中金基金管理有限公司
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中金基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 | 1,792.82 | - | - | 2,773.27 | 154.69% | - | - |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 | 1,792.82 | - | - | 2,773.27 | 154.69% | - | - |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 | 121,670.45 | - | - | 46,527.24 | 38.24% | - | - |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 | 121,670.45 | - | - | 46,527.24 | 38.24% | - | - |
5 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 | -7,032.45 | -6,535.92 | - | 0.06 | - | 306.00 | - |
6 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 | -4,677.40 | -4,717.75 | - | 35.93 | - | 464.23 | - |
7 | 003016 | 中金中证500A | 详情 | -8,558.71 | -5,967.27 | - | 82.00 | - | 994.95 | - |
8 | 003578 | 中金中证500C | 详情 | -8,558.71 | -5,967.27 | - | 82.00 | - | 994.95 | - |
9 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 | -4,677.40 | -4,717.75 | - | 35.93 | - | 464.23 | - |
10 | 003811 | 中金金利A | 详情 | 1,577.20 | - | - | 1,928.30 | 122.26% | - | - |
11 | 003812 | 中金金利C | 详情 | 1,577.20 | - | - | 1,928.30 | 122.26% | - | - |
12 | 005005 | 中金金泽A | 详情 | -1,933.70 | -2,233.89 | - | 81.93 | - | 13.88 | - |
13 | 005006 | 中金金泽C | 详情 | -1,933.70 | -2,233.89 | - | 81.93 | - | 13.88 | - |
14 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 | 121,670.45 | - | - | 46,527.24 | 38.24% | - | - |
15 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 详情 | -2,257.41 | -2,056.08 | - | 187.60 | - | 27.01 | - |
16 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 详情 | -2,257.41 | -2,056.08 | - | 187.60 | - | 27.01 | - |
17 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 | 5,483.09 | - | - | 6,331.66 | 115.48% | - | - |
18 | 006277 | 中金瑞和A | 详情 | -6,657.91 | -6,108.04 | - | 30.12 | - | 230.31 | - |
19 | 006278 | 中金瑞和C | 详情 | -6,657.91 | -6,108.04 | - | 30.12 | - | 230.31 | - |
20 | 006341 | 中金MSCI质量A | 详情 | -9,609.02 | -5,489.68 | - | 49.63 | - | 613.93 | - |
21 | 006342 | 中金MSCI质量C | 详情 | -9,609.02 | -5,489.68 | - | 49.63 | - | 613.93 | - |
22 | 006570 | 中金金元A | 详情 | 27,760.48 | - | - | 30,692.15 | 110.56% | - | - |
23 | 006571 | 中金金元C | 详情 | 27,760.48 | - | - | 30,692.15 | 110.56% | - | - |
24 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 详情 | 597.31 | - | - | 796.75 | 133.39% | - | - |
25 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 详情 | 597.31 | - | - | 796.75 | 133.39% | - | - |
26 | 006981 | 中金新医药股票A | 详情 | -3,393.27 | -5,081.02 | - | 22.30 | - | 106.49 | - |
27 | 007005 | 中金新医药股票C | 详情 | -3,393.27 | -5,081.02 | - | 22.30 | - | 106.49 | - |
28 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 47,592.45 | - | - | - | - | - | - |
29 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 详情 | 662.35 | - | - | - | - | - | - |
30 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 详情 | 662.35 | - | - | - | - | - | - |
31 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 详情 | -2,196.83 | -953.86 | - | 6.77 | - | 217.76 | - |
32 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 详情 | -2,196.83 | -953.86 | - | 6.77 | - | 217.76 | - |
33 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 | 14,406.59 | - | - | 17,406.19 | 120.82% | - | - |
34 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | -466.08 | - | - | 276.03 | - | - | - |
35 | 010951 | 中金成长精选混合A | 详情 | -2,392.02 | -2,015.85 | - | 3.09 | - | 13.87 | - |
36 | 010952 | 中金成长精选混合C | 详情 | -2,392.02 | -2,015.85 | - | 3.09 | - | 13.87 | - |
37 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 详情 | -946.38 | -970.55 | - | 552.54 | - | 16.44 | - |
38 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 详情 | -4,191.62 | -4,261.76 | - | 17.24 | - | 164.67 | - |
39 | 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 详情 | 6,549.92 | - | - | 8,062.95 | 123.10% | - | - |
40 | 012101 | 中金金合债券 | 详情 | 5,549.26 | - | - | 7,093.95 | 127.84% | - | - |
41 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 详情 | 2,523.86 | - | - | 3,872.17 | 153.42% | - | - |
42 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 详情 | 2,523.86 | - | - | 3,872.17 | 153.42% | - | - |
