兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.29% 2.84% 1.32
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.29% 2.84% 1.32
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.02% 8.40% 24.50
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% 5.52% 1.65% 0.57
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 5.73% 1.04% 0.61
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.18% 60.01
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.04% 50.67
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.04% 50.67
9 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 0.21% 5.18
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.74% 14.91% 404.59
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.74% 0.24% 36.72
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.78% 1.92% 3.37
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 81.62% 0.40% 4.33
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.12% 19.19% 136.69
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.87% 0.08% 30.35
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 1.48% 6.10
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 3.87% 4.20% 0.13
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.53% 67.78
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.08% 45.75
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.15% 0.08% 45.75
21 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.85% 0.24% 11.16
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.16% 0.27% 10.22
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.01% 0.53% 67.78
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.22% 13.88% 11.31% 0.45
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.22% 13.88% 11.31% 0.45
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 0.14% 10.01
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.02% 80.58
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.02% 80.58
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 4.88% 6.99% 0.43
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 4.88% 6.99% 0.43
31 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.61% 11.43% 15.07
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.44% 0.53% 28.77
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.16% 57.09% 2.15% 4.20
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.16% 57.09% 2.15% 4.20
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.68% 0.07% 30.60
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.18% 8.89% 0.59
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.18% 8.89% 0.59
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 8.43% 0.76
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.40% 0.41
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.40% 0.41
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.31% 1.11
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.31% 1.11
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.11% 0.01% 77.96
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 8.43% 0.76
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.79% 0.64
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.79% 0.64
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.08% 19.31
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.08% 19.31
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.38% 2.77% 20.29
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 0.08% 19.31
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.38% 55.61% 1.82% 5.02
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.38% 55.61% 1.82% 5.02
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.44% 0.13
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.44% 0.13
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.65% 2.26% 0.50
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.65% 2.26% 0.50
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 15.01% 1.90
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 15.01% 1.90
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 2.48% 15.82% 0.64
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 2.48% 15.82% 0.64
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.51% 10.69
64 015555 兴银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 4.27% 8.63% 0.07
65 015556 兴银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 4.27% 8.63% 0.07
66 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.72% 0.08% 10.59
67 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 4.94% 1.25% 2.74
68 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.63% 1.39% 1.46
69 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.63% 1.39% 1.46
70 017613 兴银合丰政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.85% 0.24% 11.16
71 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.24% 2.62
72 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.24% 2.62
73 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.12% 19.19% 136.69
74 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 69.28% 10.51% 0.63
75 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 69.28% 10.51% 0.63
76 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 81.62% 0.40% 4.33
77 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 5.73% 1.04% 0.61
78 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% 3.87% 4.20% 0.13
79 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.35% 3.58% 2.95
80 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 20.35% 3.58% 2.95
81 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 1.48% 6.10
82 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.64% 1.29
83 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 2.09% 1.18

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