基金全称 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银家盈季度定期宝 |
基金代码 | 000798(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2017年08月21日 | 成立日期 | 2017年09月13日 |
成立规模 | 52.000亿份 | 资产规模 | 2.02亿份(截止至:2019年03月31日) |
基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 包商银行 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李文君 |
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上任日期 | 2017-09-29 |
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2023年1月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2021年12月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020246 | 民生加银半年理财C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 289天 | 1.10% |
018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-28 | 至今 | 1年又60天 | 2.26% |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又153天 | 6.05% |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又153天 | 5.45% |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 1年又153天 | 0.00% |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又165天 | 2.81% |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又250天 | 6.31% |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又329天 | 3.93% |
014209 | 民生加银恒祥债券 | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 125天 | 1.43% |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 171天 | 1.46% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.89% |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.46% |
002684 | 民生加银鑫安纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.28% |
009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.74% |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.59% |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.76% |
003173 | 民生加银鑫安纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.08% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.98% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 0.86% |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 175天 | 1.66% |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -12.72% |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 172天 | -10.50% |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-22 | 至今 | 4年又4天 | 9.13% |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又51天 | 64.55% |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 债券型-长债 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 2年又88天 | 5.79% |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 5年又46天 | 10.90% |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 5年又46天 | 10.90% |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 5年又46天 | 18.66% |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 2018-03-07 | 至今 | 6年又204天 | |
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 债券型-理财 | 2017-09-29 | 2021-01-29 | 3年又123天 | 6.44% |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | -6.29% |
004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 277天 | 1.69% |
004645 | 民生加银鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 13.56% |
004644 | 民生加银鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 128天 | 0.27% |
004184 | 民生加银鑫弘债券 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2018-05-29 | 280天 | 3.87% |
004562 | 民生加银鑫顺债券A | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 1.34% |
004563 | 民生加银鑫顺债券C | 债券型-长债 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 236天 | 3.43% |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-19 | 至今 | 7年又161天 | 18.07% |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 2年又261天 | 13.93% |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-02 | 至今 | 7年又299天 | 19.97% |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 3年又136天 | |
003049 | 民生加银鑫盈债C | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 5.14% |
003048 | 民生加银鑫盈债A | 债券型-长债 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年又274天 | 3.99% |
002706 | 民生加银现金添利货币 | 货币型-普通货币 | 2016-06-22 | 2018-08-22 | 2年又61天 | 7.52% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.38% |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 2年又140天 | 14.31% |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 8年又153天 | |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 15.00% |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 8年又153天 | |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-27 | 2021-06-08 | 5年又43天 | 16.42% |
000715 | 民生加银高等级信用债E | 债券型-中短债 | 2016-04-27 | 至今 | 8年又153天 | |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-09-24 | 2015-12-30 | 1年又97天 | 4.66% |
730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 7.82% |
730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2014-03-07 | 2015-12-30 | 1年又298天 | 8.29% |
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证和可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 |
投资策略 | 在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用严格持有到期策略构建投资组合,基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的资产配置比例;3)对各类资产收益率进行比较,在对运作期资金面进行判断的基础上,判断利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;4)对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别。 2、类属配置策略 类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、中小企业私募债券 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。在期限匹配上,本基金将选择与运作期限相匹配的中小企业私募债券。 5、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 同期3个月银行定期存款利率(税后)+利差 |
风险收益特征 | 本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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