43 | 013140 | 中金金信债券 | 详情 | 183.94 | - | - | 304.06 | 165.31% | - | - |
44 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 详情 | 101.92 | -370.63 | - | -3.59 | - | 18.13 | 17.79% |
45 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 详情 | 101.92 | -370.63 | - | -3.59 | - | 18.13 | 17.79% |
46 | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 详情 | 1,104.18 | - | - | 3.82 | 0.35% | 0.93 | 0.08% |
47 | 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 详情 | 1,104.18 | - | - | 3.82 | 0.35% | 0.93 | 0.08% |
48 | 015580 | 中金金誉债券 | 详情 | 577.44 | - | - | 653.82 | 113.23% | - | - |
49 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 详情 | -2.66 | 67.54 | - | 0.36 | - | 12.90 | - |
50 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 详情 | -2.66 | 67.54 | - | 0.36 | - | 12.90 | - |
51 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 详情 | 3,873.09 | - | - | 3,337.07 | 86.16% | - | - |
52 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 详情 | -124.96 | -27.88 | - | 0.41 | - | 1.36 | - |
53 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 详情 | -124.96 | -27.88 | - | 0.41 | - | 1.36 | - |
54 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 详情 | -112.67 | -3.92 | - | 0.19 | - | 0.08 | - |
55 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 详情 | -112.67 | -3.92 | - | 0.19 | - | 0.08 | - |
56 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 详情 | -969.36 | -902.32 | - | 15.42 | - | 425.90 | - |
57 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 详情 | -969.36 | -902.32 | - | 15.42 | - | 425.90 | - |
58 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 | -22,287.34 | -15,212.16 | - | -912.73 | - | 795.59 | - |
59 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 详情 | -8,475.91 | -5,721.23 | - | - | - | 478.60 | - |
60 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 详情 | -207.55 | 465.71 | - | - | - | 14.98 | - |
中金基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-09-22
中金基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 | 1,652.33 | - | - | 1,326.84 | 80.30% | - | - |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 | 1,652.33 | - | - | 1,326.84 | 80.30% | - | - |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 | 65,811.70 | - | - | 26,058.11 | 39.59% | - | - |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 | 65,811.70 | - | - | 26,058.11 | 39.59% | - | - |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 | -171.05 | -999.84 | - | 3.30 | - | 24.28 | - |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 | -2,270.44 | -4,706.46 | - | - | - | 239.93 | - |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 | -1,918.71 | -3,443.42 | - | 24.48 | - | 218.13 | - |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 | -2,573.93 | -5,067.80 | - | 37.52 | - | 717.57 | - |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 | -2,573.93 | -5,067.80 | - | 37.52 | - | 717.57 | - |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 | -1,918.71 | -3,443.42 | - | 24.48 | - | 218.13 | - |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 | -20.27 | -36.21 | - | 0.13 | - | 2.22 | - |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 | 934.63 | - | - | 927.59 | 99.25% | - | - |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 | 934.63 | - | - | 927.59 | 99.25% | - | - |
14 | 005005 | 中金金泽A | 详情 | -1,883.29 | -2,138.03 | - | 81.62 | - | 8.80 | - |
15 | 005006 | 中金金泽C | 详情 | -1,883.29 | -2,138.03 | - | 81.62 | - | 8.80 | - |
16 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 | 65,811.70 | - | - | 26,058.11 | 39.59% | - | - |
17 | 005396 | 中金丰硕混合 | 详情 | -854.38 | -128.76 | - | 103.83 | - | 139.93 | - |
18 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 详情 | -42.73 | -70.72 | - | 0.30 | - | 1.62 | - |
19 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 详情 | -42.73 | -70.72 | - | 0.30 | - | 1.62 | - |
20 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 详情 | -2,141.50 | -2,188.50 | - | 172.76 | - | 28.87 | - |
21 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 详情 | -2,141.50 | -2,188.50 | - | 172.76 | - | 28.87 | - |
