交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% 0.00% 2.13% 0.91
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.05% 164.70% 3.43% 18.47
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.84% 0.00% 0.25% 28.92
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.77% 43.05% 83.87
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.77% 43.05% 83.87
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 151.22% 2.73% 12.88
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 151.22% 2.73% 12.88
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 147.73% 1.95% 2.95
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 147.73% 1.95% 2.95
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 5.24% 0.01% 28.66
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.23% 4.38% 13.37% 51.24
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% 3.62% 5.19% 42.26
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% 0.05% 15.38% 59.67
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% 0.87% 13.16% 80.02
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% 0.00% 11.53% 1.61
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.22% 30.27% 18.48
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% 0.00% 6.71% 15.86
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% 14.57% 11.33% 8.30
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% 7.55% 6.77% 16.78
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% 0.00% 10.91% 5.85
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 0.00% 6.28% 0.69

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交银施罗德基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.56% 148.71% 2.77% 17.36
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.75% 0.00% 0.31% 30.48
3 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.21% 20.42% 5.13
4 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.21% 20.42% 5.13
5 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 135.19% 4.39% 12.37
6 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 135.19% 4.39% 12.37
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% 5.17% 0.64% 30.47
8 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.77% 5.79% 15.12% 55.04
9 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% 5.87% 7.87% 44.43
10 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.64% 0.05% 12.21% 59.67
11 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.41% 2.26% 10.36% 86.26
12 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 76.36% 0.00% 20.55% 1.60
13 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.48% 56.80% 0.25% 19.45
14 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.64% 0.00% 19.90% 17.22
15 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.74% 7.26% 23.50% 9.29
16 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% 7.44% 5.21% 18.59
17 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 0.00% 21.70% 7.48

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交银施罗德基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.89% 125.98% 1.11% 19.40
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.57% 0.00% 0.25% 38.02
3 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.18% 1.82% 8.33
4 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.18% 1.82% 8.33
5 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 3.73% 124.15% 1.87% 15.00
6 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.73% 124.15% 1.87% 15.00
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.14% 4.62% 0.72% 38.22
8 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% 2.32% 23.78% 68.86
9 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.97% 0.00% 16.92% 49.92
10 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% 0.06% 17.91% 59.12
11 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% 2.01% 16.20% 98.86
12 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% 0.00% 9.95% 2.31
13 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.27% 70.35% 0.08% 20.74
14 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.00% 8.05% 18.25
15 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% 11.81% 10.57% 10.05
16 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 4.84% 2.06% 22.17

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交银施罗德基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 103.29% 2.29% 19.28
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.75% 0.00% 0.19% 40.05
3 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.85% 18.51% 18.23
4 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.85% 18.51% 18.23
5 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 106.62% 1.93% 16.09
6 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 106.62% 1.93% 16.09
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% 4.38% 0.89% 40.41
8 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 1.45% 5.25% 76.01
9 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 2.69% 3.00% 55.77
10 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 2.32% 4.76% 57.60
11 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% 5.66% 3.00% 106.09
12 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 0.00% 5.38% 2.62
13 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.07% 65.92% 1.31% 22.89
14 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 0.00% 10.28% 18.23
15 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.10% 19.57% 5.52% 11.18
16 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 3.02% 8.56% 23.25

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