中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 80.60% | 7.67% | 0.88 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 80.60% | 7.67% | 0.88 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.87% | - | 10.12% | 0.59 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.60% | 0.71% | 5.35 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.60% | 0.71% | 5.35 |
6 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.81% | 64.97% | 12.45% | 1.43 |
7 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.23% | 1.83% | 1.06 |
8 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.75% | - | 7.43% | 4.20 |
9 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.75% | - | 7.43% | 4.20 |
10 | 001252 | 中海进取收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | - | 8.31% | 0.57 |
11 | 001279 | 中海积极增利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.96% | - | 12.45% | 1.02 |
12 | 001574 | 中海混改红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.51% | - | 5.56% | 0.51 |
13 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.70% | - | 7.81% | 0.26 |
14 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | - | 9.44% | 0.53 |
15 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.33% | - | 17.10% | 0.38 |
16 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | 98.84% | 0.44% | 0.61 |
17 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | 98.84% | 0.44% | 0.61 |
18 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.19% | 42.51% | 0.06 |
19 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.69% | - | 12.20% | 0.43 |
20 | 011514 | 中海海誉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.79% | 65.31% | 12.19% | 0.64 |
21 | 011515 | 中海海誉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.79% | 65.31% | 12.19% | 0.64 |
22 | 013581 | 中海海颐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.44% | 35.99% | 20.29% | 0.50 |
23 | 013582 | 中海海颐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.44% | 35.99% | 20.29% | 0.50 |
24 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.79% | - | 8.68% | 0.34 |
25 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.88% | 4.06% | 23.54 |
26 | 017915 | 中海消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.42% | - | 17.11% | 2.53 |
27 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | - | 7.70% | 6.57 |
28 | 018848 | 中海信息产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.87% | - | 10.12% | 0.59 |
29 | 019648 | 中海中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.23% | 1.83% | 1.06 |
30 | 020360 | 中海混改红利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.51% | - | 5.56% | 0.51 |
31 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.56% | 20.14% | 1.56% | 0.38 |
32 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.33% | - | 17.10% | 0.38 |
33 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.20% | 0.24% | 11.28 |
34 | 392001 | 中海货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.08% | 8.91% | 61.58 |
35 | 392002 | 中海货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.08% | 8.91% | 61.58 |
36 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.95% | 20.61% | 5.64% | 1.37 |
37 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.07% | 0.46% | 4.48 |
38 | 395011 | 中海增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.13% | 84.00% | 1.14% | 1.30 |
39 | 395012 | 中海增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.13% | 84.00% | 1.14% | 1.30 |
40 | 398001 | 中海优质成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | - | 8.69% | 11.94 |
41 | 398011 | 中海分红增利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.10% | - | 6.65% | 1.97 |
42 | 398021 | 中海能源策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 9.56% | 9.99 |
43 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.56% | 20.14% | 1.56% | 0.38 |
44 | 398041 | 中海量化策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.22% | 5.62% | 3.53% | 2.05 |
45 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.31% | 20.23% | 4.71% | 10.04 |
46 | 398061 | 中海消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.42% | - | 17.11% | 2.53 |
47 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | 5.55% | 0.78% | 2.99 |
48 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | - | 7.70% | 6.57 |