中金基金管理有限公司
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中金基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.05% | 0.25% | 6.50 |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.05% | 0.25% | 6.50 |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.79% | 46.36% | 448.91 |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.79% | 46.36% | 448.91 |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.18% | 0.61% | 24.81% | 0.24 |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.75% | 5.03% | 7.57% | 2.41 |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.56% | 2.28% | 2.23 |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | 5.25% | 1.04% | 7.77 |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | 5.25% | 1.04% | 7.77 |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.56% | 2.28% | 2.23 |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.46% | 6.65% | 3.24% | 0.11 |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.39% | 0.23% | 4.96 |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.39% | 0.23% | 4.96 |
14 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.88% | 3.19% | 15.93% | 0.16 |
15 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.88% | 3.19% | 15.93% | 0.16 |
16 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.79% | 46.36% | 448.91 |
17 | 005396 | 中金丰硕混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.00% | - | 39.93% | 0.08 |
18 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.72% | - | 71.89% | 0.13 |
19 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.72% | - | 71.89% | 0.13 |
20 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.71% | 0.04% | 14.80 |
21 | 006277 | 中金瑞和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 2.80% | 3.63% | 2.10 |
22 | 006278 | 中金瑞和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 2.80% | 3.63% | 2.10 |
23 | 006279 | 中金瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.25% | - | 70.49% | 0.11 |
24 | 006280 | 中金瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.25% | - | 70.49% | 0.11 |
25 | 006341 | 中金MSCI质量A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | 5.44% | 0.96% | 3.80 |
26 | 006342 | 中金MSCI质量C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | 5.44% | 0.96% | 3.80 |
27 | 006570 | 中金金元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.88% | 0.02% | 81.04 |
28 | 006571 | 中金金元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.88% | 0.02% | 81.04 |
29 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.78% | 0.41% | 2.13 |
30 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.78% | 0.41% | 2.13 |
31 | 006981 | 中金新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | - | 8.61% | 1.74 |
32 | 007005 | 中金新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | - | 8.61% | 1.74 |
33 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.21% | 0.85% | 80.56 |
34 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.43% | 0.03% | 32.25 |
35 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.43% | 0.03% | 32.25 |
36 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | 1.96% | 5.58% | 1.40 |
37 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | 1.96% | 5.58% | 1.40 |
38 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.21% | 0.72% | 39.53 |
39 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.27% | 0.68% | 2.24 |
40 | 010951 | 中金成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 6.95% | 0.56 |
41 | 010952 | 中金成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.50% | - | 6.95% | 0.56 |
42 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.93% | 123.18% | 0.39% | 1.27 |
43 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | - | 7.35% | 1.31 |
44 | 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.91% | 0.05% | 20.55 |
45 | 012101 | 中金金合债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.24% | 0.05% | 19.97 |
46 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.56% | 7.04% | 15.97 |
47 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.56% | 7.04% | 15.97 |
48 | 013140 | 中金金信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.90% | 0.42% | 2.05 |
49 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.83% | - | 41.06% | 0.96 |
50 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.83% | - | 41.06% | 0.96 |
51 | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.57% | 3.12% | 2.25 |
52 | 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.57% | 3.12% | 2.25 |
53 | 015580 | 中金金誉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.87% | 0.48% | 4.21 |
54 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.15% | - | 10.44% | 0.15 |
55 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.15% | - | 10.44% | 0.15 |
56 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.29% | 1.06% | 10.49 |
57 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.22% | 5.26% | 2.28% | 0.74 |
58 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.22% | 5.26% | 2.28% | 0.74 |
59 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.19% | 5.71% | 4.14% | 0.09 |
60 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.19% | 5.71% | 4.14% | 0.09 |
61 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.01% | 5.55% | 1.95% | 1.17 |
62 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.01% | 5.55% | 1.95% | 1.17 |
63 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.62% | 5.12% | 8.49% | 5.09 |
64 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.31% | 55.95 |
65 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.29% | 13.13 |
66 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.78% | - | 3.36% | 2.98 |
67 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.86% | - | 4.43% | 0.65 |
中金基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.63% | 0.03% | 6.83 |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.63% | 0.03% | 6.83 |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.84% | 46.14% | 470.40 |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.84% | 46.14% | 470.40 |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.15% | 4.51% | 27.15% | 0.37 |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | - | 7.31% | 2.37 |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 5.70% | 1.32% | 2.13 |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 5.87% | 2.49% | 6.43 |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 5.87% | 2.49% | 6.43 |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 5.70% | 1.32% | 2.13 |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.63% | 4.65% | 33.96% | 0.16 |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.32% | 0.10% | 4.96 |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.32% | 0.10% | 4.96 |
