泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 14,613.79 - - 8,757.88 59.93% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 14,613.79 - - 8,757.88 59.93% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 -2,659.94 -2,452.58 - 3.69 - 74.28 -
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 -2,659.94 -2,452.58 - 3.69 - 74.28 -
5 001910 泰康新机遇混合 详情 -24,609.74 -8,562.81 - 361.00 - 1,344.25 -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 8,623.83 -147.35 - 10,360.26 120.14% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 8,623.83 -147.35 - 10,360.26 120.14% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 -1,696.33 -2,109.35 - 606.29 - 54.72 -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,228.18 - - 1,415.41 115.24% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,228.18 - - 1,415.41 115.24% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 14,613.79 - - 8,757.88 59.93% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 -14,682.86 -16,474.13 - 36.81 - 554.96 -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 -102.31 324.98 - 5,307.21 - 500.10 -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 -7,668.78 -8,715.82 - 1,455.11 - 94.42 -
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 -7,668.78 -8,715.82 - 1,455.11 - 94.42 -
16 002986 泰康丰盈债券 详情 -1,060.90 -4,082.09 - 3,505.29 - 102.56 -
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 7,563.25 - - 7,663.90 101.33% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 -56,144.19 -50,951.47 - 23.92 - 1,373.03 -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 -3,089.32 -4,193.26 - 4.75 - 95.58 -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 -263.39 -1,151.77 - 1,493.46 - 24.77 -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 327.42 -764.65 - 5,295.48 1,617.35% 559.82 170.98%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 23,111.27 - - 22,061.20 95.46% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 413.65 - - 234.56 56.71% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 413.65 - - 234.56 56.71% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 413.65 - - 234.56 56.71% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 413.65 - - 234.56 56.71% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 -710.11 -855.72 - 10.88 - 31.20 -
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 -10,725.19 -11,408.41 - 820.97 - 522.99 -
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 -10,725.19 -11,408.41 - 820.97 - 522.99 -
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 155.03 - - 180.53 116.45% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 -710.11 -855.72 - 10.88 - 31.20 -
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 3,993.54 -58.91 - 4,393.11 110.01% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 -896.04 -2,003.91 - 9.81 - 49.10 -
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 -896.04 -2,003.91 - 9.81 - 49.10 -
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 -11,641.71 -9,745.75 - 18.24 - 730.51 -
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 -11,641.71 -9,745.75 - 18.24 - 730.51 -
37 005523 泰康颐年混合A 详情 733.02 -661.78 - 4,516.20 616.11% 251.41 34.30%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 733.02 -661.78 - 4,516.20 616.11% 251.41 34.30%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 -7,551.40 -9,340.21 - 2,058.61 - 114.50 -
40 005824 泰康颐享混合C 详情 -7,551.40 -9,340.21 - 2,058.61 - 114.50 -
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 -46,189.24 -14,404.45 - 108.17 - 2,453.57 -
42 006207 泰康裕泰债券A 详情 -1,830.81 -2,199.60 - 535.13 - 38.33 -
43 006208 泰康裕泰债券C 详情 -1,830.81 -2,199.60 - 535.13 - 38.33 -
44 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 -803.25 -1,375.30 - 0.02 - 36.60 -
45 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 -803.25 -1,375.30 - 0.02 - 36.60 -
46 006809 泰康香港银行指数A 详情 1,417.46 147.17 10.38% 0.00 0.00% 251.59 17.75%
47 006810 泰康香港银行指数C 详情 1,417.46 147.17 10.38% 0.00 0.00% 251.59 17.75%
48 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 7,563.25 - - 7,663.90 101.33% - -
49 006904 泰康产业升级混合A 详情 -12,312.03 -8,698.71 - 34.08 - 508.01 -
50 006905 泰康产业升级混合C 详情 -12,312.03 -8,698.71 - 34.08 - 508.01 -
