中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 250.62 475.53 189.74% -352.39 - 36.75 14.66%
2 000004 中海可转债债券C 详情 250.62 475.53 189.74% -352.39 - 36.75 14.66%
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 -1,274.65 -256.98 - 3.43 - 33.73 -
4 000298 中海纯债债券A 详情 226.13 - - -0.38 - - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 226.13 - - -0.38 - - -
6 000597 中海积极收益混合 详情 2,994.42 675.75 22.57% 37.08 1.24% 82.54 2.76%
7 000674 中海中短债债券 详情 613.85 - - -250.77 - - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 -55.54 18,746.61 - 9.70 - 259.03 -
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 -55.54 18,746.61 - 9.70 - 259.03 -
10 001252 中海进取收益混合 详情 419.10 1,354.41 323.17% 1.96 0.47% 13.74 3.28%
11 001279 中海积极增利混合 详情 6,817.38 4,299.62 63.07% 82.11 1.20% 19.82 0.29%
12 001574 中海混改红利混合 详情 210.58 494.04 234.61% 0.58 0.27% 3.87 1.84%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 819.16 2,397.09 292.63% 1.43 0.17% 43.71 5.34%
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 3,010.03 4,160.54 138.22% 10.95 0.36% 16.17 0.54%
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 -1,832.73 -796.24 - 1.05 - 77.63 -
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 124.06 55.25 44.54% 75.86 61.15% 0.86 0.70%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 124.06 55.25 44.54% 75.86 61.15% 0.86 0.70%
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 57.21 - - 27.27 47.67% - -
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 -2,930.65 -1,672.05 - -2.05 - 256.09 -
20 011514 中海海誉混合A 详情 303.19 -433.18 - -22.43 - 41.49 13.68%
21 011515 中海海誉混合C 详情 303.19 -433.18 - -22.43 - 41.49 13.68%
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 68.33 - - 16.79 24.57% - -
23 392001 中海货币A 详情 5,019.01 - - 66.70 1.33% - -
24 392002 中海货币B 详情 5,019.01 - - 66.70 1.33% - -
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 1,789.02 2,583.85 144.43% 113.21 6.33% 444.99 24.87%
26 395001 中海稳健收益债券 详情 310.83 - - 139.81 44.98% - -
27 395011 中海增强收益债券A 详情 399.84 50.91 12.73% 165.04 41.28% 3.73 0.93%
28 395012 中海增强收益债券C 详情 399.84 50.91 12.73% 165.04 41.28% 3.73 0.93%
29 398001 中海优质成长混合 详情 35,658.04 83,873.31 235.22% 164.13 0.46% 856.20 2.40%
30 398011 中海分红增利混合 详情 8,471.11 11,928.03 140.81% 38.33 0.45% 135.48 1.60%
31 398021 中海能源策略混合 详情 63,023.19 70,347.06 111.62% 20.81 0.03% 436.39 0.69%
32 398031 中海蓝筹混合 详情 630.33 1,570.05 249.08% 10.51 1.67% 17.74 2.81%
33 398041 中海量化策略混合 详情 -1,760.95 -2,292.74 - 97.11 - 749.75 -
34 398051 中海环保新能源混合 详情 82,931.40 61,942.12 74.69% 8,871.40 10.70% 228.52 0.28%
35 398061 中海消费混合 详情 8,446.55 15,696.31 185.83% 47.08 0.56% 143.00 1.69%
36 399001 中海上证50指数增强 详情 58.07 2,900.47 4,994.40% -13.29 - 423.13 728.60%
37 399011 中海医疗保健主题股票 详情 -8,706.90 31,299.50 - -6.56 - 311.30 -

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中海基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 -623.60 488.15 - -261.60 - 22.74 -
2 000004 中海可转债债券C 详情 -623.60 488.15 - -261.60 - 22.74 -
3 000166 中海信息产业精选混合 详情 -1,546.08 -494.30 - -3.75 - 31.55 -
4 000298 中海纯债债券A 详情 4.10 - - -0.78 - - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 4.10 - - -0.78 - - -
6 000597 中海积极收益混合 详情 1,772.35 967.52 54.59% -1.72 - 53.70 3.03%
7 000674 中海中短债债券 详情 222.74 - - -246.68 - - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 8,900.68 16,567.32 186.14% - - 232.30 2.61%
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 8,900.68 16,567.32 186.14% - - 232.30 2.61%
10 001252 中海进取收益混合 详情 188.66 731.25 387.59% - - 9.72 5.15%
11 001279 中海积极增利混合 详情 2,792.58 2,245.25 80.40% -24.65 - 15.96 0.57%
12 001574 中海混改红利混合 详情 270.06 144.32 53.44% 0.00 - 3.78 1.40%
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 475.63 893.01 187.75% - - 39.27 8.26%
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 2,171.89 2,883.98 132.79% -2.39 - 13.27 0.61%
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 514.04 370.83 72.14% - - 40.40 7.86%
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 37.29 27.21 72.96% 47.46 127.29% 0.67 1.80%
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 37.29 27.21 72.96% 47.46 127.29% 0.67 1.80%
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 9.87 - - -1.28 - - -
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 1,807.27 -36.90 - - - 145.20 8.03%
20 011514 中海海誉混合A 详情 241.78 - - -2.35 - 29.72 12.29%
21 011515 中海海誉混合C 详情 241.78 - - -2.35 - 29.72 12.29%
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 19.13 - - 2.53 13.23% - -
23 392001 中海货币A 详情 1,249.62 - - 30.72 2.46% - -
24 392002 中海货币B 详情 1,249.62 - - 30.72 2.46% - -
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 1,612.87 1,843.86 114.32% 88.14 5.47% 249.40 15.46%
26 395001 中海稳健收益债券 详情 73.97 - - 31.03 41.95% - -
27 395011 中海增强收益债券A 详情 159.03 25.54 16.06% 88.26 55.50% 3.18 2.00%
28 395012 中海增强收益债券C 详情 159.03 25.54 16.06% 88.26 55.50% 3.18 2.00%
29 398001 中海优质成长混合 详情 21,646.33 57,532.15 265.78% 0.10 0.00% 523.77 2.42%
30 398011 中海分红增利混合 详情 8,213.70 3,619.28 44.06% - - 125.95 1.53%
31 398021 中海能源策略混合 详情 25,886.47 24,108.96 93.13% - - 264.26 1.02%
32 398031 中海蓝筹混合 详情 621.81 825.24 132.71% -23.92 - 15.02 2.42%
33 398041 中海量化策略混合 详情 -280.73 1,812.70 - 109.34 - 232.74 -
34 398051 中海环保新能源混合 详情 34,895.16 9,929.14 28.45% 105.80 0.30% 188.86 0.54%
35 398061 中海消费混合 详情 10,352.75 12,001.97 115.93% 14.79 0.14% 107.02 1.03%
36 399001 中海上证50指数增强 详情 226.74 2,579.44 1,137.64% 2.50 1.10% 177.86 78.44%
37 399011 中海医疗保健主题股票 详情 21,763.29 26,564.89 122.06% -7.60 - 223.63 1.03%
38 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 0.28 - - - - - -
39 004219 中海添顺定期开放混合 详情 0.07 - - - - - -

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