招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150096 招商中证商品A 详情 估值图 基金吧 档案 96.14% - 5.51% 3.38
2 150097 招商中证商品B 详情 估值图 基金吧 档案 96.14% - 5.51% 3.38
3 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 0.82% 2.62
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 0.60% 10.56% 33.17
5 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 168.57% 1.67% 21.65
6 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 96.14% - 5.51% 3.38
7 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.79% 20.22% 3.81% 4.53
8 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.86% 56.09% 4.06% 1.08
9 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.39% 1.09% 21.28
10 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.39% 60.00% 168.13
11 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.86% 20.02% 8.99% 47.02
12 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.96% 136.47% 1.68% 13.73
13 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 5.41% 2.35% 32.98
14 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.28% 4.75% 7.19% 6.19
15 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.85% 168.03% 3.46% 3.55
16 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.21% 0.31% 10.31% 9.43
17 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.04% 5.83% 4.56
18 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.39% 60.00% 168.13
19 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% - 8.44% 1.47
20 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.30% 1.73
21 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.60% 3.75% 12.53
22 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.29% 142.51% 6.63% 8.09
23 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.48% - 5.84% 2.45
24 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.79% 162.03% 5.50% 4.64
25 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.38% 12.25% 12.08% 0.83
26 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 194.65% 1.34% 30.62
27 217023 招商信用增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.86% 145.87% 1.11% 33.30
28 217024 招商安盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 163.50% 0.78% 44.41
29 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.39% 1.09% 21.28
30 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.77% - 0.46% 12.83

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招商基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150096 招商中证商品A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.82% 3.39
2 150097 招商中证商品B 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.82% 3.39
3 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.33% - 0.87% 3.10
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.70% 3.43% 7.81% 32.91
5 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.54% 163.76% 2.47% 21.54
6 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.82% 3.39
7 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.46% 20.43% 4.74% 4.42
8 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.73% 53.92% 4.43% 1.04
9 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.09% 1.53% 25.55
10 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.59% 57.84% 252.67
11 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% 20.74% 6.30% 44.83
12 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 138.22% 8.37% 14.69
13 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 5.54% 2.18% 32.13
14 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% 5.10% 19.27% 5.77
15 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.35% 164.77% 5.66% 6.51
16 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.00% 0.16% 10.17% 10.15
17 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 4.34% 3.10% 4.46
18 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.59% 57.84% 252.67
19 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 74.45% - 10.70% 1.53
20 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 5.06% 1.77
21 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 1.04% 12.48
22 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 162.35% 3.19% 9.32
23 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.98% - 5.25% 2.63
24 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.15% 120.80% 8.99% 4.94
25 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 10.69% 11.75% 0.96
26 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 183.06% 1.00% 29.85
27 217023 招商信用增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.65% 0.86% 36.15
28 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.09% 1.53% 25.55
29 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.85% - 0.24% 13.16

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招商基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% 0.00% 0.67% 3.34
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 3.27% 8.93% 34.65
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.37% 154.54% 3.87% 23.00
4 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.64% 21.63% 1.85% 4.72
5 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.72% 59.19% 3.39% 1.11
6 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 131.54% 2.94% 32.54
7 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 28.71% 73.72% 231.55
8 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.11% 21.88% 12.16% 45.96
9 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 116.10% 4.04% 17.30
10 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 5.00% 3.35% 34.92
11 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 4.41% 13.37% 6.66
12 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.13% 106.33% 0.85% 11.41
13 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 0.16% 12.69% 10.25
14 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 3.93% 5.28% 4.93
15 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 28.71% 73.72% 231.55
16 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.47% 0.00% 15.71% 1.45
17 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 0.00% 5.32% 2.68
18 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 3.77% 1.21% 12.87
19 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 97.59% 1.62% 11.08
20 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 5.29% 2.74
21 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.67% 118.63% 1.83% 5.76
22 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.31% 14.84% 8.20% 1.39
23 217022 招商产业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 133.27% 1.24% 36.61
24 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 131.54% 2.94% 32.54
25 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% 0.00% 0.42% 13.56

显示全部基金明细>>

招商基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.39% 0.00% 0.73% 3.42
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% 3.18% 6.25% 33.54
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 163.66% 3.52% 22.02
4 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.96% 21.76% 11.22% 4.56
5 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.58% 51.19% 12.33% 1.08
6 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 128.80% 1.79% 37.88
7 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.73% 71.86% 216.31
8 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.59% 21.57% 13.58% 46.08
9 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.41% 108.65% 8.12% 15.11
10 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 5.21% 3.42% 33.40
11 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% 0.00% 24.23% 6.41
12 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 104.85% 4.54% 3.61
13 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% 0.00% 9.61% 11.16
14 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 6.08% 3.34% 4.77
15 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.73% 71.86% 216.31
16 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.83% 0.00% 16.24% 1.67
17 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 0.00% 5.60% 2.34
18 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 2.36% 2.81% 12.32
19 217018 招商安瑞进取债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 109.63% 1.45% 11.12
20 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% 0.00% 5.10% 2.83
21 217020 招商安达灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 112.71% 9.36% 6.46
22 217021 招商优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.61% 4.02% 33.40% 2.49
23 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 128.80% 1.79% 37.88
24 510150 招商上证消费80ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.77% 0.00% 0.30% 12.96

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