兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.35% 0.01% 96.27
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.35% 0.01% 96.27
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.83% 1.62% 0.52
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 11.28% 89.27% 1.55% 1.42
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 10.81% 0.15
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.35% 0.47% 49.83
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.09% 0.26% 50.68
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.09% 0.26% 50.68
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.04% 0.37
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.50% 21.31% 173.77
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.17% 0.72% 36.21
12 003525 兴银现金收益A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.59% 0.64% 1.44
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 81.93% 13.34% 11.66
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 3.94% 102.26
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.04% 21.71
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.51% 0.10% 9.91
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 3.48% 2.68% 0.23
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.00% 0.93% 73.92
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 0.08% 18.88
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 0.08% 18.88
21 007433 兴银合丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.15% 15.14
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.21% 0.09% 10.08
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.00% 0.93% 73.92
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 11.08% 9.47% 0.28
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 11.08% 9.47% 0.28
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.04% 10.07
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.26% 0.01% 80.19
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.26% 0.01% 80.19
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 7.14% 0.60
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 7.14% 0.60
31 008582 兴银聚丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 0.48% 1.05
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.98% 0.48% 10.35
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.72% 52.18% 4.16% 2.98
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.72% 52.18% 4.16% 2.98
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.17% 31.22
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.98% 0.68
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.98% 0.68
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.70% 0.76
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.79% 0.69
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.79% 0.69
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 14.89% 1.08
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 14.89% 1.08
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.09% 0.01% 79.19
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% - 8.70% 0.76
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.11% 0.55
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.11% 0.55
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.09% 11.42
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.09% 11.42
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 0.89% 14.35% 6.77
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 0.89% 14.35% 6.77
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.96% 15.01% 0.10
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.09% 11.42
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.74% 58.96% 1.13% 1.95
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.74% 58.96% 1.13% 1.95
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.69% 1.62% 1.22
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.69% 1.62% 1.22
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 3.13% 2.55% 0.26
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 3.13% 2.55% 0.26
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% - 11.81% 2.41
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% - 11.81% 2.41
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 8.19% 0.38
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 8.19% 0.38
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.33% 0.35% 11.11
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.05% 0.07% 8.45
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 0.89% 14.35% 6.77
66 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.83% 0.83% 10.28
67 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.83% 0.83% 10.28
68 017613 兴银合丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.15% 15.14
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.68% 0.44% 1.35
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.68% 0.44% 1.35
71 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 3.94% 102.26
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 70.26% 3.43% 1.24
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 70.26% 3.43% 1.24
74 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 81.93% 13.34% 11.66
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 10.81% 0.15
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 3.48% 2.68% 0.23
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 10.35% 0.14
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 10.35% 0.14
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 0.73% 0.10
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 0.01% 7.55% 0.81
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 0.01% 7.55% 0.81
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.51% 0.10% 9.91
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.07% 15.90% 0.69% 1.12
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.07% 15.90% 0.69% 1.12
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 0.87% 31.82% 1.16
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% 0.87% 31.82% 1.16
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 11.28% 89.27% 1.55% 1.42
88 021999 兴银朝阳C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.04% 0.37
89 022038 兴银数字经济智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 12.84% 0.16
90 022039 兴银数字经济智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 12.84% 0.16
91 023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.28% 2.86% 14.56
92 023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.28% 2.86% 14.56
93 023351 兴银合丰债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.15% 15.14
94 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.26% 25.62% 1.57
95 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.26% 25.62% 1.57
96 023745 兴银现金收益C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.59% 0.64% 1.44
97 023773 兴银中债优选投资级信用债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.22% 40.36
98 023774 兴银中债优选投资级信用债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.22% 40.36
99 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.09% 0.15
100 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.09% 0.15
101 024182 兴银上证科创板综合指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.52% 0.11
102 024183 兴银上证科创板综合指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.52% 0.11
103 024404 兴银聚丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 0.48% 1.05
104 024405 兴银聚丰债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 0.48% 1.05
105 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 1.63% 4.44% 0.31