14 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.59% | 3.26% | 17.12% | 0.16 |
15 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.59% | 3.26% | 17.12% | 0.16 |
16 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.84% | 46.14% | 470.40 |
17 | 005396 | 中金丰硕混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.61% | 35.63% | 8.84% | 1.77 |
18 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.62% | - | 90.10% | 0.18 |
19 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.62% | - | 90.10% | 0.18 |
20 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.48% | 0.08% | 14.80 |
21 | 006277 | 中金瑞和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.57% | 1.67% | 6.33% | 2.21 |
22 | 006278 | 中金瑞和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.57% | 1.67% | 6.33% | 2.21 |
23 | 006279 | 中金瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | - | 32.66% | 0.14 |
24 | 006280 | 中金瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | - | 32.66% | 0.14 |
25 | 006341 | 中金MSCI质量A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.86% | 5.87% | 1.01% | 3.67 |
26 | 006342 | 中金MSCI质量C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.86% | 5.87% | 1.01% | 3.67 |
27 | 006570 | 中金金元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.22% | 6.18% | 82.74 |
28 | 006571 | 中金金元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.22% | 6.18% | 82.74 |
29 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.58% | 0.43% | 2.13 |
30 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.58% | 0.43% | 2.13 |
31 | 006981 | 中金新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.45% | 1.62 |
32 | 007005 | 中金新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.45% | 1.62 |
33 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.41% | 0.80% | 80.91 |
34 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 1.73% | 5.45% | 1.18 |
35 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 1.73% | 5.45% | 1.18 |
36 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.68% | 0.72% | 39.85 |
37 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.39% | 0.29% | 2.31 |
38 | 010951 | 中金成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 6.09% | 0.62 |
39 | 010952 | 中金成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 6.09% | 0.62 |
40 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.31% | 111.49% | 0.93% | 1.37 |
41 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.49% | 0.43% | 8.78% | 1.35 |
42 | 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.54% | 0.05% | 23.38 |
43 | 012101 | 中金金合债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.36% | 0.06% | 20.54 |
44 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.83% | 0.08% | 35.67 |
45 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.83% | 0.08% | 35.67 |
46 | 013140 | 中金金信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.89% | 0.39% | 2.05 |
47 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.28% | 5.28% | 58.18% | 1.01 |
48 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.28% | 5.28% | 58.18% | 1.01 |
49 | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.38% | 2.78 |
50 | 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.38% | 2.78 |
51 | 015580 | 中金金誉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.14% | 0.27% | 3.00 |
52 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.95% | 0.05% | 11.84% | 0.15 |
53 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.95% | 0.05% | 11.84% | 0.15 |
54 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.54% | 0.06% | 24.84 |
55 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | 5.72% | 2.31% | 1.08 |
56 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | 5.72% | 2.31% | 1.08 |
57 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | - | 6.08% | 6.42 |
58 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.78% | - | 4.31% | 3.02 |
59 | 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.86% | - | 5.17% | 0.74 |
中金基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.73% | 0.16% | 6.39 |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.73% | 0.16% | 6.39 |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.18% | 60.40% | 474.14 |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.18% | 60.40% | 474.14 |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.97% | 4.68% | 43.57% | 0.54 |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | - | 9.39% | 2.93 |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.94% | 5.44% | 1.48% | 2.62 |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | 5.33% | 1.55% | 6.67 |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | 5.33% | 1.55% | 6.67 |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.94% | 5.44% | 1.48% | 2.62 |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.66% | 5.03% | 8.49% | 0.02 |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.13% | 0.10% | 5.01 |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.13% | 0.10% | 5.01 |
14 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.85% | - | 39.39% | 0.03 |
15 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.85% | - | 39.39% | 0.03 |
16 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.18% | 60.40% | 474.14 |
17 | 005396 | 中金丰硕混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.21% | 31.65% | 7.44% | 1.83 |
18 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | 5.68% | 4.66% | 0.03 |
19 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | 5.68% | 4.66% | 0.03 |
20 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.13% | 29.13% | 10.50% | 0.70 |
21 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.13% | 29.13% | 10.50% | 0.70 |
22 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.50% | 0.06% | 14.77 |
23 | 006277 | 中金瑞和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.86% | 0.43% | 9.71% | 2.07 |
24 | 006278 | 中金瑞和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.86% | 0.43% | 9.71% | 2.07 |
25 | 006279 | 中金瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.56% | 37.58% | 13.97% | 2.17 |
26 | 006280 | 中金瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.56% | 37.58% | 13.97% | 2.17 |
27 | 006341 | 中金MSCI质量A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.19% | 5.19% | 1.06% | 4.41 |
28 | 006342 | 中金MSCI质量C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.19% | 5.19% | 1.06% | 4.41 |
29 | 006570 | 中金金元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.65% | 0.02% | 81.87 |
30 | 006571 | 中金金元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.65% | 0.02% | 81.87 |
