国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.02% 53.43% 6.18% 5.66
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.80% 25.24% 8.90% 33.27
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% 5.04% 10.30% 42.20
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 3.01% 8.77% 33.78
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.34% 13.95% 12.69% 33.76
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.05% 1.08% 73.82
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 5.21% 9.99% 12.73
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.48% 7.16% 13.37
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 131.84% 2.10% 2.85
10 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.00% 47.23% 36.53
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 10.29% 125.81% 2.92% 5.61
12 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.05% 1.08% 73.82
13 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.00% 47.23% 36.53
14 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.29% 125.81% 2.92% 5.61
15 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.05% 1.08% 73.82
16 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.88% 1.50% 7.73
17 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.88% 1.50% 7.73
18 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.88% 1.50% 7.73
19 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 44.66% - 6.33% 0.64
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.38% 18.79
21 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.00% 5.37% 4.57
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.85% 6.57% 12.94
23 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% - 5.09% 2.80
24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% 9.77% 14.84% 0.47

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国投瑞银基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 40.83% 55.80% 2.49% 6.25
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.72% 27.18% 6.09% 31.69
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 8.71% 3.92% 40.22
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 3.23% 2.27% 30.42
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.52% 14.92% 6.19% 28.49
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.42% 70.23
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% 2.18% 9.41% 12.46
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.20% 2.91% 14.69
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 100.61% 1.39% 3.11
10 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.21% 70.97% 63.84
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 93.77% 3.64% 6.75
12 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.42% 70.23
13 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.21% 70.97% 63.84
14 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 93.77% 3.64% 6.75
15 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.42% 70.23
16 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 3.72% 1.51% 7.80
17 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 3.72% 1.51% 7.80
18 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 3.72% 1.51% 7.80
19 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 48.64% - 5.67% 0.66
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.38% 17.62
21 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.12% 4.11
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.60% 10.27% 12.68
23 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% - 5.18% 2.96
24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 58.61% 15.01% 28.70% 0.81

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国投瑞银基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 41.61% 55.53% 2.58% 8.76
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.30% 25.63% 2.34% 32.96
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% 7.38% 4.74% 43.53
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 3.03% 4.46% 32.03
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% 18.74% 2.08% 30.09
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 53.15% 2.71% 11.44% 39.63
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.56% 1.94% 13.78% 14.27
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 96.78% 3.08% 21.92
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.87% 83.49% 7.54% 3.44
10 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 55.20% 59.76% 55.48
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 104.58% 3.25% 8.01
12 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 53.15% 2.71% 11.44% 39.63
13 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 55.20% 59.76% 55.48
14 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 104.58% 3.25% 8.01
15 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 53.15% 2.71% 11.44% 39.63
16 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 4.49% 0.83% 8.63
17 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 4.49% 0.83% 8.63
18 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 4.49% 0.83% 8.63
19 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 47.75% 0.00% 4.22% 0.69
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.00% 7.12% 19.60
21 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 0.00% 5.29% 4.81
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 130.06% 2.90% 12.95
23 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.00% 5.91% 3.14
24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.92% 13.73% 7.64% 1.05

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国投瑞银基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.38% 56.30% 3.85% 9.09
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.82% 29.28% 16.66% 32.41
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% 3.50% 6.30% 42.48
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.00% 5.82% 29.13
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.26% 10.66% 10.14% 27.34
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 95.44% 0.16% 4.48% 38.31
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.03% 5.08% 10.79% 18.76
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.80% 94.99% 3.81% 19.93
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 66.68% 29.46% 3.91
10 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.18% 85.60% 58.29
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 87.00% 1.48% 9.11
12 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 95.44% 0.16% 4.48% 38.31
13 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.18% 85.60% 58.29
14 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 87.00% 1.48% 9.11
15 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 95.44% 0.16% 4.48% 38.31
16 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 4.37% 0.80% 11.07
17 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 4.37% 0.80% 11.07
18 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 4.37% 0.80% 11.07
19 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 50.93% 0.00% 7.71% 0.83
20 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.00% 5.28% 23.69
21 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.00% 5.40% 4.35
22 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 133.12% 4.96% 12.57
23 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.00% 5.70% 3.29
24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.99% 6.99% 27.55% 1.44

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