - - -
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 262.23 78.61 29.98% 26.20 9.99% - - 0.46 0.17%
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 262.23 78.61 29.98% 26.20 9.99% - - 0.46 0.17%
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 712.84 222.92 31.27% 74.31 10.42% - - 2.05 0.29%
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 712.84 222.92 31.27% 74.31 10.42% - - 2.05 0.29%
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 1,760.36 465.32 26.43% 77.55 4.41% - - - -
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 207.76 78.87 37.96% 13.14 6.33% - - - -
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 207.76 78.87 37.96% 13.14 6.33% - - - -
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 7,775.40 600.16 7.72% 200.05 2.57% - - - -
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 1,008.47 401.27 39.79% 107.01 10.61% - - 0.00 0.00%
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 1,008.47 401.27 39.79% 107.01 10.61% - - 0.00 0.00%
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 1,363.55 401.16 29.42% 106.98 7.85% - - 0.01 0.00%
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 1,363.55 401.16 29.42% 106.98 7.85% - - 0.01 0.00%
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 560.57 150.79 26.90% 50.26 8.97% - - 0.00 0.00%
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 560.57 150.79 26.90% 50.26 8.97% - - 0.00 0.00%
27 013408 蜂巢丰和债券A 详情 310.71 115.74 37.25% 19.29 6.21% - - 0.01 0.00%
28 013409 蜂巢丰和债券C 详情 310.71 115.74 37.25% 19.29 6.21% - - 0.01 0.00%
29 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 186.30 149.77 80.39% 24.96 13.40% - - 0.00 0.00%
30 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 186.30 149.77 80.39% 24.96 13.40% - - 0.00 0.00%
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 420.74 169.21 40.22% 28.20 6.70% - - 0.00 0.00%
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 420.74 169.21 40.22% 28.20 6.70% - - 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019