方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正富邦基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.35% 34.87% 139.25
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.48% 0.51% 3.14
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.48% 0.51% 3.14
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.47% 0.40% 4.15
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.47% 0.40% 4.15
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.60% 5.79% 0.09
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.60% 5.79% 0.09
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.67% 0.07
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.67% 0.07
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.79% - 6.64% 6.50
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.79% - 6.64% 6.50
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% - 8.96% 0.88
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 1.36% 0.19
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 1.36% 0.19
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.87% 0.25
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.77% 10.16
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 0.77% 10.16
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 6.63% 2.43
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 6.80% 1.98
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 6.80% 1.98
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% - 16.57% 1.62
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% - 16.57% 1.62
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 6.92% 2.47
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 6.92% 2.47
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% - 8.96% 0.88
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 7.15% 2.28
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 7.15% 2.28
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.14% 0.79% 4.51
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.14% 0.79% 4.51
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.88% - 35.94% 1.22
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.88% - 35.94% 1.22
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 8.31% 1.74
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 8.31% 1.74
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.91% 0.07% 23.70
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.91% 0.07% 23.70
36 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.87% 13.58
37 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.64% - 1.44% 6.23
38 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.87% 13.58
39 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 11.02% 0.12
40 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.29% 0.45
41 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.00% - 3.66% 0.24
42 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 1.79% 3.02
43 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.87% 0.25
44 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 6.63% 2.43
45 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.35% 41.38% 62.98
46 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.35% 41.38% 62.98

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方正富邦基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.70% 34.43% 146.60
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.97% 0.65% 3.11
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.97% 0.65% 3.11
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 0.39% 4.10
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 0.39% 4.10
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.87% 84.02% 2.88% 0.09
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.87% 84.02% 2.88% 0.09
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.00% 0.09
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.00% 0.09
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% - 6.77% 5.19
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.37% - 6.77% 5.19
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.26% 5.49% 28.53% 1.11
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.67% 2.26% 0.23
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.67% 2.26% 0.23
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.20% 6.66% 27.84% 1.47
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.18% 10.07
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.18% 10.07
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.81% 1.82
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% - 8.53% 1.64
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% - 8.53% 1.64
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% - 8.78% 1.46
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% - 8.78% 1.46
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 8.84% 1.90
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 8.84% 1.90
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.26% 5.49% 28.53% 1.11
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% - 8.56% 1.83
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% - 8.56% 1.83
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 2.08% 0.52
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 2.08% 0.52
30 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 5.83% 4.21% 0.49
31 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 5.83% 4.21% 0.49
32 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.82% 10.19
33 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.49% - 1.61% 4.92
34 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.82% 10.19
35 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 8.12% 0.20
36 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 6.88% 0.79
37 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.41% - 3.16% 0.27
38 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.19% - 1.93% 2.50
39 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.20% 6.66% 27.84% 1.47
40 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.81% 1.82
41 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.38% 51.29% 64.06
42 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.38% 51.29% 64.06

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方正富邦基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.19% 37.32% 147.19
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.44% 5.36
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.44% 5.36
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.08% 0.21% 7.19
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.08% 0.21% 7.19
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 81.56% 4.65% 0.09
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 81.56% 4.65% 0.09
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.86% 0.15
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.86% 0.15
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.97% - 7.29% 3.86
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.97% - 7.29% 3.86
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.57% 5.12% 1.64% 0.51
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.45% 4.71% 0.39
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.45% 4.71% 0.39
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 5.54% 3.14% 1.77
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.53% 0.07% 10.27
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.53% 0.07% 10.27
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 9.47% 0.88
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% - 20.08% 0.95
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.06% - 20.08% 0.95
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.49% - 52.34% 0.17
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.49% - 52.34% 0.17
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 17.47% 1.51
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 17.47% 1.51
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.57% 5.12% 1.64% 0.51
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 9.97% 3.04% 0.87
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 9.97% 3.04% 0.87
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 5.85% 10.75% 0.70
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 5.85% 10.75% 0.70
30 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.19% 6.45
31 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.15% - 1.98% 3.70
32 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.19% 6.45
33 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 96.23% - 21.10% 0.68
34 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 28.77% 0.59
35 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.80% - 3.55% 0.28
36 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 1.43% 1.85
37 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 5.54% 3.14% 1.77
38 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 9.47% 0.88
39 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.13% 46.96% 63.96
40 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.13% 46.96% 63.96

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方正富邦基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.34% 35.11% 115.84
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.58% 0.33% 5.39
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.58% 0.33% 5.39
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.18% 7.23
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.18% 7.23
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.77% 86.36% 12.46% 0.12
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.77% 86.36% 12.46% 0.12
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.18% 0.33
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.18% 0.33
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 6.96% 3.62
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 6.96% 3.62
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.53% 4.83% 0.74
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.90% 18.11% 1.04
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.90% 18.11% 1.04
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 5.83% 3.52% 1.58
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.41% 0.29% 10.34
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.41% 0.29% 10.34
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.21% 0.81
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% - 18.04% 0.86
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% - 18.04% 0.86
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 0.00% 28.53% 1.19
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 0.00% 28.53% 1.19
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% - 11.44% 1.16
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% - 11.44% 1.16
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 5.53% 4.83% 0.74
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.22% 6.60% 0.83
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.22% 6.60% 0.83
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% 5.70% 16.17% 0.93
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% 5.70% 16.17% 0.93
30 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.42% 5.01
31 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% 0.03% 1.63% 3.45
32 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.42% 5.01
33 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 0.01% 7.16% 0.84
34 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 7.64% 0.17
35 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.06% 0.04% 4.59% 0.46
36 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.89% 0.01% 2.24% 0.90
37 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.20% 5.83% 3.52% 1.58
38 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.21% 0.81
39 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.07% 35.49% 55.32
40 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.07% 35.49% 55.32

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