| 基金全称 | 中欧兴利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧兴利债券A |
| 基金代码 | 001776（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2015年09月21日 | 成立日期 | 2015年09月25日 |
| 成立规模 | 2.032亿份 | 资产规模 | 15.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 苏佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-17 |
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日起担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月2日担任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2024年07月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日起任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月29日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 284天 | 1.70% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.71% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.29% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.68% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2024-07-15 | 至今 | 1年又237天 | 7.77% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又250天 | 3.31% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又250天 | 3.86% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 9.07% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.49% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.09% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 8.13% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.64% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.93% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.14% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又59天 | 5.07% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又59天 | 3.68% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又236天 | 7.62% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又236天 | 7.57% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又236天 | 8.47% |
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| 姓名 | 李冠頔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。历任融通基金管理有限公司研究员、宏观利率研究组组长、基金经理(2017.07-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2025年5月21日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月13日担任中欧兴利债券型证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 208天 | -0.25% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 208天 | -0.45% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 208天 | 0.44% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 208天 | 0.61% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | -0.07% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.19% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.85% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | -1.57% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.61% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | 0.00% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.17% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-11 | 2026-01-19 | 161天 | 0.17% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2天 | -0.16% |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2025-05-29 | 至今 | 284天 | 0.88% |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-29 | 至今 | 284天 | 0.78% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.49% |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | -3.83% |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | -3.72% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 1.83% |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.54% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.41% |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 292天 | 0.50% |
| 018657 | 融通通和债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 12天 | 0.22% |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 140天 | 0.39% |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 210天 | 3.00% |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 2024-04-24 | 97天 | 1.76% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 0.96% |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 4.77% |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 5.77% |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 5.77% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 3.68% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-06-06 | 2024-09-30 | 1年又117天 | 1.48% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年又306天 | 7.77% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-29 | 2024-09-30 | 1年又306天 | 8.45% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2022-07-15 | 2024-04-24 | 1年又284天 | 6.11% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年又94天 | 6.94% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2023-09-14 | 1年又77天 | 2.84% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2022-06-29 | 2024-09-30 | 2年又94天 | 7.71% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显着特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 固定收益投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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