兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.34% 0.02% 62.11
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.34% 0.02% 62.11
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.33% 1.69% 1.48
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.94% 0.52% 1.63
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 80.17% 5.37% 2.92% 0.13
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.52% 0.58% 49.44
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.99% 0.11% 50.84
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.99% 0.11% 50.84
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 0.49% 0.80
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.61% 20.59% 278.22
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.48% 0.89% 37.02
12 003525 兴银现金收益A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.36% 0.94% 0.95
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 17.85% 86.54% 1.17% 1.13
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.75% 6.90% 116.92
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.03% 20.56
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.38% 0.93% 6.15
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 1.23% 5.30% 0.16
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.58% 45.65
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.02% 30.26
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.02% 30.26
21 007433 兴银合丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.67% 0.03% 33.63
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.71% 0.11% 10.42
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.58% 45.65
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.16% 9.30% 9.75% 0.34
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.16% 9.30% 9.75% 0.34
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.21% 0.08% 10.20
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.37% 0.01% 80.16
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.37% 0.01% 80.16
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 6.18% 0.44% 0.63
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 6.18% 0.44% 0.63
31 008582 兴银聚丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.64% 3.11% 0.10
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.77% 0.37% 10.27
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.50% 56.93% 4.27% 2.32
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.50% 56.93% 4.27% 2.32
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.01% 0.25% 31.10
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 0.88% 5.23% 0.58
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 0.88% 5.23% 0.58
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.08% 0.86
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.05% 0.59
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.05% 0.59
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.32% 1.12
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.32% 1.12
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.97% 0.00% 79.97
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.08% 0.86
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 9.10% 0.56
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 9.10% 0.56
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.06% 0.02% 13.93
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.06% 0.02% 13.93
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 2.99% 3.00% 4.40
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 2.99% 3.00% 4.40
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.27% 0.38% 30.75
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.06% 0.02% 13.93
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.44% 50.23% 2.76% 3.16
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.44% 50.23% 2.76% 3.16
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 0.60% 1.38
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 0.60% 1.38
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 9.18% 0.44
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 9.18% 0.44
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% 1.26% 9.62% 2.40
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% 1.26% 9.62% 2.40
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 8.29% 0.54
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 8.29% 0.54
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.97% 0.65% 11.01
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.50% 0.08% 15.87
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 2.99% 3.00% 4.40
66 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.73% 0.61% 5.52
67 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.73% 0.61% 5.52
68 017613 兴银合丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.67% 0.03% 33.63
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.18% 0.17% 2.40
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.18% 0.17% 2.40
71 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.75% 6.90% 116.92
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 61.55% 9.67% 0.23
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 61.55% 9.67% 0.23
74 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 17.85% 86.54% 1.17% 1.13
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 80.17% 5.37% 2.92% 0.13
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 1.23% 5.30% 0.16
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% - 18.85% 0.10
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% - 18.85% 0.10
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 0.19% 0.10
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 19.53% 1.37
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 19.53% 1.37
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.38% 0.93% 6.15
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.73% 36.49% 5.87% 0.54
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 58.73% 36.49% 5.87% 0.54
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 4.52% 2.96% 0.11
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 4.52% 2.96% 0.11
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.94% 0.52% 1.63
88 021999 兴银朝阳C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 0.49% 0.80
89 022038 兴银数字经济智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 8.14% 0.11
90 022039 兴银数字经济智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 8.14% 0.11
91 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.74% - 0.44% 1.24
92 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% - 5.52% 0.85

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兴银基金管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.01% 1.62% 32.27
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.01% 1.62% 32.27
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.60% 1.20% 1.27
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.19% 2.35
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 85.53% 6.14% 6.35% 0.66
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 0.68% 59.51
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.23% 51.46
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.23% 51.46
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.18% 0.10% 2.38
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.34% 36.20% 222.04
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.95% 0.96% 36.50
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.82% 0.77% 1.53
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.85% 81.83% 1.38% 1.09
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.63% 14.85% 135.49
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.00% 0.39% 30.34
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.51% 1.12% 6.04
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% - 6.20% 0.13
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.75% 0.88% 75.79
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.05% 50.59
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.05% 50.59
21 007433 兴银合丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 0.01% 27.86
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.97% 0.06% 10.18
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.75% 0.88% 75.79
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.55% 13.55% 9.16% 0.42
