中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中海基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005252 中海添瑞定开混合 详情 0.15 - - - - - -

中海基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可转债债券A 详情 -38.82 -75.26 - -145.59 - 6.92 -
2 000004 中海可转债债券C 详情 -38.82 -75.26 - -145.59 - 6.92 -
3 000166 中海信息产业混合A 详情 -1,807.85 -3,242.41 - 0.08 - 32.87 -
4 000298 中海纯债债券A 详情 1,638.23 - - 1,170.92 71.47% - -
5 000299 中海纯债债券C 详情 1,638.23 - - 1,170.92 71.47% - -
6 000597 中海积极收益混合 详情 -101.05 -442.93 - 167.90 - 9.48 -
7 000674 中海中短债债券A 详情 196.35 - - 166.30 84.69% - -
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 -10,156.78 -7,613.14 - - - 381.96 -
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 -10,156.78 -7,613.14 - - - 381.96 -
10 001252 中海进取收益混合 详情 -919.26 -974.89 - 1.19 - 25.78 -
11 001279 中海积极增利混合 详情 -900.08 -1,246.43 - - - 69.56 -
12 001574 中海混改红利混合A 详情 -440.12 -728.94 - - - 14.21 -
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 -690.74 -418.15 - - - 17.38 -
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 -780.94 -529.51 - - - 134.30 -
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 -221.08 -696.70 - - - 28.78 -
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 -211.09 -8.12 - 24.19 - -0.05 -
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 -211.09 -8.12 - 24.19 - -0.05 -
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 148.49 -208.87 - - - 244.03 164.34%
19 011514 中海海誉混合A 详情 -83.45 -199.05 - 59.67 - 4.14 -
20 011515 中海海誉混合C 详情 -83.45 -199.05 - 59.67 - 4.14 -
21 013581 中海海颐混合A 详情 -218.86 -220.93 - 9.57 - 10.40 -
22 013582 中海海颐混合C 详情 -218.86 -220.93 - 9.57 - 10.40 -
23 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 -471.36 -994.37 - - - 25.21 -
24 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 4,001.17 - - 2,395.57 59.87% - -
25 017915 中海消费混合C 详情 -2,710.39 -3,839.89 - - - 185.33 -
26 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 -16,592.14 -9,503.39 - - - 704.59 -
27 018848 中海信息产业混合C 详情 -1,807.85 -3,242.41 - 0.08 - 32.87 -
28 019648 中海中短债债券C 详情 196.35 - - 166.30 84.69% - -
29 020360 中海混改红利混合C 详情 -440.12 -728.94 - - - 14.21 -
30 020361 中海蓝筹混合C 详情 372.52 -31.61 - 15.00 4.03% 27.51 7.38%
31 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 -221.08 -696.70 - - - 28.78 -
32 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 2,837.93 - - 1,941.42 68.41% - -
33 392001 中海货币A 详情 3,614.09 - - 1,811.43 50.12% - -
34 392002 中海货币B 详情 3,614.09 - - 1,811.43 50.12% - -
35 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 2,141.95 -7.33 - 37.13 1.73% 60.42 2.82%
36 395001 中海稳健收益债券 详情 550.90 - - 252.13 45.77% - -
37 395011 中海增强收益债券A 详情 46.08 -388.67 - 169.69 368.23% 14.68 31.85%
38 395012 中海增强收益债券C 详情 46.08 -388.67 - 169.69 368.23% 14.68 31.85%
39 398001 中海优质成长混合 详情 -16,302.13 -18,342.93 - 22.01 - 448.71 -
40 398011 中海分红增利混合 详情 -2,903.17 -3,076.83 - - - 37.54 -
41 398021 中海能源策略混合 详情 -7,735.78 -22,875.08 - - - 858.66 -
42 398031 中海蓝筹混合A 详情 372.52 -31.61 - 15.00 4.03% 27.51 7.38%
43 398041 中海量化策略混合 详情 1,495.19 -484.16 - 9.55 0.64% 270.69 18.10%
44 398051 中海环保新能源混合 详情 -7,598.47 -21,802.86 - -1,905.26 - 722.87 -
45 398061 中海消费混合A 详情 -2,710.39 -3,839.89 - - - 185.33 -
46 399001 中海上证50指数增强 详情 1,337.85 253.18 18.92% 16.59 1.24% 297.13 22.21%
47 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 -16,592.14 -9,503.39 - - - 704.59 -

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