中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 85.03% 1.29% 0.52
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 85.03% 1.29% 0.52
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.98% 1.14
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.83% 0.15% 5.30
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.83% 0.15% 5.30
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 69.04% 9.44% 1.51
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.33% 4.11% 0.58
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 8.78% 5.17
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 8.78% 5.17
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% - 12.84% 0.61
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% - 21.50% 1.16
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.41% - 4.04% 0.51
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.85% - 8.16% 0.52
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 7.51% 0.52
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 12.66% 0.41
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 98.17% 0.81% 0.56
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.17% 98.17% 0.81% 0.56
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.31% 7.46% 0.11
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 7.89% 0.44
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.80% 70.27% 8.24% 0.69
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.80% 70.27% 8.24% 0.69
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.30% 38.27% 17.90% 0.42
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.30% 38.27% 17.90% 0.42
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 10.72% 0.57
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.84% 0.45% 1.70
26 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.92% - 20.69% 2.62
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.90% 7.80
28 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.98% 1.14
29 019648 中海中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.33% 4.11% 0.58
30 020360 中海混改红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.41% - 4.04% 0.51
31 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.92% 0.46% 11.40
32 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.93% 11.45% 53.73
33 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.93% 11.45% 53.73
34 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 20.21% 0.74% 1.27
35 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.00% 0.84% 4.91
36 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 84.71% 0.23% 2.02
37 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 84.71% 0.23% 2.02
38 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% - 14.17% 13.07
39 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 7.17% 2.00
40 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 10.43% 11.91
41 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.68% 20.96% 1.74% 0.34
42 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 5.65% 1.14% 2.13
43 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% 21.96% 4.67% 12.06
44 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.92% - 20.69% 2.62
45 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 5.40% 0.49% 2.88
46 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.90% 7.80

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中海基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 80.27% 8.59% 0.49
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 80.27% 8.59% 0.49
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 16.32% 0.87
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.67% 0.03% 7.60
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.67% 0.03% 7.60
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.96% 70.16% 8.86% 1.61
7 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.84% 0.93% 1.08
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.53% 5.36
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.53% 5.36
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 6.27% 0.80
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.24% - 21.85% 1.36
12 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.69% 0.31
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 7.93% 0.46
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 7.54% 0.51
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 10.80% 0.45
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 98.75% 0.11% 0.56
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 98.75% 0.11% 0.56
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.27% 15.06% 0.11
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 7.98% 0.50
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.52% 69.91% 9.84% 0.74
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.52% 69.91% 9.84% 0.74
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.17% 25.42% 23.47% 0.65
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.17% 25.42% 23.47% 0.65
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 13.32% 0.62
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.87% 0.49% 0.50
26 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 15.75% 2.90
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.47% 8.13
28 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 16.32% 0.87
29 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.04% 0.13% 10.68
30 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.30% 10.89% 43.33
31 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.30% 10.89% 43.33
32 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.65% 20.76% 0.49% 1.98
33 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.97% 0.85% 7.12
34 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.96% 87.48% 0.47% 2.57
35 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.96% 87.48% 0.47% 2.57
36 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% - 7.10% 14.74
37 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.88% 1.94
38 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% - 15.05% 12.81
39 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.30% 20.80% 1.16% 0.40
40 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 5.68% 2.09% 2.29
41 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.98% 21.98% 10.96% 13.41
42 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 15.75% 2.90
43 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 5.62% 0.50% 2.95
44 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.47% 8.13

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中海基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.90% 84.95% 2.42% 0.52
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.90% 84.95% 2.42% 0.52
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% - 12.24% 1.22
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.46% 7.14
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.06% 0.46% 7.14
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.27% 67.60% 12.31% 1.82
7 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.92% 2.57% 0.20
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 7.47% 5.78
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 7.47% 5.78
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 12.56% 0.89
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.38% - 20.23% 1.83
12 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 8.90% 0.33
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.87% 0.31
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 8.31% 0.63
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% - 14.76% 0.49
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 0.84% 0.55
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 0.84% 0.55
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.72% 24.91% 0.16
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 7.47% 0.56
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 67.12% 12.64% 0.80
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 67.12% 12.64% 0.80
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.47% 26.52% 28.31% 0.77
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.47% 26.52% 28.31% 0.77
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.16% - 11.54% 0.78
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.04% 0.12% 4.23
26 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.57% 3.09
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.01% 6.01% 8.76
28 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 0.30% 10.31
29 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.84% 11.13% 15.30
30 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.84% 11.13% 15.30
31 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 22.17% 0.81% 2.05
32 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.65% 7.37
33 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 81.46% 0.32% 2.73
34 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 81.46% 0.32% 2.73
35 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.45% 16.64
36 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 8.94% 2.30
37 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.72% 15.08
38 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.29% 21.52% 2.59% 0.35
39 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.80% 0.86% 2.23
40 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.61% 21.08% 9.00% 16.12
41 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.57% 3.09
42 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.23% 0.95% 2.92
43 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.01% 6.01% 8.76

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中海基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.61% 81.72% 2.33% 0.54
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.61% 81.72% 2.33% 0.54
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 11.33% 0.91
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.05% 7.06
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.05% 7.06
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 66.60% 13.95% 1.98
7 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.50% 1.14% 0.34
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.72% 6.00
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.72% 6.00
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.99% - 35.75% 0.59
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.13% - 36.73% 2.05
12 001574 中海混改红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 12.97% 0.29
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 16.60% 0.22
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 8.92% 0.68
15 002214 中海沪港深价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 7.79% 0.54
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.97% 81.71% 1.57% 0.05
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.97% 81.71% 1.57% 0.05
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.06% 11.82% 0.16
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 9.09% 0.61
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 65.97% 15.46% 0.90
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 65.97% 15.46% 0.90
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.36% 43.85% 20.61% 0.76
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.36% 43.85% 20.61% 0.76
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 10.82% 2.09
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.56% 0.03% 6.83
26 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 11.14% 3.35
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.01% 8.66% 10.28
28 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.29% 0.36% 10.16
29 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.65% 21.13% 9.20
30 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.65% 21.13% 9.20
31 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.03% 20.81% 1.22% 1.37
32 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.11% 1.59% 0.32
33 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 84.79% 0.70% 0.23
34 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 84.79% 0.70% 0.23
35 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 10.32% 17.03
36 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 9.30% 2.41
37 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.63% - 24.68% 16.00
38 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.53% 20.79% 1.84% 0.41
39 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 5.46% 1.49% 2.35
40 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.46% 21.24% 10.52% 17.19
41 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 11.14% 3.35
42 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 5.26% 0.90% 2.58
43 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.01% 8.66% 10.28

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