恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

恒生前海基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 -501.46 -719.19 - 6.70 - 34.40 -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 1,359.23 - - 973.48 71.62% - -
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 1,359.23 - - 973.48 71.62% - -
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 -1,923.19 -1,087.82 - - - 137.37 -
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 -905.16 -604.14 - - - 22.13 -
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 4,878.99 - - 3,962.95 81.22% - -
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 4,878.99 - - 3,962.95 81.22% - -
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 1,679.25 - - 1,555.15 92.61% - -
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 1,679.25 - - 1,555.15 92.61% - -
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 15,132.02 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 15,132.02 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 3,532.45 - - 2,629.55 74.44% - -
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 3,532.45 - - 2,629.55 74.44% - -
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 928.04 -150.20 - 665.14 71.67% 80.96 8.72%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 928.04 -150.20 - 665.14 71.67% 80.96 8.72%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 -183.96 -388.26 - - - 12.10 -
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 -183.96 -388.26 - - - 12.10 -
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 3,144.36 - - 2,098.94 66.75% - -
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 3,144.36 - - 2,098.94 66.75% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 1,986.25 - - 1,341.80 67.55% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 1,986.25 - - 1,341.80 67.55% - -
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 -1.76 -23.55 - 4.41 - 6.80 -
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 -1.76 -23.55 - 4.41 - 6.80 -
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 2,662.94 - - 1,950.28 73.24% - -
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 2,662.94 - - 1,950.28 73.24% - -
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 3,055.57 - - 2,444.85 80.01% - -
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 3,055.57 - - 2,444.85 80.01% - -
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 3,995.44 - - 3,631.15 90.88% - -
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 3,995.44 - - 3,631.15 90.88% - -
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 267.97 - - 174.56 65.14% - -
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 267.97 - - 174.56 65.14% - -
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 2,329.31 - - 1,428.72 61.34% - -
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 2,329.31 - - 1,428.72 61.34% - -
34 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 -49.67 - - - - - -
35 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 -49.67 - - - - - -
36 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 24.69 - - - - - -

显示全部基金明细>>

恒生前海基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 -194.49 -252.76 - 6.70 - 32.10 -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 262.96 -53.90 - - - 71.47 27.18%
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 635.17 - - 411.20 64.74% - -
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 635.17 - - 411.20 64.74% - -
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 -1,479.87 -496.24 - - - 60.39 -
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 -435.69 -41.27 - - - 17.21 -
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 2,481.73 - - 1,906.52 76.82% - -
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 2,481.73 - - 1,906.52 76.82% - -
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 214.99 16.69 7.76% - - 43.30 20.14%
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 214.99 16.69 7.76% - - 43.30 20.14%
11 009301 恒生前海短债债券A 详情 867.94 - - 758.83 87.43% - -
12 009302 恒生前海短债债券C 详情 867.94 - - 758.83 87.43% - -
13 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 7,500.23 - - - - - -
14 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 7,500.23 - - - - - -
15 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 2,318.28 - - 1,572.66 67.84% - -
16 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 2,318.28 - - 1,572.66 67.84% - -
17 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 959.71 356.26 37.12% 184.00 19.17% 47.99 5.00%
18 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 959.71 356.26 37.12% 184.00 19.17% 47.99 5.00%
19 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 -87.58 -213.85 - - - 11.20 -
20 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 -87.58 -213.85 - - - 11.20 -
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 1,899.57 - - 1,068.73 56.26% - -
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 1,899.57 - - 1,068.73 56.26% - -
23 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 1,149.68 - - 614.35 53.44% - -
24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 1,149.68 - - 614.35 53.44% - -
25 014744 恒生前海兴享混合A 详情 -29.74 24.22 - 2.09 - 4.53 -
26 014745 恒生前海兴享混合C 详情 -29.74 24.22 - 2.09 - 4.53 -
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 1,589.82 - - 944.38 59.40% - -
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 1,589.82 - - 944.38 59.40% - -
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 1,948.65 - - 1,120.57 57.50% - -
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 1,948.65 - - 1,120.57 57.50% - -
31 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 3,149.54 - - 2,410.78 76.54% - -
32 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 3,149.54 - - 2,410.78 76.54% - -

显示全部基金明细>>