51 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 554.97 - - 595.38 107.28% - -
52 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 554.97 - - 595.38 107.28% - -
53 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 10,514.46 - - 9,748.38 92.71% - -
54 007417 泰康信用精选债券A 详情 18,646.23 - - 15,978.19 85.69% - -
55 007418 泰康信用精选债券C 详情 18,646.23 - - 15,978.19 85.69% - -
56 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 21,643.90 - - - - - -
57 007836 泰康润和两年定开债券 详情 10,909.59 - - - - - -
58 008565 泰康安泽中短债A 详情 240.06 - - 171.33 71.37% - -
59 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 1,777.86 - - 1,995.01 112.21% - -
60 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 -3,107.48 -0.07 - - - 88.85 -
61 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 -3,107.48 -0.07 - - - 88.85 -
62 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 -497.03 - - - - - -
63 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 -497.03 - - - - - -
64 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 -2,540.27 -3.35 - 22.72 - 252.44 -
65 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 -599.93 -1,148.61 - 927.17 - 63.62 -
66 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 -599.93 -1,148.61 - 927.17 - 63.62 -
67 009343 泰康长江经济带债券A 详情 1,239.98 - - 1,152.95 92.98% - -
68 009344 泰康长江经济带债券C 详情 1,239.98 - - 1,152.95 92.98% - -
69 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 -242.55 -358.14 - 258.36 - 11.37 -
70 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 -242.55 -358.14 - 258.36 - 11.37 -
71 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 -5,299.56 -6,813.11 - 13.06 - 161.66 -
72 009596 泰康创新成长混合A 详情 -25,086.05 -17,238.63 - 29.57 - 799.03 -
73 009597 泰康创新成长混合C 详情 -25,086.05 -17,238.63 - 29.57 - 799.03 -
74 010081 泰康浩泽混合A 详情 -838.25 -3,715.22 - 2,214.78 - 97.03 -
75 010082 泰康浩泽混合C 详情 -838.25 -3,715.22 - 2,214.78 - 97.03 -
76 010536 泰康优势企业混合A 详情 -16,600.71 -2,372.34 - 69.04 - 1,192.35 -
77 010537 泰康优势企业混合C 详情 -16,600.71 -2,372.34 - 69.04 - 1,192.35 -
78 010874 泰康品质生活混合A 详情 -28,507.90 -29,576.35 - 11.08 - 1,163.01 -
79 010875 泰康品质生活混合C 详情 -28,507.90 -29,576.35 - 11.08 - 1,163.01 -
80 011012 泰康安泽中短债C 详情 240.06 - - 171.33 71.37% - -
81 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 详情 -7,335.09 - - - - 604.64 -
82 011767 泰康合润混合A 详情 -867.82 -1,735.66 - 2,173.68 - 210.68 -
83 011768 泰康合润混合C 详情 -867.82 -1,735.66 - 2,173.68 - 210.68 -
84 012288 泰康沪港深成长混合A 详情 1,001.08 207.61 20.74% 3.94 0.39% 36.75 3.67%
85 012289 泰康沪港深成长混合C 详情 1,001.08 207.61 20.74% 3.94 0.39% 36.75 3.67%
86 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 750.28 -118.98 - 261.82 34.90% 124.89 16.65%
87 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 750.28 -118.98 - 261.82 34.90% 124.89 16.65%
88 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 -11,128.59 -9,304.03 - 12.03 - 439.85 -
89 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF) 详情 -2,550.12 - - - - 615.12 -
90 012513 泰康福泽养老五年持有混合(FOF) 详情 -1,388.81 - - - - 0.61 -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 -1,104.07 -1,218.49 - 4.77 - 74.51 -
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 -1,104.07 -1,218.49 - 4.77 - 74.51 -
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 133.30 -22.49 - 0.16 0.12% 5.39 4.05%
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 133.30 -22.49 - 0.16 0.12% 5.39 4.05%
95 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 -1,354.36 -1,323.54 - 4.02 - 22.91 -
96 159760 泰康国证公共卫生与健康ETF 详情 -4,122.51 -2,645.21 - 3.50 - 102.11 -
97 515380 泰康沪深300ETF 详情 -40,544.94 -27,632.61 - 296.34 - 3,757.05 -
98 515530 泰康中证500ETF 详情 -587.27 -606.24 - 0.20 - 50.40 -
99 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 -769.78 -1,936.27 - 31.63 - 55.62 -
100 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 -13.18 - - - - - -
101 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 -13.18 - - - - - -

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泰康资产 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006816 泰康港股通地产指数A 详情 52.77 - - - - - -
2 006817 泰康港股通地产指数C 详情 52.77 - - - - - -
3 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 4.52 - - - - - -
4 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 4.52 - - - - - -