恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒生前海基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 6.67% 0.35
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.87% 2.45
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.87% 2.45
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 19.12% 0.74
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% - 16.50% 0.34
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 0.07% 10.50
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 0.07% 10.50
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.99% 1.10% 2.91
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.99% 1.10% 2.91
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.76% 4.58% 26.02
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.76% 4.58% 26.02
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.00% 0.41% 6.58
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.00% 0.41% 6.58
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.87% 84.91% 10.52% 2.32
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.87% 84.91% 10.52% 2.32
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 0.69% 0.10
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 0.69% 0.10
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.70% 4.05
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.70% 4.05
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.57% 0.45% 5.17
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.57% 0.45% 5.17
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 6.11% 22.19% 0.23
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 6.11% 22.19% 0.23
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.20% 0.22% 5.04
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.20% 0.22% 5.04
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 0.25% 8.24
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 0.25% 8.24
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.32% 0.47% 1.89
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.32% 0.47% 1.89
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.03% 19.70% 2.07
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.03% 19.70% 2.07
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 0.15% 16.77
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 0.15% 16.77

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恒生前海基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.59% 0.36
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.46% 0.63% 2.20
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.46% 0.63% 2.20
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 6.87% 0.80
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 16.13% 0.35
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.75% 0.29% 10.83
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.75% 0.29% 10.83
8 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.46% 0.26
9 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.46% 0.26
10 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 1.22% 5.22
11 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 1.22% 5.22
12 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.57% 4.41% 26.03
13 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.57% 4.41% 26.03
14 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.34% 0.37% 6.53
15 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.34% 0.37% 6.53
16 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 27.07% 81.79% 0.97% 3.68
17 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 27.07% 81.79% 0.97% 3.68
18 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 0.30% 0.12
19 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 0.30% 0.12
20 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 0.76% 4.04
21 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 0.76% 4.04
22 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.06% 5.13
23 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 0.06% 5.13
24 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.44% 2.89% 28.51% 0.21
25 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.44% 2.89% 28.51% 0.21
26 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.54% 0.27% 5.10
27 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.54% 0.27% 5.10
28 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.80% 1.04% 8.18
29 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.80% 1.04% 8.18
30 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 0.77% 1.41
31 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 0.77% 1.41
32 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.25% 20.14% 2.01
33 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.25% 20.14% 2.01
34 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.98% 1.95% 52.41
35 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.98% 1.95% 52.41

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恒生前海基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 12.09% 0.41
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.71% 0.26
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.51% 1.89
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.51% 1.89
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 10.46% 0.84
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% - 16.68% 0.41
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.69% 10.76
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.69% 10.76
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 5.71% 0.32
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 5.71% 0.32
11 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 1.41% 3.43
12 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 1.41% 3.43
13 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.67% 3.22% 26.04
14 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.67% 3.22% 26.04
15 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 0.50% 6.56
16 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 0.50% 6.56
17 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.75% 81.15% 1.02% 2.25
18 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 28.75% 81.15% 1.02% 2.25
19 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 1.40% 0.14
20 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 1.40% 0.14
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.47% 4.07
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.47% 4.07
23 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 0.38% 5.10
24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 0.38% 5.10
25 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.18% 30.31% 1.79% 0.10
26 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.18% 30.31% 1.79% 0.10
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.60% 0.31% 5.06
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.60% 0.31% 5.06
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.38% 0.52% 8.15
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.38% 0.52% 8.15
31 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.44% 0.59% 32.93
32 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.44% 0.59% 32.93

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恒生前海基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.82% 0.47
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 7.28% 0.23
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 1.57% 1.62
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 1.57% 1.62
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.17% - 17.65% 0.95
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% - 13.64% 0.46
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.45% 0.19% 10.98
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.45% 0.19% 10.98
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.21% 0.34
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.21% 0.34
11 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 3.49% 3.42
12 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 3.49% 3.42
13 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.76% 4.68% 26.05
14 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.76% 4.68% 26.05
15 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.14% 0.54% 6.63
16 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.14% 0.54% 6.63
17 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.16% 81.47% 2.12% 1.39
18 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22.16% 81.47% 2.12% 1.39
19 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 2.83% 0.15
20 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 2.83% 0.15
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.05% 1.05% 4.09
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.05% 1.05% 4.09
23 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 0.18% 5.04
24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 0.18% 5.04
25 014744 恒生前海兴享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.20% 28.83% 3.99% 0.10
26 014745 恒生前海兴享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.20% 28.83% 3.99% 0.10
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 0.18% 5.10
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 0.18% 5.10
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 0.58% 8.06
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.37% 0.58% 8.06
31 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.12% 15.21
32 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.12% 15.21

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