中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.28% 112.81% 4.37% 2.26
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.28% 112.81% 4.37% 2.26
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 0.36% 9.79% 1.00
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.04% 17.85% 0.05
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.04% 17.85% 0.05
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 7.36% 0.06
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 61.11% 18.87% 3.37
8 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.50% 0.20% 7.07
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 8.43% 9.56
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 8.43% 9.56
11 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 8.41% 0.56
12 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% 3.24% 12.33% 0.99
13 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 8.63% 0.18
14 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.42% - 24.65% 0.69
15 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% 4.71% 8.85% 1.58
16 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% - 11.96% 0.37
17 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 81.09% 1.70% 0.09
18 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 81.09% 1.70% 0.09
19 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.21% 7.70% 0.06
20 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.93% 25.76% 0.07
21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% - 17.82% 0.29
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.10% 0.58% 0.10
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.85% 3.42% 16.55
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.85% 3.42% 16.55
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 21.17% 2.12% 1.83
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.80% 0.77% 0.63
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.27% 82.53% 11.02% 0.19
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.27% 82.53% 11.02% 0.19
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 7.20% 28.38
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 8.25% 5.19
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 9.59% 12.73
32 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 20.14% 0.83% 0.86
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.40% 5.32% 1.07% 6.10
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.20% 20.63% 15.79% 13.86
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 0.08% 9.76% 5.18
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 5.57% 0.91% 2.82
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 3.14% 7.24% 12.77

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中海基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 115.60% 4.05% 2.00
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 115.60% 4.05% 2.00
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.78% - 26.35% 0.97
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.64% 21.04% 0.06
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.64% 21.04% 0.06
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.98% 0.74% 0.97
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.52% 67.74% 16.32% 1.85
8 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.24% 0.15% 6.52
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 10.83% 10.31
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 10.83% 10.31
11 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% - 24.45% 0.68
12 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.21% 3.36% 30.86% 1.01
13 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 11.17% 0.19
14 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.72% - 27.15% 0.53
15 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.28% 4.53% 10.30% 1.64
16 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% - 13.54% 0.41
17 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.43% 97.88% 7.08% 0.11
18 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.43% 97.88% 7.08% 0.11
19 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.59% 8.02% 0.06
20 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.31% 6.92% 0.10
21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 13.28% 0.31
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 1.05% 0.13
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.73% 0.19% 8.48
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.73% 0.19% 8.48
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.18% 23.03% 3.57% 0.15
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.59% 1.71% 0.22
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 87.31% 12.46% 0.70
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 87.31% 12.46% 0.70
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 1.56% 9.41% 19.26
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.96% 5.51
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% - 19.84% 11.37
32 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 20.47% 0.68% 0.87
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 5.53% 0.81% 7.13
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.47% 22.05% 12.02% 1.61
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 17.72% 4.68
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 5.60% 0.77% 2.79
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% 3.10% 9.10% 12.90

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中海基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 112.59% 6.04% 0.95
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 112.59% 6.04% 0.95
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 0.10% 7.62% 1.13
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 2.85% 0.09
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 2.85% 0.09
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 5.43% 0.96
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.22% 47.79% 25.59% 0.91
8 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.49% 2.21% 6.52
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 14.29% 10.96
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 14.29% 10.96
11 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.56% - 33.23% 0.68
12 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 3.76% 14.18% 1.16
13 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 9.60% 0.22
14 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 17.52% 0.53
15 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 3.69% 11.54% 0.93
16 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 12.49% 0.79
17 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 83.85% 2.68% 0.14
18 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.74% 83.85% 2.68% 0.14
19 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.02% 7.52% 0.06
20 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.94% 2.69% 0.11
21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 12.12% 0.48
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.16% 7.34% 0.15
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.87% 4.05% 8.80
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.87% 4.05% 8.80
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 22.92% 0.75% 0.68
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.07% 0.72% 0.94
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 93.51% 0.49% 0.95
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 93.51% 0.49% 0.95
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.93% 2.54% 24.55% 24.15
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 9.55% 6.58
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 10.16% 11.78
32 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% 20.08% 1.01% 0.87
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 7.70% 1.25% 4.28
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.33% 20.69% 4.34% 1.30
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.41% 4.66
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% 5.34% 0.97% 3.14
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 7.44% 13.84

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中海基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.23% 116.59% 4.29% 1.33
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.23% 116.59% 4.29% 1.33
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.95% 3.55% 37.71% 0.95
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.51% 0.27
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.51% 0.27
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 0.48% 5.53
7 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.68% 59.36% 21.43% 1.25
8 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.25% 0.42% 0.71
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 6.70% 9.42
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 6.70% 9.42
11 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.86% 0.34
12 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.89% 6.49% 16.48% 1.19
13 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 12.67% 0.21
14 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% - 27.66% 0.46
15 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.85% 4.13% 32.53% 0.49
16 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% 4.49% 8.14% 1.03
17 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 83.07% 4.57% 0.19
18 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 83.07% 4.57% 0.19
19 004219 中海添顺定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.38% 14.09% 0.06
20 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.27% 1.85% 0.12
21 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 3.94% 8.84% 0.57
22 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.12% 0.52% 3.72
23 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.26% 0.39% 12.08
24 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.26% 0.39% 12.08
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.41% 22.18% 1.01% 0.83
26 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.37% 9.56% 1.14
27 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 104.57% 0.37% 1.23
28 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 104.57% 0.37% 1.23
29 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 3.52% 5.01% 17.93
30 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.27% - 12.59% 5.89
31 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 11.63% 9.98
32 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% 21.77% 1.08% 0.77
33 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 5.35% 1.22% 6.19
34 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.98% 21.21% 12.88% 1.07
35 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.05% 3.31
36 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 5.89% 0.95% 3.08
37 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 6.94% 12.84

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