泰康资产管理有限责任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
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泰康资产 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 详情 | 14,613.79 | - | - | 8,757.88 | 59.93% | - | - |
2 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 详情 | 14,613.79 | - | - | 8,757.88 | 59.93% | - | - |
3 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 详情 | -2,659.94 | -2,452.58 | - | 3.69 | - | 74.28 | - |
4 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 详情 | -2,659.94 | -2,452.58 | - | 3.69 | - | 74.28 | - |
5 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 详情 | -24,609.74 | -8,562.81 | - | 361.00 | - | 1,344.25 | - |
6 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 详情 | 8,623.83 | -147.35 | - | 10,360.26 | 120.14% | - | - |
7 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 详情 | 8,623.83 | -147.35 | - | 10,360.26 | 120.14% | - | - |
8 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 详情 | -1,696.33 | -2,109.35 | - | 606.29 | - | 54.72 | - |
9 | 002528 | 泰康安益纯债A | 详情 | 1,228.18 | - | - | 1,415.41 | 115.24% | - | - |
10 | 002529 | 泰康安益纯债C | 详情 | 1,228.18 | - | - | 1,415.41 | 115.24% | - | - |
11 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 详情 | 14,613.79 | - | - | 8,757.88 | 59.93% | - | - |
12 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 详情 | -14,682.86 | -16,474.13 | - | 36.81 | - | 554.96 | - |
13 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 详情 | -102.31 | 324.98 | - | 5,307.21 | - | 500.10 | - |
14 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 详情 | -7,668.78 | -8,715.82 | - | 1,455.11 | - | 94.42 | - |
15 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 详情 | -7,668.78 | -8,715.82 | - | 1,455.11 | - | 94.42 | - |
16 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 详情 | -1,060.90 | -4,082.09 | - | 3,505.29 | - | 102.56 | - |
17 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 详情 | 7,563.25 | - | - | 7,663.90 | 101.33% | - | - |
18 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 详情 | -56,144.19 | -50,951.47 | - | 23.92 | - | 1,373.03 | - |
19 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 详情 | -3,089.32 | -4,193.26 | - | 4.75 | - | 95.58 | - |
20 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 详情 | -263.39 | -1,151.77 | - | 1,493.46 | - | 24.77 | - |
21 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 详情 | 327.42 | -764.65 | - | 5,295.48 | 1,617.35% | 559.82 | 170.98% |
22 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 详情 | 23,111.27 | - | - | 22,061.20 | 95.46% | - | - |
23 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 详情 | 413.65 | - | - | 234.56 | 56.71% | - | - |
24 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 详情 | 413.65 | - | - | 234.56 | 56.71% | - | - |
25 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 详情 | 413.65 | - | - | 234.56 | 56.71% | - | - |
26 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 详情 | 413.65 | - | - | 234.56 | 56.71% | - | - |
27 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 详情 | -710.11 | -855.72 | - | 10.88 | - | 31.20 | - |
28 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 详情 | -10,725.19 | -11,408.41 | - | 820.97 | - | 522.99 | - |
29 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 详情 | -10,725.19 | -11,408.41 | - | 820.97 | - | 522.99 | - |
30 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 详情 | 155.03 | - | - | 180.53 | 116.45% | - | - |
31 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 详情 | -710.11 | -855.72 | - | 10.88 | - | 31.20 | - |
32 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 详情 | 3,993.54 | -58.91 | - | 4,393.11 | 110.01% | - | - |
33 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 详情 | -896.04 | -2,003.91 | - | 9.81 | - | 49.10 | - |
34 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 详情 | -896.04 | -2,003.91 | - | 9.81 | - | 49.10 | - |
35 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 详情 | -11,641.71 | -9,745.75 | - | 18.24 | - | 730.51 | - |
36 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 详情 | -11,641.71 | -9,745.75 | - | 18.24 | - | 730.51 | - |
37 | 005523 | 泰康颐年混合A | 详情 | 733.02 | -661.78 | - | 4,516.20 | 616.11% | 251.41 | 34.30% |
38 | 005524 | 泰康颐年混合C | 详情 | 733.02 | -661.78 | - | 4,516.20 | 616.11% | 251.41 | 34.30% |
39 | 005823 | 泰康颐享混合A | 详情 | -7,551.40 | -9,340.21 | - | 2,058.61 | - | 114.50 | - |
40 | 005824 | 泰康颐享混合C | 详情 | -7,551.40 | -9,340.21 | - | 2,058.61 | - | 114.50 | - |
41 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 详情 | -46,189.24 | -14,404.45 | - | 108.17 | - | 2,453.57 | - |
42 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 详情 | -1,830.81 | -2,199.60 | - | 535.13 | - | 38.33 | - |
43 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 详情 | -1,830.81 | -2,199.60 | - | 535.13 | - | 38.33 | - |
44 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 详情 | -803.25 | -1,375.30 | - | 0.02 | - | 36.60 | - |
45 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 详情 | -803.25 | -1,375.30 | - | 0.02 | - | 36.60 | - |
46 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 详情 | 1,417.46 | 147.17 | 10.38% | 0.00 | 0.00% | 251.59 | 17.75% |
47 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 详情 | 1,417.46 | 147.17 | 10.38% | 0.00 | 0.00% | 251.59 | 17.75% |
48 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 详情 | 7,563.25 | - | - | 7,663.90 | 101.33% | - | - |
49 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 详情 | -12,312.03 | -8,698.71 | - | 34.08 | - | 508.01 | - |
50 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 详情 | -12,312.03 | -8,698.71 | - | 34.08 | - | 508.01 | - |
51 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 详情 | 554.97 | - | - | 595.38 | 107.28% | - | - |
52 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 详情 | 554.97 | - | - | 595.38 | 107.28% | - | - |