22 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 | 3,208.19 | - | - | 3,006.76 | 93.72% | - | - |
23 | 006277 | 中金瑞和A | 详情 | -4,542.46 | -5,285.61 | - | 15.33 | - | 200.31 | - |
24 | 006278 | 中金瑞和C | 详情 | -4,542.46 | -5,285.61 | - | 15.33 | - | 200.31 | - |
25 | 006279 | 中金瑞祥A | 详情 | -730.90 | -162.49 | - | 131.85 | - | 75.88 | - |
26 | 006280 | 中金瑞祥C | 详情 | -730.90 | -162.49 | - | 131.85 | - | 75.88 | - |
27 | 006341 | 中金MSCI质量A | 详情 | -4,857.39 | -2,504.71 | - | 28.04 | - | 387.95 | - |
28 | 006342 | 中金MSCI质量C | 详情 | -4,857.39 | -2,504.71 | - | 28.04 | - | 387.95 | - |
29 | 006570 | 中金金元A | 详情 | 18,196.66 | - | - | 15,057.78 | 82.75% | - | - |
30 | 006571 | 中金金元C | 详情 | 18,196.66 | - | - | 15,057.78 | 82.75% | - | - |
31 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 详情 | 370.82 | - | - | 388.00 | 104.63% | - | - |
32 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 详情 | 370.82 | - | - | 388.00 | 104.63% | - | - |
33 | 006981 | 中金新医药股票A | 详情 | -2,938.51 | -3,863.66 | - | 22.30 | - | 51.69 | - |
34 | 007005 | 中金新医药股票C | 详情 | -2,938.51 | -3,863.66 | - | 22.30 | - | 51.69 | - |
35 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 | 23,620.37 | - | - | - | - | - | - |
36 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 详情 | -750.46 | -659.56 | - | 4.42 | - | 157.68 | - |
37 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 详情 | -750.46 | -659.56 | - | 4.42 | - | 157.68 | - |
38 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 | 9,415.36 | - | - | 8,859.71 | 94.10% | - | - |
39 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 | 26.85 | - | - | 17.08 | 63.62% | - | - |
40 | 010951 | 中金成长精选混合A | 详情 | -659.00 | -1,619.33 | - | 3.09 | - | 13.60 | - |
41 | 010952 | 中金成长精选混合C | 详情 | -659.00 | -1,619.33 | - | 3.09 | - | 13.60 | - |
42 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 详情 | -809.11 | -970.71 | - | 260.78 | - | 6.67 | - |
43 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 详情 | -2,369.83 | -3,498.18 | - | 8.20 | - | 148.20 | - |
44 | 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 详情 | 3,930.67 | - | - | 4,389.50 | 111.67% | - | - |
45 | 012101 | 中金金合债券 | 详情 | 4,272.47 | - | - | 3,735.59 | 87.43% | - | - |
46 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 详情 | 1,054.25 | - | - | 976.57 | 92.63% | - | - |
47 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 详情 | 1,054.25 | - | - | 976.57 | 92.63% | - | - |
48 | 013140 | 中金金信债券 | 详情 | 165.45 | - | - | 129.82 | 78.46% | - | - |
49 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 详情 | 276.27 | -25.33 | - | 3.89 | 1.41% | 12.11 | 4.38% |
50 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 详情 | 276.27 | -25.33 | - | 3.89 | 1.41% | 12.11 | 4.38% |
51 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 详情 | -282.70 | -608.45 | - | 8.92 | - | 193.59 | - |
52 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 详情 | -282.70 | -608.45 | - | 8.92 | - | 193.59 | - |
53 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 | -6,956.47 | -13,687.61 | - | 400.26 | - | 802.91 | - |
54 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 详情 | 7,433.31 | - | - | - | - | - | - |
55 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 详情 | -4,185.25 | -2,424.67 | - | - | - | 291.70 | - |
56 | 009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | 详情 | -43.57 | 125.45 | - | - | - | 0.01 | - |
中金基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-03-28
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 详情 | 0.02 | - | - | 0.25 | 1,438.30% | - | - |
2 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 详情 | 0.02 | - | - | 0.25 | 1,438.30% | - | - |
3 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 详情 | 1.06 | -72.01 | - | 0.09 | 8.71% | -1.40 | - |
4 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 详情 | 1.06 | -72.01 | - | 0.09 | 8.71% | -1.40 | - |
5 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 详情 | 1.46 | -25.02 | - | 0.00 | 0.22% | -1.41 | - |
6 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 详情 | 1.46 | -25.02 | - | 0.00 | 0.22% | -1.41 | - |