华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 -13,057.01 -8,816.19 - -51.18 - 4,060.17 -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,850.21 - - -1,023.24 - - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2,842.50 - - 456.45 16.06% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 2,842.50 - - 456.45 16.06% - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 1,586.27 - - 417.76 26.34% - -
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 1,586.27 - - 417.76 26.34% - -
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 -9,873.10 -2,784.04 - - - 117.39 -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 -770.27 57.08 - -6.51 - 365.02 -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 -2,528.23 -124.55 - 0.60 - 64.56 -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 -13,891.60 -15,454.67 - - - 812.08 -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 1,013.60 982.17 96.90% 1.00 0.10% 87.39 8.62%
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 -287.67 -1,903.62 - -20.96 - 2,531.09 -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 -11,789.69 -17,742.48 - 4.47 - 777.87 -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 -4,322.02 -353.36 - - - 0.13 -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 1,430.74 4,166.66 291.22% -8.83 - 575.37 40.21%
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,561.43 2,526.31 161.79% -289.94 - 160.29 10.27%
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 -5,300.72 4,775.92 - 283.12 - 2,022.33 -
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 -5,300.72 4,775.92 - 283.12 - 2,022.33 -
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -21,858.72 -7,909.37 - - - 399.61 -
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 -2,493.32 -1,411.58 - - - 35.13 -
21 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 301.15 959.43 318.58% -897.11 - 25.00 8.30%
22 001533 华泰柏瑞爱利混合 详情 173.76 99.36 57.19% -47.45 - - -
23 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 2,038.48 1,797.24 88.17% - - 62.71 3.08%
24 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 2,038.48 1,797.24 88.17% - - 62.71 3.08%
25 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,561.43 2,526.31 161.79% -289.94 - 160.29 10.27%
26 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 -2,493.32 -1,411.58 - - - 35.13 -
27 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 6,220.10 - - 428.46 6.89% - -
28 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 202.96 288.99 142.39% - - 17.50 8.62%
29 003175 华泰柏瑞多策略混合 详情 904.34 1,366.46 151.10% - - 22.07 2.44%
30 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 364.64 - - - - - -
31 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 364.64 - - - - - -
32 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 405.60 - - -236.81 - - -
33 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -38,457.89 -13,620.86 - 560.85 - 667.96 -
34 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 -33,753.82 -17,976.91 - 16.38 - 985.65 -
35 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 -225.68 -544.23 - -4.40 - -0.10 -
36 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 -8,700.22 -3,894.09 - - - 1,475.48 -
37 460006 华泰柏瑞货币A 详情 170,278.38 - - 5,844.21 3.43% - -
38 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -5,608.55 -3,587.84 - - - 73.46 -
39 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 -12,452.62 - - 7,782.43 - - -
40 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 767.17 3,146.74 410.18% -0.73 - 350.63 45.70%
41 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 48.08 -134.94 - - - 43.13 89.70%
42 460106 华泰柏瑞货币B 详情 170,278.38 - - 5,844.21 3.43% - -
43 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 -12,452.62 - - 7,782.43 - - -
44 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -201.23 -3.13 - - - 9.98 -
45 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 -18,922.49 68.61 - - - 2,367.54 -
46 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 -509.62 -269.63 - 0.51 - 34.15 -
47 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -184,968.46 -220,399.17 - 64.86 - 44,130.12 -
48 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -1,872.28 547.61 - - - 2,186.44 -
49 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 6,220.10 - - 428.46 6.89% - -
50 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -7,199.89 -5,915.68 - 8.67 - 262.85 -
51 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 -225.68 -544.23 - -4.40 - -0.10 -

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华泰柏瑞基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-09-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 2,237.44 375.24 16.77% 145.89 6.52% 74.89 3.35%

华泰柏瑞基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 -36,248.59 -24,886.53 - -40.20 - 2,481.29 -
2 000186 华泰柏瑞季季红债券 详情 1,290.49 - - -578.89 - - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1,762.45 - - -367.09 - - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1,762.45 - - -367.09 - - -
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 564.14 - - 322.29 57.13% - -
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 564.14 - - 322.29 57.13% - -
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合 详情 -11,556.11 -5,634.48 - - - 85.69 -
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 -3,563.14 -2,267.08 - -4.97 - 233.87 -
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 -3,474.79 -1,713.96 - 0.60 - 45.95 -
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 -11,007.23 -13,427.77 - 0.00 - 69.35 -
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 163.57 -0.56 - - - 31.49 19.25%
12 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 详情 -16,375.39 -13,336.00 - -20.88 - 1,616.49 -
13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 详情 -12,318.06 -17,270.45 - 3.00 - 347.76 -
14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 详情 -5,186.23 -353.18 - - - 0.13 -
15 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 详情 -4,065.99 -2,095.26 - -8.83 - 467.44 -
16 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 -37.66 704.51 - -445.29 - 26.72 -
17 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 详情 300.21 86.78 28.91% 283.12 94.31% 1,349.15 449.40%
18 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 详情 300.21 86.78 28.91% 283.12 94.31% 1,349.15 449.40%
19 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 -15,318.41 -11,305.63 - - - 381.74 -
20 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 详情 -2,071.39 -1,742.84 - - - 27.89 -
21 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 1,043.11 47.02 4.51% 24.52 2.35% 57.79 5.54%
22 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 1,419.29 922.59 65.00% - - 50.23 3.54%
23 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 1,419.29 922.59 65.00% - - 50.23 3.54%
24 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 -37.66 704.51 - -445.29 - 26.72 -
25 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 详情 -2,071.39 -1,742.84 - - - 27.89 -
26 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 3,854.25 - - 464.05 12.04% - -
27 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 301.94 - - -473.32 - - -
28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 -42,521.16 -22,743.08 - 560.85 - 494.43 -
29 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 -32,783.50 -22,601.25 - 16.38 - 333.23 -
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 -262.25 -508.18 - -53.01 - -0.10 -
31 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 -17,873.99 -15,647.79 - - - 698.50 -
32 460006 华泰柏瑞货币A 详情 100,461.12 - - 5,026.84 5.00% - -
33 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 -4,827.65 -3,980.13 - - - 65.43 -
34 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 4,465.01 - - 5,549.33 124.28% - -
35 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 -2,334.08 -923.88 - -0.89 - 286.31 -
36 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -115.03 -190.89 - - - 27.78 -
37 460106 华泰柏瑞货币B 详情 100,461.12 - - 5,026.84 5.00% - -
38 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 4,465.01 - - 5,549.33 124.28% - -
39 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -255.39 - - - - 9.96 -
40 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 -24,078.42 - - - - 2,366.10 -
41 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 -687.10 -185.81 - 0.51 - 20.94 -
42 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -308,060.49 -229,362.50 - 64.86 - 20,067.60 -
43 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -9,402.30 -722.99 - - - 1,055.10 -
44 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 3,854.25 - - 464.05 12.04% - -
45 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 -8,923.27 -4,456.47 - 5.76 - 204.98 -
46 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 -262.25 -508.18 - -53.01 - -0.10 -
47 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 -32,783.50 -22,601.25 - 16.38 - 333.23 -

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