基金全称 | 创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信泰盈双季红定开债券A |
基金代码 | 005836(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2019年07月11日 | 成立日期 | 2019年10月16日 |
成立规模 | 2.005亿份 | 资产规模 | 10.36亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 郑振源 |
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上任日期 | 2019-10-16 |
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日-2019年12月18日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起2020年6月8日至任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起至2024年4月13日),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起至2021年6月2日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起至2020年8月12日任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起至2020年6月22日任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职)、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9月起任)。曾任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理。2024年4月13日起担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 14天 | 1.03% |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 14天 | 0.45% |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 14天 | 1.02% |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 14天 | 0.46% |
021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 31天 | 0.15% |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 148天 | 1.94% |
018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 285天 | 1.71% |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 至今 | 324天 | 3.62% |
018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-01 | 2024-04-13 | 317天 | 3.33% |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又121天 | 6.53% |
013951 | 创金合信尊隆纯债C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又184天 | 4.98% |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 2年又184天 | 1.61% |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2024-04-13 | 4年又70天 | 12.74% |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 2019-12-09 | 至今 | 4年又141天 | 16.78% |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 至今 | 4年又159天 | 14.50% |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 至今 | 4年又159天 | 14.05% |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 4年又195天 | 18.58% |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 4年又195天 | 16.86% |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又215天 | 27.46% |
007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又215天 | 25.37% |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 至今 | 4年又229天 | 19.83% |
007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 4年又253天 | 11.15% |
005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 18.30% |
001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 4年又343天 | 12.66% |
005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 20.06% |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 5年又55天 | 21.20% |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 5年又55天 | 23.39% |
006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 6.34% |
003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 5.95% |
003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 9.77% |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 21.50% |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 19.12% |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 5年又307天 | 27.90% |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 5年又307天 | 30.14% |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-16 | 至今 | 6年又317天 | 27.99% |
004322 | 创金合信尊隆纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-10 | 至今 | 7年又78天 | 31.50% |
003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-10-21 | 至今 | 7年又190天 | 19.83% |
003192 | 创金合信尊丰纯债 | 债券型-长债 | 2016-09-02 | 至今 | 7年又239天 | 33.29% |
002921 | 创金合信尊誉纯债 | 债券型-长债 | 2016-07-11 | 2017-11-24 | 1年又136天 | 4.93% |
002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2024-04-13 | 8年又35天 | 31.42% |
002438 | 创金合信尊盛纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又63天 | 40.48% |
002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-08-30 | 1年又186天 | -1.35% |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2020-06-08 | 4年又154天 | -4.22% |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | 6.46% |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | -2.34% |
001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-22 | 2017-09-06 | 1年又320天 | 5.54% |
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 14.60% |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 12.40% |
投资目标 | 在严格控制风险前提下,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经基金管理人与基金托管人协商一致,且履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期的投资策略 (1)资产配置策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定在债券、现金等大类资产之间的配置比例及调整原则。 (2)债券投资策略 本基金通过研究主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上,本产品还应用定量分析工具进行辅助分析,以确定组合的久期及期限结构管理策略。本基金投资组合的久期控制在3年以内。 1)信用债投资策略与信用风险管理 a.个债选择策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 b.杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 c.信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 2)可转债投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好的品种,以合理的价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。 3)中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况,适时调整投资组合,控制投资风险。 4)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5)证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 (3)国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 2、开放期的投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的资产,减小基金净值的波动。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中债信用债总财富(1-3年)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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