招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150096 招商中证商品A 详情 -878.88 -560.94 - - - 80.86 -
2 150097 招商中证商品B 详情 -878.88 -560.94 - - - 80.86 -
3 159909 招商深证TMT50ETF 详情 1,506.18 -4,707.12 - - - 358.43 23.80%
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 27,108.39 -52,484.50 - -8.07 - 3,633.86 13.40%
5 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 34,657.08 5,321.28 15.35% 13,526.06 39.03% 38.92 0.11%
6 161714 招商标普金砖四国 详情 1,201.07 -329.51 - - - 326.53 27.19%
7 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -878.88 -560.94 - - - 80.86 -
8 217001 招商安泰混合 详情 2,453.71 -3,357.77 - 133.78 5.45% 427.55 17.42%
9 217002 招商安泰平衡 详情 823.70 -327.19 - 231.87 28.15% 61.09 7.42%
10 217003 招商安泰债券A 详情 19,565.07 - - 7,133.65 36.46% - -
11 217004 招商现金增值货币A 详情 125,518.20 - - 4,588.39 3.66% - -
12 217005 招商先锋 详情 41,389.15 -9,284.97 - 505.88 1.22% 3,953.12 9.55%
13 217008 招商安本增利债券 详情 13,161.80 2.40 0.02% 4,310.75 32.75% 399.05 3.03%
14 217009 招商核心价值 详情 19,268.98 -31,680.39 - 39.52 0.21% 3,669.36 19.04%
15 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 4,794.18 -8,545.95 - -8.53 - 687.75 14.35%
16 217011 招商安心债券 详情 5,670.56 410.22 7.23% 1,155.88 20.38% 4.37 0.08%
17 217012 招商行业领先混合A 详情 7,732.48 -14,996.17 - 1.97 0.03% 1,019.59 13.19%
18 217013 招商中小盘混合 详情 2,952.90 -6,118.34 - 3.99 0.14% 515.79 17.47%
19 217014 招商现金增值货币B 详情 125,518.20 - - 4,588.39 3.66% - -
20 217015 招商全球资源 详情 -33.52 -745.79 - - - 263.18 -
21 217016 招商深证100指数A 详情 -330.94 -2,311.22 - - - 314.53 -
22 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 8,221.46 -119.91 - -1.35 - 1.24 0.02%
23 217018 招商安瑞进取债券 详情 7,602.49 71.91 0.95% -125.61 - 306.47 4.03%
24 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 674.57 -60.96 - - - 2.16 0.32%
25 217020 招商安达保本混合 详情 6,979.89 -1,061.15 - 4,187.07 59.99% 250.98 3.60%
26 217021 招商优企灵活配置 详情 214.91 -822.36 - 18.63 8.67% 157.30 73.19%
27 217022 招商产业债券A 详情 27,155.51 3.09 0.01% 3,359.07 12.37% - -
28 217023 招商信用增强债券 详情 12,261.58 - - 36.09 0.29% - -
29 217024 招商安盈保本 详情 8,721.73 -64.30 - -2,492.11 - - -
30 217203 招商安泰债券B 详情 19,565.07 - - 7,133.65 36.46% - -
31 510150 招商上证消费80ETF 详情 9,872.50 -15,797.91 - - - 1,515.00 15.35%

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招商基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 2,798.57 -2,378.82 - 0.00 0.00% 210.76 7.53%
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 21,660.38 -34,096.52 - -6.96 - 2,002.97 9.25%
3 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 29,552.06 3,127.33 10.58% 5,419.37 18.34% 32.46 0.11%
4 161714 招商标普金砖四国 详情 -88.93 -170.48 - 0.00 - 189.55 -
5 217001 招商安泰混合 详情 2,325.47 -1,898.26 - 144.44 6.21% 262.41 11.28%
6 217002 招商安泰平衡 详情 719.43 -24.88 - 225.76 31.38% 40.04 5.57%
7 217003 招商安泰债券A 详情 17,561.64 0.00 0.00% 5,627.08 32.04% 0.00 0.00%
8 217004 招商现金增值货币A 详情 65,033.09 0.00 0.00% 2,163.86 3.33% 0.00 0.00%
9 217005 招商先锋 详情 24,527.17 -4,857.38 - 109.40 0.45% 2,758.43 11.25%
10 217008 招商安本增利债券 详情 15,049.44 2,148.84 14.28% 3,603.40 23.94% 306.11 2.03%
11 217009 招商核心价值 详情 27,029.05 -15,334.83 - 0.00 0.00% 2,059.45 7.62%
12 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 3,002.22 -4,914.31 - -8.53 - 390.42 13.00%
13 217011 招商安心债券 详情 5,156.61 715.49 13.88% 909.90 17.65% 0.00 0.00%
14 217012 招商行业领先混合A 详情 6,389.55 -9,685.82 - 1.97 0.03% 544.85 8.53%
15 217013 招商中小盘混合 详情 3,979.07 -3,565.95 - 4.09 0.10% 291.14 7.32%
16 217014 招商现金增值货币B 详情 65,033.09 0.00 0.00% 2,163.86 3.33% 0.00 0.00%
17 217015 招商全球资源 详情 -1,176.15 -654.43 - 0.00 - 143.62 -
18 217016 招商深证100指数A 详情 763.23 -551.14 - 0.00 0.00% 185.71 24.33%
19 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 10,428.00 -7.17 - 0.73 0.01% 0.05 0.00%
20 217018 招商安瑞进取债券 详情 7,381.59 237.51 3.22% 1,244.61 16.86% 217.58 2.95%
21 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 1,676.47 -13.33 - 0.00 0.00% 0.05 0.00%
22 217020 招商安达保本混合 详情 6,680.42 72.35 1.08% 3,676.54 55.03% 199.36 2.98%
23 217021 招商优企灵活配置 详情 573.07 -131.13 - 0.00 0.00% 131.91 23.02%
24 217022 招商产业债券A 详情 18,679.49 2.27 0.01% 983.54 5.27% 0.00 0.00%
25 217203 招商安泰债券B 详情 17,561.64 0.00 0.00% 5,627.08 32.04% 0.00 0.00%
26 510150 招商上证消费80ETF 详情 11,859.15 -8,118.49 - 0.00 0.00% 867.73 7.32%

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