中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 3,053.57 1,888.14 61.83% 141.28 4.63% 43.12 1.41%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 3,719.46 2,707.48 72.79% -0.04 - 35.98 0.97%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 17,264.75 - - 498.99 2.89% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 17,264.75 - - 498.99 2.89% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 106,352.88 - - 10,798.46 10.15% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 106,352.88 - - 10,798.46 10.15% - -
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 1,385.49 402.17 29.03% -0.09 - 2.17 0.16%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 1,385.49 402.17 29.03% -0.09 - 2.17 0.16%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 3,490.03 689.93 19.77% 110.98 3.18% 38.40 1.10%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 3,490.03 689.93 19.77% 110.98 3.18% 38.40 1.10%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 196.43 219.98 111.99% 4.93 2.51% 0.92 0.47%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 196.43 219.98 111.99% 4.93 2.51% 0.92 0.47%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 2,241.06 2,370.32 105.77% 58.07 2.59% 29.87 1.33%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 2,241.06 2,370.32 105.77% 58.07 2.59% 29.87 1.33%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 4,093.92 - - 20.01 0.49% - -
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 4,093.92 - - 20.01 0.49% - -
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,927.70 - - 138.92 7.21% - -
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,927.70 - - 138.92 7.21% - -
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 153,452.66 - - 6,888.32 4.49% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 41,336.67 - - 4,639.95 11.22% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 4,007.73 - - -117.42 - - -
22 005363 中银证券安源债券C 详情 4,007.73 - - -117.42 - - -
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 2,305.23 1,075.08 46.64% -1.14 - 21.21 0.92%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 2,305.23 1,075.08 46.64% -1.14 - 21.21 0.92%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 1,608.69 - - 332.79 20.69% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 8,644.54 - - 578.63 6.69% - -
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 8,644.54 - - 578.63 6.69% - -
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 3,250.35 221.98 6.83% - - 9.70 0.30%
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 3,250.35 221.98 6.83% - - 9.70 0.30%
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 161.03 - - - - - -
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 1,595.85 - - 54.34 3.40% - -
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 258.14 - - -3.69 - - -
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 258.14 - - -3.69 - - -
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 8,345.30 1,191.19 14.27% 1.70 0.02% 11.81 0.14%
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 8,345.30 1,191.19 14.27% 1.70 0.02% 11.81 0.14%
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 2,483.86 686.77 27.65% -56.27 - 16.06 0.65%
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 2,483.86 686.77 27.65% -56.27 - 16.06 0.65%
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 11,413.10 - - - - - -
39 159821 中银证券创业板ETF 详情 949.03 496.33 52.30% - - 5.63 0.59%
40 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 15,756.73 12,018.44 76.27% - - 395.62 2.51%
41 515190 中银证券中证500ETF 详情 6,316.45 4,944.85 78.29% - - 227.22 3.60%

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中银证券 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 872.42 648.33 74.31% 0.55 0.06% 31.26 3.58%
2 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 872.42 648.33 74.31% 0.55 0.06% 31.26 3.58%

中银证券 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 1,433.18 370.14 25.83% 135.38 9.45% 27.64 1.93%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 2,879.46 1,377.46 47.84% -0.04 - 34.57 1.20%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 9,375.10 - - 197.45 2.11% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 9,375.10 - - 197.45 2.11% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 77,185.19 - - 13,346.09 17.29% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 77,185.19 - - 13,346.09 17.29% - -
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 841.98 376.20 44.68% 0.55 0.06% 19.36 2.30%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 841.98 376.20 44.68% 0.55 0.06% 19.36 2.30%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 1,903.18 245.02 12.87% 145.29 7.63% 38.63 2.03%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 1,903.18 245.02 12.87% 145.29 7.63% 38.63 2.03%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 112.83 119.09 105.55% 1.77 1.56% 0.29 0.26%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 112.83 119.09 105.55% 1.77 1.56% 0.29 0.26%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 1,404.11 1,139.71 81.17% 1.45 0.10% 18.70 1.33%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 1,404.11 1,139.71 81.17% 1.45 0.10% 18.70 1.33%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 2,833.70 - - 45.85 1.62% - -
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 2,833.70 - - 45.85 1.62% - -
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,204.55 - - 385.92 32.04% - -
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,204.55 - - 385.92 32.04% - -
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 110,675.11 - - 10,488.02 9.48% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 29,934.68 - - 1,321.25 4.41% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 2,429.76 - - 24.35 1.00% - -
22 005363 中银证券安源债券C 详情 2,429.76 - - 24.35 1.00% - -
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 759.73 448.60 59.05% -0.35 - 13.07 1.72%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 759.73 448.60 59.05% -0.35 - 13.07 1.72%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 1,159.23 - - 367.96 31.74% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 3,932.13 - - 1,061.18 26.99% - -
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 3,932.13 - - 1,061.18 26.99% - -
28 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 9,061.46 390.79 4.31% - - 240.18 2.65%
29 515190 中银证券中证500ETF 详情 2,508.80 498.39 19.87% - - 156.63 6.24%

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