交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 8.86 849.53 9,588.72% 0.00 0.00% 0.75 8.46%
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 -1,051.99 -371.48 - -1,687.81 - 189.00 -
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 -70,006.19 -19,790.76 - -5.20 - 5,884.71 -
4 519588 交银货币A 详情 6,329.26 0.00 0.00% 411.85 6.51% 0.00 0.00%
5 519589 交银货币B 详情 6,329.26 0.00 0.00% 411.85 6.51% 0.00 0.00%
6 519680 交银增利A/B 详情 -5,899.79 -73.84 - 3,418.89 - 33.26 -
7 519682 交银增利债券C 详情 -5,899.79 -73.84 - 3,418.89 - 33.26 -
8 519683 交银双利A/B 详情 893.47 2.27 0.25% 329.37 36.86% 0.00 0.00%
9 519685 交银双利债券C 详情 893.47 2.27 0.25% 329.37 36.86% 0.00 0.00%
10 519686 交银180治理联接 详情 -67,304.60 -278.48 - 6.06 - 67.18 -
11 519688 交银精选混合 详情 -178,672.40 -121,845.10 - -258.17 - 5,490.78 -
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 -121,964.70 -44,821.69 - -98.63 - 2,593.54 -
13 519692 交银成长混合 详情 -107,441.30 -21,700.71 - -211.53 - 3,206.86 -
14 519694 交银蓝筹混合 详情 -220,888.40 -86,326.39 - -300.06 - 6,608.31 -
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 -4,877.44 -1,180.01 - 0.00 - 318.63 -
16 519697 交银优势行业混合 详情 1,785.82 -3,752.48 - -625.90 - 439.19 24.59%
17 519698 交银先锋混合 详情 -49,638.72 -20,742.15 - 0.00 - 1,664.02 -
18 519700 交银主题优选 详情 -28,144.36 -7,089.90 - -307.58 - 779.22 -
19 519702 交银趋势混合 详情 -50,692.60 -16,586.16 - 249.32 - 1,527.62 -
20 519704 交银先进制造混合 详情 -15,191.56 -10,995.47 - 0.00 - 70.86 -
21 519706 交银深证300联接 详情 -587.86 -81.40 - 0.00 - 0.00 -

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交银施罗德基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 5,614.86 -1.91 - 716.12 12.75% 0.00 0.00%
2 510010 交银上证180治理ETF 详情 4,166.03 -5,736.03 - 0.00 0.00% 5,140.24 123.38%
3 519588 交银货币A 详情 3,230.93 0.00 0.00% 247.44 7.66% 0.00 0.00%
4 519589 交银货币B 详情 3,230.93 0.00 0.00% 247.44 7.66% 0.00 0.00%
5 519680 交银增利A/B 详情 -1,358.01 -735.03 - 4,749.09 - 33.26 -
6 519682 交银增利债券C 详情 -1,358.01 -735.03 - 4,749.09 - 33.26 -
7 519686 交银180治理联接 详情 3,294.41 138.39 4.20% -3.93 - 62.01 1.88%
8 519688 交银精选混合 详情 -58,606.99 -18,916.67 - -275.46 - 3,822.47 -
9 519690 交银稳健配置混合A 详情 -64,943.17 -5,152.02 - -227.67 - 2,194.05 -
10 519692 交银成长混合 详情 -13,118.70 -16,304.49 - -211.53 - 2,966.34 -
11 519694 交银蓝筹混合 详情 -71,435.76 -47,264.47 - -315.27 - 5,015.22 -
12 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 -540.31 785.85 - 0.00 - 223.82 -
13 519697 交银优势行业混合 详情 -390.10 1,149.06 - 84.02 - 271.50 -
14 519698 交银先锋混合 详情 -11,138.75 -812.64 - 0.00 - 1,186.75 -
15 519700 交银主题优选 详情 -6,324.11 1,049.34 - -171.98 - 546.04 -
16 519702 交银趋势混合 详情 -7,292.20 -917.05 - 191.68 - 984.07 -

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