中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 95.86% 8.01% 1.05
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 95.86% 8.01% 1.05
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 9.38% 0.59
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.92% 0.94% 6.90
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.92% 0.94% 6.90
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 74.26% 7.85% 1.26
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 2.40% 0.52
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.72% 3.99
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.72% 3.99
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% - 14.79% 1.13
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% - 8.17% 0.97
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 25.84% 0.43
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 10.52% 0.22
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 8.18% 0.35
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.63% 0.44
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 1.33% 4.56
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 1.33% 4.56
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 14.25% 0.69
19 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 61.72% 20.48% 0.54
20 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 61.72% 20.48% 0.54
21 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.98% 43.54% 20.20% 0.34
22 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.98% 43.54% 20.20% 0.34
23 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 7.04% 0.34
24 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.65% 0.39% 33.72
25 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% - 12.35% 2.35
26 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 4.63% 6.64
27 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 9.38% 0.59
28 019648 中海中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 2.40% 0.52
29 020360 中海混改红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 25.84% 0.43
30 020361 中海蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% 19.14% 1.18% 0.39
31 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 9.63% 0.44
32 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.33% 11.09
33 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.87% 23.60% 38.17
34 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.87% 23.60% 38.17
35 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.70% 19.42% 0.56% 2.17
36 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 3.49% 1.05
37 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 85.22% 0.78% 0.88
38 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 85.22% 0.78% 0.88
39 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 4.77% 10.93
40 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.61% 1.85
41 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 9.08% 9.74
42 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% 19.14% 1.18% 0.39
43 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 5.04% 2.00% 2.06
44 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.74% 20.11% 0.88% 9.45
45 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% - 12.35% 2.35
46 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 5.07% 1.05% 3.70
47 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 4.63% 6.64

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中海基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.84% 81.02% 11.11% 0.88
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.84% 81.02% 11.11% 0.88
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% - 19.46% 0.55
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 0.44% 5.31
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 0.44% 5.31
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 70.38% 21.28% 1.33
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 2.50% 0.62
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 6.55% 3.46
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 6.55% 3.46
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% - 7.88% 0.41
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.23% - 19.10% 0.98
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% - 24.89% 0.39
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 16.93% 0.21
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 11.61% 0.36
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 15.05% 0.38
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 1.45% 6.63
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 1.45% 6.63
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.08% 0.06
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% - 10.49% 0.88
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.21% 60.89% 30.05% 0.56
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.21% 60.89% 30.05% 0.56
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.97% 37.97% 39.42% 0.35
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.97% 37.97% 39.42% 0.35
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 9.86% 0.32
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.46% 0.22% 24.29
26 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.05% - 25.72% 2.23
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.38% 5.80
28 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% - 19.46% 0.55
29 019648 中海中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 2.50% 0.62
30 020360 中海混改红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% - 24.89% 0.39
31 020361 中海蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.02% 15.90% 3.49% 0.52
32 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 15.05% 0.38
33 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.69% 1.83% 11.73
34 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.15% 23.80% 24.63
35 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.15% 23.80% 24.63
36 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.26% 21.31% 0.95% 1.84
37 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.14% 2.48% 2.39
38 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 93.97% 0.55% 1.30
39 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 93.97% 0.55% 1.30
40 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 15.94% 9.88
41 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.00% - 27.79% 1.79
42 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 11.44% 10.02
43 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.02% 15.90% 3.49% 0.52
44 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 5.91% 1.05% 1.96
45 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.63% 20.54% 4.08% 9.93
46 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.05% - 25.72% 2.23
47 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 5.68% 0.63% 3.39
48 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 13.38% 5.80

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中海基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% 80.60% 7.67% 0.88
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% 80.60% 7.67% 0.88
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% - 10.12% 0.59
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.71% 5.35
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.71% 5.35
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.81% 64.97% 12.45% 1.43
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 1.83% 1.06
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.43% 4.20
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.43% 4.20
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 8.31% 0.57
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 12.45% 1.02
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.51% - 5.56% 0.51
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.81% 0.26
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.44% 0.53
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 17.10% 0.38
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 98.84% 0.44% 0.61
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 98.84% 0.44% 0.61
18 005252 中海添瑞定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.19% 42.51% 0.06
19 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% - 12.20% 0.43
20 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.79% 65.31% 12.19% 0.64
21 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.79% 65.31% 12.19% 0.64
22 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.44% 35.99% 20.29% 0.50
23 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.44% 35.99% 20.29% 0.50
24 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.68% 0.34
25 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.88% 4.06% 23.54
26 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% - 17.11% 2.53
27 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.70% 6.57
28 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% - 10.12% 0.59
29 019648 中海中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 1.83% 1.06
30 020360 中海混改红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.51% - 5.56% 0.51
31 020361 中海蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 20.14% 1.56% 0.38
32 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 17.10% 0.38
33 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 0.24% 11.28
34 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.08% 8.91% 61.58
35 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.08% 8.91% 61.58
36 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.95% 20.61% 5.64% 1.37
37 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.07% 0.46% 4.48
38 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.13% 84.00% 1.14% 1.30
39 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.13% 84.00% 1.14% 1.30
40 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 8.69% 11.94
41 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 6.65% 1.97
42 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.56% 9.99
43 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 20.14% 1.56% 0.38
44 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 5.62% 3.53% 2.05
45 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% 20.23% 4.71% 10.04
46 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% - 17.11% 2.53
47 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 5.55% 0.78% 2.99
48 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.70% 6.57

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