方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 41,024.36 - - -578.83 - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,374.02 - - -6.57 - - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,374.02 - - -6.57 - - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 1,864.82 - - -62.28 - - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1,864.82 - - -62.28 - - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 144.63 4.76 3.29% 159.53 110.30% 0.72 0.50%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 144.63 4.76 3.29% 159.53 110.30% 0.72 0.50%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 676.80 -6.61 - 2.00 0.30% - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 676.80 -6.61 - 2.00 0.30% - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 19,293.29 482.08 2.50% 6.28 0.03% 13.34 0.07%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 19,293.29 482.08 2.50% 6.28 0.03% 13.34 0.07%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 3,227.28 2,406.21 74.56% -3.78 - 72.27 2.24%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 1,766.93 - - 828.24 46.87% - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 1,766.93 - - 828.24 46.87% - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 3,317.57 3,636.88 109.62% 1.03 0.03% 143.67 4.33%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 3,297.65 - - -1,173.48 - - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 3,297.65 - - -1,173.48 - - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 7,870.82 3,309.21 42.04% -3.25 - 206.39 2.62%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 5,615.48 2,552.02 45.45% -14.69 - 131.36 2.34%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 5,615.48 2,552.02 45.45% -14.69 - 131.36 2.34%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 3,260.68 2,518.72 77.25% 7.72 0.24% 61.32 1.88%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 3,260.68 2,518.72 77.25% 7.72 0.24% 61.32 1.88%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 8,165.83 3,076.31 37.67% 7.56 0.09% 329.97 4.04%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 8,165.83 3,076.31 37.67% 7.56 0.09% 329.97 4.04%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 3,227.28 2,406.21 74.56% -3.78 - 72.27 2.24%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 6,017.78 1,103.41 18.34% 8.97 0.15% 284.06 4.72%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 6,017.78 1,103.41 18.34% 8.97 0.15% 284.06 4.72%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 215.83 - - -58.75 - - -
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 215.83 - - -58.75 - - -
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 1,648.30 739.47 44.86% - - 3.68 0.22%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 1,648.30 739.47 44.86% - - 3.68 0.22%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 4,581.93 1,109.90 24.22% -5.77 - 87.76 1.92%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 4,581.93 1,109.90 24.22% -5.77 - 87.76 1.92%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 2,330.54 - - - - - -
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 2,330.54 - - - - - -
36 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 16,144.10 6,400.70 39.65% 8.99 0.06% 2,001.18 12.40%
37 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 16,144.10 6,400.70 39.65% 8.99 0.06% 2,001.18 12.40%
38 159961 方正富邦深证100ETF 详情 19,548.42 5,005.63 25.61% 29.33 0.15% 529.70 2.71%
39 167301 方正富邦保险主题指数 详情 16,144.10 6,400.70 39.65% 8.99 0.06% 2,001.18 12.40%
40 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 994.88 1,588.30 159.65% 2.14 0.22% 115.07 11.57%
41 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 2,789.17 2,296.06 82.32% - - 77.91 2.79%
42 510550 方正富邦中证500ETF 详情 1,093.80 1,088.71 99.53% 6.06 0.55% 25.71 2.35%
43 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 8,019.73 3,647.74 45.48% 9.64 0.12% 341.56 4.26%
44 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 3,317.57 3,636.88 109.62% 1.03 0.03% 143.67 4.33%
45 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 7,870.82 3,309.21 42.04% -3.25 - 206.39 2.62%
46 730003 方正富邦货币A 详情 18,330.46 - - -64.27 - - -
47 730103 方正富邦货币B 详情 18,330.46 - - -64.27 - - -

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方正富邦基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 18,262.94 - - 214.41 1.17% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,235.56 - - 1,005.76 81.40% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,235.56 - - 1,005.76 81.40% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 1,763.78 - - 1,308.80 74.20% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1,763.78 - - 1,308.80 74.20% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 59.01 -8.81 - 70.60 119.65% 0.52 0.88%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 59.01 -8.81 - 70.60 119.65% 0.52 0.88%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 541.49 -6.61 - 2.00 0.37% - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 541.49 -6.61 - 2.00 0.37% - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 5,721.34 126.38 2.21% 6.21 0.11% 9.04 0.16%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 5,721.34 126.38 2.21% 6.21 0.11% 9.04 0.16%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 -55.45 212.15 - 1.25 - 43.59 -
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 1,766.40 - - 899.36 50.92% - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 1,766.40 - - 899.36 50.92% - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 1,934.64 2,629.45 135.91% 6.61 0.34% 126.96 6.56%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 2,148.82 - - 550.89 25.64% - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 2,148.82 - - 550.89 25.64% - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 544.71 598.54 109.88% 1.49 0.27% 83.21 15.28%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 501.74 595.06 118.60% 2.81 0.56% 76.95 15.34%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 501.74 595.06 118.60% 2.81 0.56% 76.95 15.34%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 765.28 1,019.14 133.17% 2.83 0.37% 33.15 4.33%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 765.28 1,019.14 133.17% 2.83 0.37% 33.15 4.33%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 107.72 574.72 533.54% 9.52 8.84% 129.06 119.81%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 107.72 574.72 533.54% 9.52 8.84% 129.06 119.81%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 -55.45 212.15 - 1.25 - 43.59 -
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 -499.09 -894.59 - - - 131.12 -
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 -499.09 -894.59 - - - 131.12 -
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 329.41 -700.61 - -4.48 - 75.11 22.80%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 329.41 -700.61 - -4.48 - 75.11 22.80%
30 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 -6,470.47 612.21 - 8.99 - 861.92 -
31 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 -6,470.47 612.21 - 8.99 - 861.92 -
32 159961 方正富邦深证100ETF 详情 5,791.38 1,739.48 30.04% 25.82 0.45% 323.22 5.58%
33 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 -6,470.47 612.21 - 8.99 - 861.92 -
34 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 319.20 869.78 272.49% 2.12 0.67% 92.55 28.99%
35 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 501.63 30.67 6.11% - - 64.71 12.90%
36 510550 方正富邦中证500ETF 详情 813.67 719.09 88.38% 5.68 0.70% 15.70 1.93%
37 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 950.08 592.56 62.37% 3.97 0.42% 128.98 13.58%
38 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 1,934.64 2,629.45 135.91% 6.61 0.34% 126.96 6.56%
39 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 544.71 598.54 109.88% 1.49 0.27% 83.21 15.28%
40 730003 方正富邦货币A 详情 8,287.81 - - 146.02 1.76% - -
41 730103 方正富邦货币B 详情 8,287.81 - - 146.02 1.76% - -

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