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.55% 13.55% 9.16% 0.42
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.14% 0.29% 10.06
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.57% 0.14% 80.66
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.57% 0.14% 80.66
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 5.95% 1.71% 0.58
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 5.95% 1.71% 0.58
31 008582 兴银聚丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.41% 11.47% 0.01
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 1.86% 0.10
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.79% 47.01% 6.91% 3.62
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.79% 47.01% 6.91% 3.62
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.63% 0.76% 31.08
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 6.67% 0.61
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 6.67% 0.61
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 5.76% 0.80
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 6.93% 0.56
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 6.93% 0.56
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.06% 1.09
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.06% 1.09
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.50% 0.00% 79.07
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 5.76% 0.80
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.70% 0.62
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.70% 0.62
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.35% 0.08% 22.22
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.35% 0.08% 22.22
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.18% 5.37% 3.45
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.18% 5.37% 3.45
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 0.51% 30.13
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.35% 0.08% 22.22
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.88% 40.35% 3.65% 4.45
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.88% 40.35% 3.65% 4.45
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.40% 14.35% 0.33
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.40% 14.35% 0.33
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 4.46% 10.79% 0.48
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 4.46% 10.79% 0.48
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 9.92% 2.20
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 9.92% 2.20
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% - 10.63% 0.66
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% - 10.63% 0.66
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.31% 0.70% 10.85
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.53% 0.05% 18.02
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.18% 5.37% 3.45
66 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.21% 0.59% 5.16
67 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.21% 0.59% 5.16
68 017613 兴银合丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.19% 0.01% 27.86
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.14% 0.05% 6.01
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.14% 0.05% 6.01
71 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.63% 14.85% 135.49
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.84% 66.69% 6.48% 0.39
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.84% 66.69% 6.48% 0.39
74 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.85% 81.83% 1.38% 1.09
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 85.53% 6.14% 6.35% 0.66
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% - 6.20% 0.13
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 65.12% - 35.90% 0.11
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 65.12% - 35.90% 0.11
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 1.25% 0.10
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.12% 10.05% 2.29
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.12% 10.05% 2.29
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.51% 1.12% 6.04
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.76% 35.88% 3.30% 0.64
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 58.76% 35.88% 3.30% 0.64
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 0.88% 6.94% 0.12
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 0.88% 6.94% 0.12
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.19% 2.35
88 021999 兴银朝阳C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.18% 0.10% 2.38
89 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% - 0.99% 1.47
90 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.92% - 12.86% 1.39

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兴银基金管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.14% 12.53
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.19% 0.14% 12.53
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.82% 10.71% 0.06
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 74.80% 5.44% 4.55% 0.54
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 78.58% 5.42% 3.97% 0.58
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.78% 0.64% 60.09
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 0.20% 51.37
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 0.20% 51.37
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.51% 0.14% 4.34
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.14% 24.33% 395.45
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.75% 0.21% 36.90
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.66% 0.96% 1.91
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 81.60% 10.30% 2.79
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.08% 22.75% 162.82
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.77% 0.35% 30.77
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.51% 0.98% 6.12
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.34% 0.13
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 0.48% 98.54
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 0.03% 72.19
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 0.03% 72.19
21 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 0.31% 17.10
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 0.76% 10.17
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 0.48% 98.54
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.54% 13.39% 15.22% 0.40
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.54% 13.39% 15.22% 0.40
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.54% 0.14% 10.17
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.77% 0.01% 80.14
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.77% 0.01% 80.14
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 68.95% 3.88% 1.89% 0.55
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 68.95% 3.88% 1.89% 0.55
31 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.45% 39.90% 0.01
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.20% 0.10
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.04% 56.59% 3.07% 3.70
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.04% 56.59% 3.07% 3.70
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.97% 0.36% 31.00
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.50% 6.60% 0.55
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.50% 6.60% 0.55
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 9.89% 0.71
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.57% 0.57% 4.89% 0.54
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.57% 0.57% 4.89% 0.54
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.13% 1.03
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.13% 1.03
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 186.76% 0.01% 78.20
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 9.89% 0.71
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.72% 0.60
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.72% 0.60
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.06% 24.08
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.06% 24.08
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 4.79% 2.59% 2.80
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 4.79% 2.59% 2.80