106 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 1.63% 4.44% 0.31
107 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.72% - 1.32% 3.32
108 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.68% - 2.36% 8.72
109 588660 兴银中证科创创业50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.34% 0.80% 3.19% 1.12
110 589580 兴银上证科创板综合价格ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.74% - 4.03% 0.14

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兴银基金管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.76% 0.01% 121.16
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.76% 0.01% 121.16
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.48% 2.46% 0.52
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 116.98% 3.39% 1.23
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 6.15% 13.23% 0.08
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.28% 0.57% 49.95
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 0.01% 50.83
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 0.01% 50.83
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.07% 0.38% 0.61
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.68% 8.52% 182.48
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.93% 0.81% 37.34
12 003525 兴银现金收益A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.44% 2.02% 1.92
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 83.63% 8.05% 2.02
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 3.21% 93.85
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.35% 0.11% 21.75
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.27% 0.24% 10.02
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 4.76% 1.68% 0.19
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.39% 69.36
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.54% 0.02% 27.70
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.54% 0.02% 27.70
21 007433 兴银合丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 0.01% 25.08
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.70% 0.02% 10.29
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.39% 69.36
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 11.11% 9.98% 0.30
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 11.11% 9.98% 0.30
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.81% 0.11% 10.14
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.20% 0.01% 81.23
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.20% 0.01% 81.23
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 5.83% 0.74% 0.54
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 5.83% 0.74% 0.54
31 008582 兴银聚丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.23% 1.02% 1.33
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.14% 0.76% 10.37
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% 61.87% 4.35% 2.64
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% 61.87% 4.35% 2.64
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.22% 31.26
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 14.50% 0.62
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 14.50% 0.62
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 5.34% 5.31% 0.79
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.44% 0.63
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.44% 0.63
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 6.99% 1.08
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 6.99% 1.08
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 186.45% 0.01% 78.26
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 5.34% 5.31% 0.79
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 19.93% 0.51
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 19.93% 0.51
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.03% 13.09
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.03% 13.09
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 2.71% 4.62% 4.83
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 2.71% 4.62% 4.83
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.07% 20.22
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.03% 13.09
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.40% 57.99% 3.85% 2.37
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.40% 57.99% 3.85% 2.37
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 1.63% 0.87
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 1.63% 0.87
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 2.53% 5.57% 0.32
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 2.53% 5.57% 0.32
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 1.41% 8.45% 2.16
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 1.41% 8.45% 2.16
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 15.93% 0.54
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 15.93% 0.54
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.68% 11.15
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 0.12% 11.03
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 2.71% 4.62% 4.83
66 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.32% 9.24
67 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.32% 9.24
68 017613 兴银合丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 0.01% 25.08
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.49% 0.11% 1.79
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.49% 0.11% 1.79
71 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 3.21% 93.85
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.56% 31.28% 21.99% 0.19
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.56% 31.28% 21.99% 0.19
74 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 83.63% 8.05% 2.02
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 6.15% 13.23% 0.08
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 4.76% 1.68% 0.19
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% - 21.07% 0.11
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% - 21.07% 0.11
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.26% 0.48% 0.10
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% 0.05% 8.47% 0.81
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% 0.05% 8.47% 0.81
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.27% 0.24% 10.02
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.16% 28.65% 6.51% 0.58
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.16% 28.65% 6.51% 0.58
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 2.05% 4.35% 0.15
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 2.05% 4.35% 0.15
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 11.90% 116.98% 3.39% 1.23
88 021999 兴银朝阳C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.07% 0.38% 0.61
89 022038 兴银数字经济智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 7.68% 0.12
90 022039 兴银数字经济智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 7.68% 0.12
91 023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.59% 0.64% 20.23
92 023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.59% 0.64% 20.23
93 023351 兴银合丰债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 0.01% 25.08
94 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.80% 29.39% 0.50
95 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.80% 29.39% 0.50
96 023745 兴银现金收益C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.44% 2.02% 1.92
97 024404 兴银聚丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.23% 1.02% 1.33
98 024405 兴银聚丰债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.23% 1.02% 1.33
