中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中海基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.66% 5.12% 1.54
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.66% 5.12% 1.54
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 10.50% 0.62
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.03% 0.29% 5.12
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.03% 0.29% 5.12
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.86% 70.69% 12.05% 0.99
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 4.50% 2.06
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 12.62% 3.17
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 12.62% 3.17
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.24% 0.17
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.28% 0.76
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 12.57% 0.26
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 12.77% 0.21
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 20.66% 0.41
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 4.53% 9.25% 0.55
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.46% 4.47
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.46% 4.47
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 4.95% 5.33% 0.63
19 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 79.72% 8.91% 0.50
20 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 79.72% 8.91% 0.50
21 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 43.17% 33.91% 0.28
22 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 43.17% 33.91% 0.28
23 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 9.44% 0.31
24 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 1.51% 8.18
25 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% - 13.92% 2.23
26 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 12.19% 4.94
27 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 10.50% 0.62
28 019648 中海中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.78% 4.50% 2.06
29 020360 中海混改红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 12.57% 0.26
30 020361 中海蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.50% 20.26% 7.63% 0.51
31 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 4.53% 9.25% 0.55
32 021941 中海丰泽利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.81% 0.20% 6.59
33 021942 中海丰泽利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.81% 0.20% 6.59
34 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.74% 1.90% 10.57
35 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.61% 9.74% 22.26
36 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.61% 9.74% 22.26
37 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 20.81% 2.57% 0.77
38 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 2.14% 1.35
39 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.80% 94.57% 2.78% 0.82
40 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.80% 94.57% 2.78% 0.82
41 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 16.91% 9.24
42 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 7.57% 1.90
43 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 9.74% 7.73
44 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.50% 20.26% 7.63% 0.51
45 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 5.56% 0.47% 1.72
46 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.20% 20.69% 3.36% 7.24
47 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% - 13.92% 2.23
48 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.05% 0.79% 3.38
49 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 12.19% 4.94

显示全部基金明细>>

中海基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 65.47% 22.64% 2.02
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 65.47% 22.64% 2.02
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 10.02% 0.64
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.16% 1.08% 5.04
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.16% 1.08% 5.04
6 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.89% 75.45% 8.89% 1.06
7 000674 中海中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.91% 0.91% 2.06
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 11.31% 3.06
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 11.31% 3.06
10 001252 中海进取收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 11.17% 0.21
11 001279 中海积极增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% - 9.20% 0.81
12 001574 中海混改红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% - 14.26% 0.26
13 001864 中海魅力长三角混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 14.26% 0.24
14 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% - 9.24% 0.42
15 002214 中海沪港深价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 5.65% 5.80% 0.44
16 002965 中海合嘉增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 9.63% 4.48
17 002966 中海合嘉增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.75% 9.63% 4.48
18 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.18% 5.79% 0.54
19 011514 中海海誉混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 66.53% 18.38% 0.49
20 011515 中海海誉混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 66.53% 18.38% 0.49
21 013581 中海海颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 39.58% 53.06% 0.31
22 013582 中海海颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 39.58% 53.06% 0.31
23 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 10.04% 0.34
24 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.66% 0.62% 23.57
25 017915 中海消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 15.88% 2.13
26 017921 中海医疗保健主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.79% 5.21
27 018848 中海信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 10.02% 0.64
28 019648 中海中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.91% 0.91% 2.06
29 020360 中海混改红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% - 14.26% 0.26
30 020361 中海蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.88% 20.54% 1.80% 0.45
31 020362 中海沪港深价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 5.65% 5.80% 0.44
32 021941 中海丰泽利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.15% 0.21% 6.28
33 021942 中海丰泽利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.15% 0.21% 6.28
34 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.34% 0.75% 10.50
35 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.70% 10.07% 14.29
36 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.70% 10.07% 14.29
37 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 20.35% 0.85% 1.93
38 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.33% 10.75% 2.05
39 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.17% 100.33% 1.22% 0.79
40 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.17% 100.33% 1.22% 0.79
41 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% - 16.89% 9.24
42 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 8.12% 2.02
43 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 10.75% 7.45
44 398031 中海蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.88% 20.54% 1.80% 0.45
45 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 5.92% 0.40% 1.73
46 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% 20.91% 1.08% 7.63
47 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 15.88% 2.13
48 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 5.51% 0.51% 3.02
49 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.79% 5.21

显示全部基金明细>>