53 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 详情 | 10,514.46 | - | - | 9,748.38 | 92.71% | - | - |
54 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 详情 | 18,646.23 | - | - | 15,978.19 | 85.69% | - | - |
55 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 详情 | 18,646.23 | - | - | 15,978.19 | 85.69% | - | - |
56 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 详情 | 21,643.90 | - | - | - | - | - | - |
57 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 详情 | 10,909.59 | - | - | - | - | - | - |
58 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 详情 | 240.06 | - | - | 171.33 | 71.37% | - | - |
59 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 详情 | 1,777.86 | - | - | 1,995.01 | 112.21% | - | - |
60 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 详情 | -3,107.48 | -0.07 | - | - | - | 88.85 | - |
61 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 详情 | -3,107.48 | -0.07 | - | - | - | 88.85 | - |
62 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 详情 | -497.03 | - | - | - | - | - | - |
63 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 详情 | -497.03 | - | - | - | - | - | - |
64 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 详情 | -2,540.27 | -3.35 | - | 22.72 | - | 252.44 | - |
65 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 详情 | -599.93 | -1,148.61 | - | 927.17 | - | 63.62 | - |
66 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 详情 | -599.93 | -1,148.61 | - | 927.17 | - | 63.62 | - |
67 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 详情 | 1,239.98 | - | - | 1,152.95 | 92.98% | - | - |
68 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 详情 | 1,239.98 | - | - | 1,152.95 | 92.98% | - | - |
69 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 详情 | -242.55 | -358.14 | - | 258.36 | - | 11.37 | - |
70 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 详情 | -242.55 | -358.14 | - | 258.36 | - | 11.37 | - |
71 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 详情 | -5,299.56 | -6,813.11 | - | 13.06 | - | 161.66 | - |
72 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 详情 | -25,086.05 | -17,238.63 | - | 29.57 | - | 799.03 | - |
73 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 详情 | -25,086.05 | -17,238.63 | - | 29.57 | - | 799.03 | - |
74 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 详情 | -838.25 | -3,715.22 | - | 2,214.78 | - | 97.03 | - |
75 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 详情 | -838.25 | -3,715.22 | - | 2,214.78 | - | 97.03 | - |
76 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 详情 | -16,600.71 | -2,372.34 | - | 69.04 | - | 1,192.35 | - |
77 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 详情 | -16,600.71 | -2,372.34 | - | 69.04 | - | 1,192.35 | - |
78 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 详情 | -28,507.90 | -29,576.35 | - | 11.08 | - | 1,163.01 | - |
79 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 详情 | -28,507.90 | -29,576.35 | - | 11.08 | - | 1,163.01 | - |
80 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 详情 | 240.06 | - | - | 171.33 | 71.37% | - | - |
81 | 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 详情 | -7,335.09 | - | - | - | - | 604.64 | - |
82 | 011767 | 泰康合润混合A | 详情 | -867.82 | -1,735.66 | - | 2,173.68 | - | 210.68 | - |
83 | 011768 | 泰康合润混合C | 详情 | -867.82 | -1,735.66 | - | 2,173.68 | - | 210.68 | - |
84 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 详情 | 1,001.08 | 207.61 | 20.74% | 3.94 | 0.39% | 36.75 | 3.67% |
85 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 详情 | 1,001.08 | 207.61 | 20.74% | 3.94 | 0.39% | 36.75 | 3.67% |
86 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 详情 | 750.28 | -118.98 | - | 261.82 | 34.90% | 124.89 | 16.65% |
87 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 详情 | 750.28 | -118.98 | - | 261.82 | 34.90% | 124.89 | 16.65% |
88 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 详情 | -11,128.59 | -9,304.03 | - | 12.03 | - | 439.85 | - |
89 | 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF) | 详情 | -2,550.12 | - | - | - | - | 615.12 | - |
90 | 012513 | 泰康福泽养老五年持有混合(FOF) | 详情 | -1,388.81 | - | - | - | - | 0.61 | - |
91 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 详情 | -1,104.07 | -1,218.49 | - | 4.77 | - | 74.51 | - |
92 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 详情 | -1,104.07 | -1,218.49 | - | 4.77 | - | 74.51 | - |
93 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 详情 | 133.30 | -22.49 | - | 0.16 | 0.12% | 5.39 | 4.05% |
94 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 详情 | 133.30 | -22.49 | - | 0.16 | 0.12% | 5.39 | 4.05% |
95 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 详情 | -1,354.36 | -1,323.54 | - | 4.02 | - | 22.91 | - |
96 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 详情 | -4,122.51 | -2,645.21 | - | 3.50 | - | 102.11 | - |
97 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 详情 | -40,544.94 | -27,632.61 | - | 296.34 | - | 3,757.05 | - |
98 | 515530 | 泰康中证500ETF | 详情 | -587.27 | -606.24 | - | 0.20 | - | 50.40 | - |
99 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 详情 | -769.78 | -1,936.27 | - | 31.63 | - | 55.62 | - |
100 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 详情 | -13.18 | - | - | - | - | - | - |
101 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 详情 | -13.18 | - | - | - | - | - | - |
泰康资产 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-03-07
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 详情 | 52.77 | - | - | - | - | - | - |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 详情 | 52.77 | - | - | - | - | - | - |
3 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 详情 | 4.52 | - | - | - | - | - | - |
4 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 详情 | 4.52 | - | - | - | - | - | - |