国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 3,825.56 | -2,348.32 | - | -674.42 | - | 169.08 | 4.42% |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 23,063.02 | -24,472.77 | - | 1,513.48 | 6.56% | 2,053.74 | 8.90% |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 18,357.31 | -56,926.40 | - | -157.16 | - | 3,898.54 | 21.24% |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 14,465.78 | -27,117.81 | - | -31.66 | - | 1,931.83 | 13.35% |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 详情 | 47,925.84 | -10,940.34 | - | -1,182.11 | - | 2,878.84 | 6.01% |
6 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 详情 | 13,243.92 | -5,392.35 | - | -3.87 | - | 375.29 | 2.83% |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 10,229.88 | -19,957.03 | - | 45.53 | 0.45% | 1,089.23 | 10.65% |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 | 16,346.84 | 1,189.75 | 7.28% | 5,326.95 | 32.59% | - | - |
9 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 详情 | 1,925.83 | -547.08 | - | 486.61 | 25.27% | 57.43 | 2.98% |
10 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 29,712.44 | - | - | 2,077.71 | 6.99% | - | - |
11 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 详情 | 6,859.17 | -775.62 | - | 905.23 | 13.20% | 229.62 | 3.35% |
12 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 详情 | 13,243.92 | -5,392.35 | - | -3.87 | - | 375.29 | 2.83% |
13 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 | 29,712.44 | - | - | 2,077.71 | 6.99% | - | - |
14 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 详情 | 6,859.17 | -775.62 | - | 905.23 | 13.20% | 229.62 | 3.35% |
15 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 详情 | 13,243.92 | -5,392.35 | - | -3.87 | - | 375.29 | 2.83% |
16 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 详情 | 10,242.46 | -30,542.88 | - | 6.34 | 0.06% | 1,835.92 | 17.92% |
17 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 详情 | 10,242.46 | -30,542.88 | - | 6.34 | 0.06% | 1,835.92 | 17.92% |
18 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 详情 | 10,242.46 | -30,542.88 | - | 6.34 | 0.06% | 1,835.92 | 17.92% |
19 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 详情 | 1,275.34 | -374.64 | - | - | - | 159.64 | 12.52% |
20 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 | 45,417.30 | -17,843.01 | - | - | - | 4,933.53 | 10.86% |
21 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 详情 | 1,091.96 | -4,786.54 | - | 4.39 | 0.40% | 591.92 | 54.21% |
22 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 | 17,269.35 | -425.31 | - | 1,715.04 | 9.93% | - | - |
23 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 详情 | 1,864.70 | -1,697.99 | - | -0.34 | - | 422.58 | 22.66% |
24 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 详情 | 2,270.60 | 1,655.64 | 72.92% | -35.92 | - | 65.60 | 2.89% |
国投瑞银基金 2012年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-07-16
国投瑞银基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 6,400.32 | -2,104.32 | - | -267.32 | - | 152.93 | 2.39% |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 8,009.77 | -23,062.81 | - | 1,353.84 | 16.90% | 1,459.61 | 18.22% |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 16,165.18 | -38,779.55 | - | -50.40 | - | 2,227.21 | 13.78% |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 25,387.74 | -13,626.38 | - | -3.35 | - | 1,480.41 | 5.83% |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 详情 | 17,380.93 | -16,864.22 | - | -911.76 | - | 1,483.71 | 8.54% |
6 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 详情 | 24,832.06 | -17,469.34 | - | 147.89 | 0.60% | 1,774.96 | 7.15% |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 5,271.04 | -13,999.32 | - | -68.77 | - | 730.77 | 13.86% |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 | 12,767.21 | 1,548.61 | 12.13% | 1,931.43 | 15.13% | 0.00 | 0.00% |
9 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 详情 | 1,608.83 | -74.96 | - | 339.36 | 21.09% | 29.18 | 1.81% |
10 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 16,293.00 | 0.00 | 0.00% | 932.16 | 5.72% | 0.00 | 0.00% |
11 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 详情 | 6,850.63 | 727.55 | 10.62% | -137.70 | - | 158.09 | 2.31% |
12 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 详情 | 24,832.06 | -17,469.34 | - | 147.89 | 0.60% | 1,774.96 | 7.15% |
13 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 | 16,293.00 | 0.00 | 0.00% | 932.16 | 5.72% | 0.00 | 0.00% |
14 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 详情 | 6,850.63 | 727.55 | 10.62% | -137.70 | - | 158.09 | 2.31% |
15 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 详情 | 24,832.06 | -17,469.34 | - | 147.89 | 0.60% | 1,774.96 | 7.15% |
16 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 详情 | 8,183.47 | -17,942.43 | - | 4.27 | 0.05% | 1,270.19 | 15.52% |
17 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 详情 | 8,183.47 | -17,942.43 | - | 4.27 | 0.05% | 1,270.19 | 15.52% |
18 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 详情 | 8,183.47 | -17,942.43 | - | 4.27 | 0.05% | 1,270.19 | 15.52% |
19 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 详情 | 372.30 | -78.32 | - | 0.00 | 0.00% | 85.90 | 23.07% |
20 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 | 25,483.10 | -11,627.95 | - | 0.00 | 0.00% | 3,712.73 | 14.57% |
21 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 详情 | 2,822.82 | -2,958.41 | - | 0.00 | 0.00% | 278.85 | 9.88% |
22 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 | 11,355.47 | -425.31 | - | 8.64 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
23 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 详情 | 2,225.50 | 952.99 | 42.82% | 0.00 | 0.00% | 287.83 | 12.93% |
24 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 详情 | 2,037.52 | 821.24 | 40.31% | -20.44 | - | 58.68 | 2.88% |