兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 6,650.37 - - 5,676.05 85.35% - -
2 000741 兴银货币A 详情 6,650.37 - - 5,676.05 85.35% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 138.42 - - 155.27 112.17% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 235.27 16.19 6.88% 94.36 40.11% 24.68 10.49%
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 27.22 51.57 189.43% 0.92 3.38% 10.23 37.58%
6 001619 兴银汇福定开债 详情 6,918.31 - - 8,033.44 116.12% - -
7 001783 兴银合盈债券A 详情 6,439.88 - - 8,303.95 128.95% - -
8 001784 兴银合盈债券C 详情 6,439.88 - - 8,303.95 128.95% - -
9 001794 兴银朝阳A 详情 96.32 - - 151.02 156.79% - -
10 001937 兴银现金增利货币 详情 15,078.09 - - 8,430.39 55.91% - -
11 001960 兴银瑞益 详情 5,209.25 - - 6,673.09 128.10% - -
12 003525 兴银现金收益A 详情 138.91 - - 110.04 79.21% - -
13 003628 兴银收益增强A 详情 976.69 12.26 1.25% 642.08 65.74% 35.60 3.64%
14 004121 兴银现金添利A 详情 9,672.78 - - 7,876.28 81.43% - -
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 2,673.50 - - 3,462.22 129.50% - -
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 822.73 - - 1,103.63 134.14% - -
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 134.14 165.36 123.27% 0.23 0.17% 19.96 14.88%
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 7,002.44 - - 7,356.88 105.06% - -
19 006545 兴银中短债A 详情 2,949.99 - - 3,404.07 115.39% - -
20 006546 兴银中短债C 详情 2,949.99 - - 3,404.07 115.39% - -
21 007433 兴银合丰债券A 详情 1,217.42 - - 3,716.45 305.27% - -
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 751.16 - - 2,350.32 312.89% - -
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 7,002.44 - - 7,356.88 105.06% - -
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 63.69 125.16 196.49% 11.86 18.63% 19.07 29.94%
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 63.69 125.16 196.49% 11.86 18.63% 19.07 29.94%
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 1,681.59 - - 2,402.84 142.89% - -
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 14,328.22 - - - - - -
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 14,328.22 - - - - - -
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 83.41 177.42 212.71% 12.73 15.26% 50.32 60.33%
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 83.41 177.42 212.71% 12.73 15.26% 50.32 60.33%
31 008582 兴银聚丰债券A 详情 17.51 - - 16.63 94.97% - -
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 1,586.33 - - 1,889.45 119.11% - -
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 1,597.43 125.55 7.86% 997.50 62.44% 122.87 7.69%
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 1,597.43 125.55 7.86% 997.50 62.44% 122.87 7.69%
35 009207 兴银汇智定开债 详情 2,503.00 - - 6,601.65 263.75% - -
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 909.87 935.83 102.85% 3.82 0.42% 64.70 7.11%
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 909.87 935.83 102.85% 3.82 0.42% 64.70 7.11%
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 651.47 153.34 23.54% 0.60 0.09% 69.27 10.63%
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 640.01 354.37 55.37% - - 49.63 7.76%
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 640.01 354.37 55.37% - - 49.63 7.76%
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 1,315.02 1,433.56 109.01% - - 55.59 4.23%
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 1,315.02 1,433.56 109.01% - - 55.59 4.23%
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 24,180.59 - - - - - -
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 651.47 153.34 23.54% 0.60 0.09% 69.27 10.63%
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 -75.80 -153.65 - - - 51.70 -
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 -75.80 -153.65 - - - 51.70 -
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 1,620.74 - - 1,572.51 97.02% - -
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 1,620.74 - - 1,572.51 97.02% - -
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 414.94 -51.41 - 14.40 3.47% 272.50 65.67%
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 414.94 -51.41 - 14.40 3.47% 272.50 65.67%
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 4,261.72 - - 8,007.27 187.89% - -
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 1,620.74 - - 1,572.51 97.02% - -
