中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 20,131.71 - - -1,736.66 - - -
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 20,131.71 - - -1,736.66 - - -
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 20,131.71 - - -1,736.66 - - -
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 2,240.29 1,459.09 65.13% - - 36.88 1.65%
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 2,045.72 62.35 3.05% 147.15 7.19% 0.04 0.00%
6 000360 信诚年年有余A 详情 4,721.75 - - 1,252.08 26.52% - -
7 000361 信诚年年有余B 详情 4,721.75 - - 1,252.08 26.52% - -
8 000405 信诚月月支付 详情 648.48 - - -0.85 - - -
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 3,826.10 2,507.24 65.53% - - 32.74 0.86%
10 000599 信诚薪金宝货币 详情 16,627.38 - - 229.75 1.38% - -
11 000806 信诚3个月理财债券A 详情 624.74 - - - - - -
12 000807 信诚3个月理财债券B 详情 624.74 - - - - - -
13 150028 信诚中证500A 详情 42,083.57 25,286.25 60.09% 185.96 0.44% 1,408.71 3.35%
14 150029 信诚中证500B 详情 42,083.57 25,286.25 60.09% 185.96 0.44% 1,408.71 3.35%
15 150051 信诚沪深300分级A 详情 31,361.05 5,070.20 16.17% 41.92 0.13% 2,274.22 7.25%
16 150052 信诚沪深300分级B 详情 31,361.05 5,070.20 16.17% 41.92 0.13% 2,274.22 7.25%
17 150081 信诚双盈分级债券B 详情 6,247.92 - - 405.78 6.49% - -
18 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 -3,389.88 366.56 - 2.51 - 110.66 -
19 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 -3,389.88 366.56 - 2.51 - 110.66 -
20 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 6,933.44 689.77 9.95% -1.55 - 26.36 0.38%
21 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 6,933.44 689.77 9.95% -1.55 - 26.36 0.38%
22 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 199,112.03 4,641.59 2.33% -1.82 - 99.29 0.05%
23 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 199,112.03 4,641.59 2.33% -1.82 - 99.29 0.05%
24 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 4,136.47 3,724.80 90.05% - - 112.17 2.71%
25 165509 信诚增强债券 详情 9,536.47 2,685.96 28.17% -863.91 - - -
26 165510 信诚金砖四国 详情 -188.02 74.95 - - - 66.37 -
27 165511 信诚中证500分级 详情 42,083.57 25,286.25 60.09% 185.96 0.44% 1,408.71 3.35%
28 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 1,286.83 2,097.14 162.97% - - 59.03 4.59%
29 165513 信诚全球商品主题 详情 -163.42 4.41 - - - 0.51 -
30 165515 信诚沪深300分级 详情 31,361.05 5,070.20 16.17% 41.92 0.13% 2,274.22 7.25%
31 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 3,118.42 2,120.09 67.99% 49.94 1.60% 11.90 0.38%
32 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 6,247.92 - - 405.78 6.49% - -
33 165518 信诚双盈分级债券A 详情 6,247.92 - - 405.78 6.49% - -
34 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 -3,389.88 366.56 - 2.51 - 110.66 -
35 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 6,933.44 689.77 9.95% -1.55 - 26.36 0.38%
36 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 199,112.03 4,641.59 2.33% -1.82 - 99.29 0.05%
37 550001 信诚四季红 详情 51,607.82 45,189.28 87.56% 12.95 0.03% 1,123.42 2.18%
38 550002 信诚精萃成长混合 详情 21,747.22 33,545.21 154.25% - - 1,066.04 4.90%
39 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 7,646.13 9,933.21 129.91% -328.82 - 406.42 5.32%
40 550004 信诚三得益债券A 详情 13,960.56 1,605.24 11.50% -601.20 - - -
41 550005 信诚三得益债券B 详情 13,960.56 1,605.24 11.50% -601.20 - - -
42 550006 信诚经典优债债券A 详情 10,890.63 - - 646.46 5.94% - -
43 550007 信诚经典优债债券B 详情 10,890.63 - - 646.46 5.94% - -
44 550008 信诚优胜精选混合 详情 18,235.06 16,690.68 91.53% 24.08 0.13% 264.93 1.45%
45 550009 信诚中小盘混合 详情 3,497.60 2,534.41 72.46% 2.29 0.07% 60.98 1.74%
46 550010 信诚货币A 详情 17,293.53 - - 657.09 3.80% - -
47 550011 信诚货币B 详情 17,293.53 - - 657.09 3.80% - -
48 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 2,434.45 - - 137.01 5.63% - -
49 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 2,434.45 - - 137.01 5.63% - -
