汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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汇添富基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% 0.02% 0.58% 2.16
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.42% 3.97
3 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.67% 2.46% 6.34
4 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% 3.77% 8.68% 25.81
5 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 0.05% 5.49% 45.51
6 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% 3.15% 12.68% 9.97
7 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 10.27% 5.43
8 470010 汇添富多元收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 117.77% 0.41% 5.33
9 470011 汇添富多元收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 117.77% 0.41% 5.33
10 470014 汇添富理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.94% 53.54% 4.25
11 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 90.35% 1.04% 14.98
12 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.89% 3.73% 14.66% 27.57
13 470030 汇添富鑫禧债 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 50.49% 67.11
14 470058 汇添富可转换债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.78% 109.14% 3.13% 2.92
15 470059 汇添富可转换债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.78% 109.14% 3.13% 2.92
16 470060 汇添富理财60天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.25% 45.66% 10.76
17 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 0.00% 5.10% 1.27
18 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.53% 1.21% 12.37
19 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.02% 6.95% 3.05
20 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.02% 6.95% 3.05
21 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.60% 0.35% 19.48% 1.57
22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 70.60% - 13.29% 0.86
23 471014 汇添富理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.94% 53.54% 4.25
24 471028 汇添富理财28天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.05% 76.60% 3.02
25 471030 汇添富理财30天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 50.49% 67.11
26 471060 汇添富理财60天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.25% 45.66% 10.76
27 472028 汇添富理财28天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.05% 76.60% 3.02
28 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% 1.59% 7.18% 26.19
29 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% 5.46% 9.46% 136.66
30 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.25% 17.81% 15.20% 3.58
31 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% 3.73% 13.80% 68.99
32 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 1.67% 7.12% 30.47
33 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.53% 1.21% 12.37
34 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.85% 52.04% 52.78
35 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.85% 52.04% 52.78

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汇添富基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.22% - 0.91% 2.42
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.01% 4.41
3 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.38% 17.85% 6.23
4 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.46% 4.91% 9.60% 33.74
5 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.51% 44.38
6 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.86% 2.92% 10.30% 9.99
7 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.42% - 31.94% 5.54
8 470014 汇添富理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.29% 68.40% 15.45
9 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.99% 91.64% 1.77% 16.09
10 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.84% 3.62% 7.46% 28.40
11 470030 汇添富鑫禧债 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.83% 76.38% 118.65
12 470058 汇添富可转换债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.18% 107.63% 1.26% 2.88
13 470059 汇添富可转换债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.18% 107.63% 1.26% 2.88
14 470060 汇添富理财60天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.24% 73.89% 40.74
15 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% - 5.57% 1.45
16 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 94.57% 3.06% 13.88
17 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.06% 9.92% 7.70
18 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.06% 9.92% 7.70
19 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.48% - 9.25% 1.70
20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.28% - 26.18% 0.71
21 471014 汇添富理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.29% 68.40% 15.45
22 471030 汇添富理财30天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.83% 76.38% 118.65
23 471060 汇添富理财60天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.24% 73.89% 40.74
24 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 1.59% 8.00% 25.12
25 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.07% 5.80% 6.63% 138.18
26 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.19% 16.02% 7.63% 4.00
27 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.60% 8.56% 7.61% 69.51
28 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 5.94% 5.35% 25.82
29 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 94.57% 3.06% 13.88
30 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.86% 45.27% 43.34
31 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.86% 45.27% 43.34

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汇添富基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.28% 0.00% 1.61% 2.67
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 6.11% 4.12
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.27% 2.01% 10.66% 33.68
4 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 0.00% 5.99% 45.85
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% 2.87% 12.66% 10.43
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% 0.00% 15.23% 4.85
7 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 91.91% 2.40% 17.71
8 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.73% 3.38% 2.90% 30.54
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.59% 107.19% 0.17% 3.63
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.59% 107.19% 0.17% 3.63
11 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 0.00% 6.03% 1.51
12 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 94.31% 5.62% 16.73
13 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 116.41% 5.66% 5.13
14 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 116.41% 5.66% 5.13
15 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.65% 0.00% 14.88% 2.75
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.39% 0.00% 22.23% 0.70
17 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 4.14% 7.38% 25.64
18 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 3.18% 4.67% 142.55
19 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.34% 15.97% 30.25% 4.06
20 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% 7.40% 8.24% 71.76
21 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 2.37% 6.75% 24.75
22 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 94.31% 5.62% 16.73
23 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.49% 70.11% 41.44
24 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.49% 70.11% 41.44

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汇添富基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.38% 0.00% 1.28% 2.52
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 8.31% 4.59
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% 4.86% 11.09% 26.28
4 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 0.06% 6.84% 45.73
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% 5.22% 6.51% 9.84
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.26% 0.00% 19.28% 5.49
7 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.31% 89.17% 6.96% 18.65
8 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% 0.00% 16.05% 30.48
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 93.91% 1.10% 5.14
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 93.91% 1.10% 5.14
11 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 0.00% 6.27% 1.16
12 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.85% 3.81% 16.67
13 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 126.05% 5.78% 2.11
14 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 126.05% 5.78% 2.11
15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% 0.00% 20.82% 0.82
16 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 6.33% 17.15% 28.56
17 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 2.30% 8.42% 137.91
18 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.08% 0.78% 30.69% 3.47
19 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.55% 1.38% 10.68% 70.33
20 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 4.72% 3.82% 27.02
21 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.85% 3.81% 16.67
22 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 27.63% 68.07% 49.51
23 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 27.63% 68.07% 49.51

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