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 1,600.07 797.60 49.85% 720.10 45.00% 105.80 6.61%
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 1,600.07 797.60 49.85% 720.10 45.00% 105.80 6.61%
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 70.34 - - 94.96 135.01% - -
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 70.34 - - 94.96 135.01% - -
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 334.63 230.08 68.76% 0.31 0.09% 36.55 10.92%
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 334.63 230.08 68.76% 0.31 0.09% 36.55 10.92%
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 2,822.01 1,379.28 48.88% 2.30 0.08% 147.46 5.23%
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 2,822.01 1,379.28 48.88% 2.30 0.08% 147.46 5.23%
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 591.37 338.65 57.26% - - 55.49 9.38%
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 591.37 338.65 57.26% - - 55.49 9.38%
63 014884 兴银合鑫债券 详情 1,768.98 - - 2,254.86 127.47% - -
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,259.76 - - 1,065.08 84.55% - -
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 414.94 -51.41 - 14.40 3.47% 272.50 65.67%
66 016353 兴银合泰债券A 详情 1,165.00 - - 1,148.32 98.57% - -
67 016354 兴银合泰债券C 详情 1,165.00 - - 1,148.32 98.57% - -
68 017613 兴银合丰债券C 详情 1,217.42 - - 3,716.45 305.27% - -
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 264.95 - - 314.20 118.59% - -
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 264.95 - - 314.20 118.59% - -
71 018092 兴银现金添利C 详情 9,672.78 - - 7,876.28 81.43% - -
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 97.96 102.88 105.02% 17.84 18.21% 3.35 3.42%
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 97.96 102.88 105.02% 17.84 18.21% 3.35 3.42%
74 018500 兴银收益增强C 详情 976.69 12.26 1.25% 642.08 65.74% 35.60 3.64%
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 27.22 51.57 189.43% 0.92 3.38% 10.23 37.58%
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 134.14 165.36 123.27% 0.23 0.17% 19.96 14.88%
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 77.44 34.98 45.16% - - 11.94 15.41%
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 77.44 34.98 45.16% - - 11.94 15.41%
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 8.33 - - 7.99 96.00% - -
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 1,090.88 1,178.70 108.05% 0.17 0.02% 132.66 12.16%
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 1,090.88 1,178.70 108.05% 0.17 0.02% 132.66 12.16%
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 822.73 - - 1,103.63 134.14% - -
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 573.12 201.60 35.18% 121.29 21.16% 55.93 9.76%
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 573.12 201.60 35.18% 121.29 21.16% 55.93 9.76%
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 263.14 217.14 82.52% -0.01 - 11.22 4.26%
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 263.14 217.14 82.52% -0.01 - 11.22 4.26%
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 235.27 16.19 6.88% 94.36 40.11% 24.68 10.49%
88 021999 兴银朝阳C 详情 96.32 - - 151.02 156.79% - -
89 022038 兴银数字经济智选混合发起A 详情 118.77 30.29 25.50% - - 6.73 5.67%
90 022039 兴银数字经济智选混合发起C 详情 118.77 30.29 25.50% - - 6.73 5.67%
91 023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 详情 1,251.15 -8.52 - 930.18 74.35% - -
92 023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 详情 1,251.15 -8.52 - 930.18 74.35% - -
93 023351 兴银合丰债券E 详情 1,217.42 - - 3,716.45 305.27% - -
94 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 70.51 - - 0.06 0.08% - -
95 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 70.51 - - 0.06 0.08% - -
96 023745 兴银现金收益C 详情 138.91 - - 110.04 79.21% - -
97 024404 兴银聚丰债券C 详情 17.51 - - 16.63 94.97% - -
98 024405 兴银聚丰债券E 详情 17.51 - - 16.63 94.97% - -
99 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 997.91 -621.99 - - - 102.11 10.23%
100 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 8,901.57 4,897.90 55.02% - - 215.07 2.42%
101 588660 兴银中证科创创业50ETF 详情 -2,035.74 -1,431.59 - 0.02 - 218.74 -

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