50 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 15,141.49 - - 2,165.91 14.30% - -
51 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 15,141.49 - - 2,165.91 14.30% - -
52 550017 信诚添金分级债券 详情 15,141.49 - - 2,165.91 14.30% - -
53 550018 信诚优质纯债债券A 详情 14,582.09 - - 1,384.48 9.49% - -
54 550019 信诚优质纯债债券B 详情 14,582.09 - - 1,384.48 9.49% - -

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中信保诚基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 7,686.62 - - -4,048.67 - - -
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 7,686.62 - - -4,048.67 - - -
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 7,686.62 - - -4,048.67 - - -
4 000209 信诚新兴产业混合 详情 322.90 23.18 7.18% - - 20.43 6.33%
5 000260 信诚季季定期支付债券 详情 1,134.67 -12.06 - 47.96 4.23% 0.04 0.00%
6 000360 信诚年年有余A 详情 1,779.57 - - 45.97 2.58% - -
7 000361 信诚年年有余B 详情 1,779.57 - - 45.97 2.58% - -
8 000405 信诚月月支付 详情 314.25 - - -19.03 - - -
9 000551 信诚幸福消费混合 详情 315.91 31.10 9.84% - - 5.38 1.70%
10 150028 信诚中证500A 详情 9,180.07 14,838.04 161.63% 5.92 0.06% 1,053.47 11.48%
11 150029 信诚中证500B 详情 9,180.07 14,838.04 161.63% 5.92 0.06% 1,053.47 11.48%
12 150051 信诚沪深300分级A 详情 -2,840.27 -2,217.14 - 3.96 - 1,141.05 -
13 150052 信诚沪深300分级B 详情 -2,840.27 -2,217.14 - 3.96 - 1,141.05 -
14 150081 信诚双盈分级债券B 详情 2,231.75 - - -536.90 - - -
15 150148 信诚中证800医药指数分级A 详情 -751.17 -141.50 - 1.61 - 67.37 -
16 150149 信诚中证800医药指数分级B 详情 -751.17 -141.50 - 1.61 - 67.37 -
17 150150 信诚中证800有色指数分级A 详情 -116.76 -320.74 - 0.13 - 12.62 -
18 150151 信诚中证800有色指数分级B 详情 -116.76 -320.74 - 0.13 - 12.62 -
19 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 181.27 22.68 12.51% -0.07 - 16.82 9.28%
20 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 181.27 22.68 12.51% -0.07 - 16.82 9.28%
21 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 -690.57 104.08 - - - 86.77 -
22 165509 信诚增强债券 详情 2,399.43 - - -1,694.23 - - -
23 165510 信诚金砖四国 详情 125.90 78.29 62.18% - - 31.55 25.06%
24 165511 信诚中证500分级 详情 9,180.07 14,838.04 161.63% 5.92 0.06% 1,053.47 11.48%
25 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 -375.76 497.95 - - - 38.15 -
26 165513 信诚全球商品主题 详情 88.66 7.93 8.95% - - 0.50 0.56%
27 165515 信诚沪深300分级 详情 -2,840.27 -2,217.14 - 3.96 - 1,141.05 -
28 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 详情 149.41 125.81 84.20% 1.20 0.81% 8.60 5.76%
29 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 2,231.75 - - -536.90 - - -
30 165518 信诚双盈分级债券A 详情 2,231.75 - - -536.90 - - -
31 165519 信诚中证800医药指数分级 详情 -751.17 -141.50 - 1.61 - 67.37 -
32 165520 信诚中证800有色指数分级 详情 -116.76 -320.74 - 0.13 - 12.62 -
33 165521 信诚中证800金融指数分级 详情 181.27 22.68 12.51% -0.07 - 16.82 9.28%
34 550001 信诚四季红 详情 6,092.07 7,883.58 129.41% - - 962.68 15.80%
35 550002 信诚精萃成长混合 详情 -14,203.17 18,504.70 - - - 762.13 -
36 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 1,981.34 3,167.91 159.89% -463.39 - 343.67 17.35%
37 550004 信诚三得益债券A 详情 6,692.77 60.53 0.90% -442.36 - - -
38 550005 信诚三得益债券B 详情 6,692.77 60.53 0.90% -442.36 - - -
39 550006 信诚经典优债债券A 详情 3,820.90 - - -323.40 - - -
40 550007 信诚经典优债债券B 详情 3,820.90 - - -323.40 - - -
41 550008 信诚优胜精选混合 详情 5,181.36 9,837.79 189.87% - - 183.76 3.55%
42 550009 信诚中小盘混合 详情 -290.99 -29.88 - -0.01 - 34.88 -
43 550010 信诚货币A 详情 10,227.51 - - 316.74 3.10% - -
44 550011 信诚货币B 详情 10,227.51 - - 316.74 3.10% - -
45 550012 信诚理财7日盈债券A 详情 1,348.92 - - 30.22 2.24% - -
46 550013 信诚理财7日盈债券B 详情 1,348.92 - - 30.22 2.24% - -
47 550015 信诚添金分级债券季季添金 详情 4,185.77 - - -298.52 - - -
48 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 详情 4,185.77 - - -298.52 - - -
49 550017 信诚添金分级债券 详情 4,185.77 - - -298.52 - - -
50 550018 信诚优质纯债债券A 详情 5,067.27 - - -431.68 - - -
51 550019 信诚优质纯债债券B 详情 5,067.27 - - -431.68 - - -

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