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 0.05% 30.29
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.06% 24.08
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.92% 58.02% 0.88% 4.37
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.92% 58.02% 0.88% 4.37
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 1.28% 0.14
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 1.28% 0.14
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.95% 0.40% 0.44
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.95% 0.40% 0.44
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% - 11.20% 1.89
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% - 11.20% 1.89
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% 2.39% 11.92% 0.61
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% 2.39% 11.92% 0.61
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.19% 0.52% 10.84
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.93% 0.09% 17.86
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 4.79% 2.59% 2.80
66 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.23% 0.81% 5.07
67 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.23% 0.81% 5.07
68 017613 兴银合丰政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 0.31% 17.10
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.95% 0.13% 8.32
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.95% 0.13% 8.32
71 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.08% 22.75% 162.82
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.50% 61.92% 8.84% 0.42
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.50% 61.92% 8.84% 0.42
74 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 81.60% 10.30% 2.79
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 78.58% 5.42% 3.97% 0.58
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.34% 0.13
77 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.10% 0.10
78 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 6.14% 0.53% 2.23
79 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 6.14% 0.53% 2.23
80 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.51% 0.98% 6.12
81 020147 兴银价值平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.29% 25.59% 7.16% 0.72
82 020148 兴银价值平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.29% 25.59% 7.16% 0.72
83 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.59% - 1.52% 1.21
84 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 4.55% 1.08

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兴银基金管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.29% 2.84% 1.32
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.29% 2.84% 1.32
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.02% 8.40% 24.50
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% 5.52% 1.65% 0.57
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 5.73% 1.04% 0.61
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.18% 60.01
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.04% 50.67
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.04% 50.67
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 0.21% 5.18
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.74% 14.91% 404.59
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.74% 0.24% 36.72
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.78% 1.92% 3.37
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 81.62% 0.40% 4.33
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.12% 19.19% 136.69
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.87% 0.08% 30.35
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 1.48% 6.10
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 3.87% 4.20% 0.13
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.53% 67.78
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.08% 45.75
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.08% 45.75
21 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.85% 0.24% 11.16
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.16% 0.27% 10.22
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.53% 67.78
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.22% 13.88% 11.31% 0.45
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.22% 13.88% 11.31% 0.45
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 0.14% 10.01
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.02% 80.58
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.02% 80.58
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 4.88% 6.99% 0.43
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 4.88% 6.99% 0.43
31 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.61% 11.43% 15.07
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.44% 0.53% 28.77
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.16% 57.09% 2.15% 4.20
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.16% 57.09% 2.15% 4.20
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.68% 0.07% 30.60
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.18% 8.89% 0.59
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.18% 8.89% 0.59
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 8.43% 0.76
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.40% 0.41
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.40% 0.41
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.31% 1.11
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.31% 1.11
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.11% 0.01% 77.96
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 8.43% 0.76
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.79% 0.64
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.79% 0.64
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.08% 19.31
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.08% 19.31
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.38% 2.77% 20.29
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.08% 19.31
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.38% 55.61% 1.82% 5.02
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.38% 55.61% 1.82% 5.02
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.44% 0.13
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.44% 0.13
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.65% 2.26% 0.50
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.65% 2.26% 0.50
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 15.01% 1.90
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 15.01% 1.90
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 2.48% 15.82% 0.64
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 2.48% 15.82% 0.64
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.51% 10.69
64 015555 兴银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 4.27% 8.63% 0.07
65 015556 兴银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 4.27% 8.63% 0.07
66 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.72% 0.08% 10.59
67 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
68 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.63% 1.39% 1.46
69 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.63% 1.39% 1.46
70 017613 兴银合丰政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.85% 0.24% 11.16
71 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.24% 2.62
72 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.24% 2.62
73 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.12% 19.19% 136.69
74 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 69.28% 10.51% 0.63
75 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 69.28% 10.51% 0.63
76 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 81.62% 0.40% 4.33
77 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 5.73% 1.04% 0.61
78 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 3.87% 4.20% 0.13
79 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.35% 3.58% 2.95
80 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.35% 3.58% 2.95
81 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 1.48% 6.10
82 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.64% 1.29
83 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 2.09% 1.18

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