31 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.74% | 0.09% | 2.11 |
32 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.74% | 0.09% | 2.11 |
33 | 006981 | 中金新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | - | 10.15% | 1.79 |
34 | 007005 | 中金新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | - | 10.15% | 1.79 |
35 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 175.02% | 0.84% | 81.19 |
36 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | 2.92% | 5.94% | 1.39 |
37 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | 2.92% | 5.94% | 1.39 |
38 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.00% | 0.50% | 39.97 |
39 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.39% | 1.69% | 0.10 |
40 | 010951 | 中金成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | - | 5.54% | 0.71 |
41 | 010952 | 中金成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | - | 5.54% | 0.71 |
42 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.59% | 111.99% | 0.64% | 1.58 |
43 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.02% | 0.36% | 13.80% | 1.80 |
44 | 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.32% | 0.11% | 20.15 |
45 | 012101 | 中金金合债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.91% | 0.06% | 20.32 |
46 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.04% | 0.97% | 11.51 |
47 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.04% | 0.97% | 11.51 |
48 | 013140 | 中金金信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.01% | 10.07% | 0.05 |
49 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.88% | 0.11% | 57.93% | 1.10 |
50 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.88% | 0.11% | 57.93% | 1.10 |
51 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.92% | 5.26% | 2.32% | 1.18 |
52 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.92% | 5.26% | 2.32% | 1.18 |
53 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.23% | - | 2.17% | 17.43 |
54 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.14% | 57.15 |
55 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.42% | - | 3.65% | 3.42 |
中金基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.24% | 0.30% | 6.27 |
2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.24% | 0.30% | 6.27 |
3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.80% | 55.17% | 460.24 |
4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.80% | 55.17% | 460.24 |
5 | 001059 | 中金绝对收益 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.86% | - | 46.91% | 0.55 |
6 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.49% | - | 17.23% | 2.62 |
7 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | 5.64% | 2.14% | 2.19 |
8 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.25% | 2.16% | 5.13 |
9 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.25% | 2.16% | 5.13 |
10 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | 5.64% | 2.14% | 2.19 |
11 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.95% | 5.94% | 5.10% | 0.02 |
12 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.91% | 0.03% | 4.96 |
13 | 003812 | 中金金利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.91% | 0.03% | 4.96 |
14 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.38% | 55.48% | 2.40% | 1.69 |
15 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.38% | 55.48% | 2.40% | 1.69 |
16 | 005065 | 中金现金管家C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.80% | 55.17% | 460.24 |
17 | 005396 | 中金丰硕混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.47% | 59.13% | 2.91% | 1.83 |
18 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | 6.71% | 4.08% | 0.03 |
19 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.04% | 6.71% | 4.08% | 0.03 |
20 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.70% | 49.85% | 23.59% | 2.03 |
21 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.70% | 49.85% | 23.59% | 2.03 |
22 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.78% | 0.10% | 14.85 |
23 | 006277 | 中金瑞和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.11% | - | 10.00% | 2.02 |
24 | 006278 | 中金瑞和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.11% | - | 10.00% | 2.02 |
25 | 006279 | 中金瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.54% | 69.33% | 1.61% | 2.10 |
26 | 006280 | 中金瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.54% | 69.33% | 1.61% | 2.10 |
27 | 006341 | 中金MSCI质量A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | 5.88% | 1.15% | 3.91 |
28 | 006342 | 中金MSCI质量C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.93% | 5.88% | 1.15% | 3.91 |
29 | 006570 | 中金金元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.14% | 6.26% | 80.94 |
30 | 006571 | 中金金元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.14% | 6.26% | 80.94 |
31 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.07% | 0.33% | 2.10 |
32 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.07% | 0.33% | 2.10 |
33 | 006981 | 中金新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | - | 10.09% | 1.86 |
34 | 007005 | 中金新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | - | 10.09% | 1.86 |
35 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.25% | 1.48% | 80.33 |
36 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | 3.48% | 4.12% | 1.17 |
37 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | 3.48% | 4.12% | 1.17 |
38 | 009450 | 中金新辉1年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.03% | 0.80% | 39.89 |
39 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.34% | 1.67% | 0.10 |
40 | 010951 | 中金成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.74% | - | 11.75% | 0.56 |
41 | 010952 | 中金成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.74% | - | 11.75% | 0.56 |
42 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.62% | 39.94% | 5.85% | 2.11 |
43 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.66% | - | 20.16% | 1.62 |
44 | 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.49% | 0.04% | 20.17 |
45 | 012101 | 中金金合债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.45% | 0.11% | 20.11 |
46 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.10% | 2.08% | 3.47 |
47 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.10% | 2.08% | 3.47 |
48 | 013140 | 中金金信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.10% | 0.30% | 1.01 |
49 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.01% | 6.10% | 2.04% | 1.02 |
50 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.01% | 6.10% | 2.04% | 1.02 |
51 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.20% | 8.17% | 12.27% | 16.00 |
52 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.29% | - | 2.76% | 3.22 |