99 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 0.45% 1.21
100 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.72% - 3.01% 5.36
101 588660 兴银中证科创创业50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.25% 0.19% 1.91% 3.21

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兴银基金管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.10% 0.03% 56.96
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.10% 0.03% 56.96
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.89% 0.41% 0.79
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 7.94% 126.48% 0.84% 1.37
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 5.31% 8.53% 0.13
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.49% 0.89% 49.42
7 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.95% 0.09% 50.38
8 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.95% 0.09% 50.38
9 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.68% 0.53% 0.63
10 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.50% 8.63% 140.70
11 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.45% 1.00% 36.99
12 003525 兴银现金收益A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 6.02% 1.40
13 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 85.09% 5.04% 2.29
14 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.87% 5.96% 100.87
15 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.39% 2.06% 20.54
16 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.04% 0.42% 6.14
17 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 4.57% 2.15% 0.11
18 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.41% 0.79% 41.09
19 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.36% 0.08% 20.85
20 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.36% 0.08% 20.85
21 007433 兴银合丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.63% 0.05% 20.29
22 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.79% 0.12% 10.18
23 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.41% 0.79% 41.09
24 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 8.15% 14.88% 0.31
25 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 8.15% 14.88% 0.31
26 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.34% 0.37% 10.11
27 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.07% 0.11% 80.69
28 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.07% 0.11% 80.69
29 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 5.30% 2.20% 0.63
30 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 5.30% 2.20% 0.63
31 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.98% 0.14
32 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.33% 0.83% 10.27
33 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.42% 58.38% 8.05% 2.78
34 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.42% 58.38% 8.05% 2.78
35 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.38% 0.79% 30.98
36 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.45% 0.78% 38.23% 0.65
37 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.45% 0.78% 38.23% 0.65
38 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 13.88% 0.74
39 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.72% 0.63
40 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.72% 0.63
41 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.87% 1.09
42 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.87% 1.09
43 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.45% 0.00% 78.88
44 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 13.88% 0.74
45 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.78% 0.57
46 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.78% 0.57
47 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.11% 13.74
48 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.11% 13.74
49 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 3.03% 3.86% 4.17
50 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 3.03% 3.86% 4.17
51 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.46% 0.92% 30.69
52 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 0.11% 13.74
53 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.66% 53.98% 3.18% 2.63
54 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.66% 53.98% 3.18% 2.63
55 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.54% 1.34% 0.65
56 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.54% 1.34% 0.65
57 013783 兴银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 2.07% 8.42% 0.39
58 013784 兴银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 2.07% 8.42% 0.39
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 1.88% 10.34% 2.15
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 1.88% 10.34% 2.15
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 13.89% 0.54
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 13.89% 0.54
63 014884 兴银合鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.70% 1.64% 11.02
64 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.57% 0.13% 11.09
65 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 3.03% 3.86% 4.17
66 016353 兴银合泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.09% 0.69% 5.31
67 016354 兴银合泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.09% 0.69% 5.31
68 017613 兴银合丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.63% 0.05% 20.29
69 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.83% 1.69
70 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.83% 1.69
71 018092 兴银现金添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.87% 5.96% 100.87
72 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 16.73% 30.67% 0.20
73 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 16.73% 30.67% 0.20
74 018500 兴银收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 85.09% 5.04% 2.29
75 018574 兴银丰盈灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 5.31% 8.53% 0.13
76 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 4.57% 2.15% 0.11
77 018706 兴银先进制造智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 18.57% 0.11
78 018707 兴银先进制造智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 18.57% 0.11
79 018826 兴银创盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.15% 0.94% 0.10
80 018990 兴银智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 8.80% 1.06
81 018991 兴银智选消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 8.80% 1.06
82 018992 兴银长盈定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.04% 0.42% 6.14
83 020147 兴银价值平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.86% 37.83% 7.12% 0.41
84 020148 兴银价值平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.86% 37.83% 7.12% 0.41
85 021631 兴银聚优智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 0.82% 7.31% 0.12
86 021632 兴银聚优智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 0.82% 7.31% 0.12
87 021969 兴银鼎新灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 7.94% 126.48% 0.84% 1.37
88 021999 兴银朝阳C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.68% 0.53% 0.63
89 022038 兴银数字经济智选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 10.22% 0.12
90 022039 兴银数字经济智选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 10.22% 0.12
91 023351 兴银合丰债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.63% 0.05% 20.29
92 023745 兴银现金收益C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 6.02% 1.40
93 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.61% - 0.48% 1.23
94 513560 兴银中证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.75% - 6.17% 4.62

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